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天天基金网基金净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值)
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对比 序号 基金代码 基金简称 今日基金净值 昨日基金净值 日增长值 日增长率 申购状态 赎回状态 备注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1590008中邮战略新兴产业基金净值档案2.00902.00901.93701.93700.07203.72%暂停申购开放赎回
2163412兴全轻资产投资股票基金净值档案1.53501.53501.48801.48800.04703.16%开放申购开放赎回
3660001农银行业成长基金净值档案1.71722.31721.67442.27440.04282.56%限大额开放赎回
4162207泰达宏利效率优选基金净值档案0.97342.34120.94922.28300.02422.55%开放申购开放赎回
5660005农银中小盘基金净值档案1.60551.63551.56711.59710.03842.45%开放申购开放赎回
6150086中小板B份额基金净值档案0.97850.97850.95550.95550.02302.41%场内交易场内交易
7660012农银消费主题基金净值档案1.65081.73081.61391.69390.03692.29%开放申购开放赎回
8340008兴全有机增长基金净值档案1.42171.42171.39041.39040.03132.25%开放申购开放赎回
9161616融通医疗保健行业基金净值档案1.13601.50001.11101.47500.02502.25%开放申购开放赎回
10630011华商主题精选股票基金净值档案1.68601.68601.64901.64900.03702.24%开放申购开放赎回
11370027上投智选30股票基金净值档案1.19501.19501.16901.16900.02602.22%限大额开放赎回
12150149信诚中证800医药指数分级B基金净值档案0.97800.97800.95700.95700.02102.19%场内交易场内交易
13310368申万竞争优势基金净值档案1.17481.64481.14971.61970.02512.18%开放申购开放赎回
14590003中邮核心优势基金净值档案1.03901.21901.01701.19700.02202.16%开放申购开放赎回
15377240上投新兴动力基金净值档案1.70201.70201.66601.66600.03602.16%限大额开放赎回
16660003农银平衡双利基金净值档案1.12611.31611.10231.29230.02382.16%开放申购开放赎回分红(红利发放)4
17150091万家中创指数分级B基金净值档案1.24991.24991.22351.22350.02642.16%场内交易场内交易
18519033海富通国策导向基金净值档案1.46501.46501.43501.43500.03002.09%开放申购开放赎回
19519110浦银价值成长基金净值档案0.98200.98200.96200.96200.02002.08%开放申购开放赎回
20000073上投成长动力基金净值档案1.01201.01200.99200.99200.02002.02%开放申购开放赎回
21630005华商动态阿尔法基金净值档案1.32401.32401.29801.29800.02602.00%开放申购开放赎回
22580002东吴双动力基金净值档案1.31021.93021.28451.90450.02572.00%开放申购开放赎回
23180020银华成长先锋基金净值档案0.91900.94400.90100.92600.01802.00%开放申购开放赎回
24580001东吴嘉禾优势精选基金净值档案0.74642.46640.73182.45180.01462.00%开放申购开放赎回
25360010光大均衡精选基金净值档案0.89581.01580.87830.99830.01751.99%开放申购开放赎回
26580008东吴新产业精选基金净值档案1.24801.24801.22401.22400.02401.96%开放申购开放赎回
27590005中邮核心主题基金净值档案0.95001.11000.93201.09200.01801.93%开放申购开放赎回
28163302大摩资源优选基金净值档案1.98473.42771.94723.39020.03751.93%开放申购开放赎回
29376510上投大盘蓝筹基金净值档案1.06601.06601.04601.04600.02001.91%开放申购开放赎回
30240004华宝动力组合基金净值档案0.87533.38530.85903.36900.01631.90%开放申购开放赎回
31233008大摩消费领航基金净值档案0.94740.94740.92980.92980.01761.89%开放申购开放赎回
32150075诺安进取基金净值档案1.14501.14501.12401.12400.02101.87%场内交易场内交易
33519115浦银红利精选基金净值档案0.98300.98300.96500.96500.01801.87%开放申购开放赎回
34550008信诚优胜精选基金净值档案1.09401.09401.07401.07400.02001.86%开放申购开放赎回
35150058长城久兆中小板积极基金净值档案0.99400.99400.97600.97600.01801.84%场内交易场内交易
36700001平安大华行业先锋基金净值档案1.11101.29101.09101.27100.02001.83%开放申购开放赎回
37519113浦银精致生活基金净值档案1.05801.11801.03901.09900.01901.83%开放申购开放赎回
38080005长盛量化红利基金净值档案0.95800.99800.94100.98100.01701.81%开放申购开放赎回
39580009东吴内需增长混合基金净值档案1.19501.19501.17401.17400.02101.79%开放申购开放赎回
40481015工银主题策略基金净值档案1.31301.31301.29001.29000.02301.78%开放申购开放赎回
41150070国联安双力B中小板综指基金净值档案1.02901.02901.01101.01100.01801.78%场内交易场内交易
42519120浦银战略新兴产业混合基金净值档案1.20301.20301.18201.18200.02101.78%开放申购开放赎回
43550001信诚四季红基金净值档案0.84902.06100.83422.04620.01481.77%开放申购开放赎回
44000039农银低估值高增长基金净值档案1.15121.15121.13121.13120.02001.77%开放申购开放赎回
45310358申万新经济基金净值档案0.70892.04080.69662.02850.01231.77%开放申购开放赎回
46540010汇丰晋信科技先锋基金净值档案1.39901.39901.37481.37480.02421.76%开放申购开放赎回
47161611融通内需驱动基金净值档案0.75500.87500.74200.86200.01301.75%开放申购开放赎回
48398031中海蓝筹灵活基金净值档案1.19731.59231.17671.57170.02061.75%开放申购开放赎回
49710002富安达策略精选混合基金净值档案1.03901.07901.02131.06130.01771.73%开放申购开放赎回
50398061中海消费精选基金净值档案1.17501.38501.15501.36500.02001.73%开放申购开放赎回
51260110景顺长城精选蓝筹基金净值档案0.88300.88300.86800.86800.01501.73%开放申购开放赎回
52610007信达澳银消费优选股票基金净值档案1.23701.23701.21601.21600.02101.73%开放申购开放赎回
53350005天治创新先锋基金净值档案1.31151.31151.28931.28930.02221.72%开放申购开放赎回
54000127农银汇理行业领先股票基金净值档案0.94140.94140.92550.92550.01591.72%开放申购开放赎回
55257040国联安德盛红利基金净值档案1.02201.42501.00501.40800.01701.69%开放申购开放赎回分红(红利发放)4
56370024上投核心优选股票基金净值档案1.50601.50601.48101.48100.02501.69%开放申购开放赎回
57233011大摩主题优选基金净值档案1.03501.03501.01801.01800.01701.67%开放申购开放赎回
58110015易方达行业领先基金净值档案1.34401.43401.32201.41200.02201.66%开放申购开放赎回
59350008天治成长精选基金净值档案1.28501.28501.26401.26400.02101.66%开放申购开放赎回
60340007兴全社会责任基金净值档案1.53301.72301.50801.69800.02501.66%开放申购开放赎回
61162214泰达宏利中小盘基金净值档案0.99100.99100.97500.97500.01601.64%开放申购开放赎回
62000404易方达新兴成长灵活配置基金净值档案1.11701.11701.09901.09900.01801.64%开放申购开放赎回
63110029易方达科讯基金净值档案0.98884.90680.97304.86220.01581.62%开放申购开放赎回
64180031银华中小盘股票基金净值档案1.31801.39801.29701.37700.02101.62%开放申购开放赎回
65660004农银策略价值基金净值档案1.25951.25951.23951.23950.02001.61%开放申购开放赎回
66481001工银核心价值基金净值档案0.32293.84140.31783.82280.00511.60%开放申购开放赎回
67290008泰信发展主题基金净值档案1.01601.01601.00001.00000.01601.60%开放申购开放赎回
68580007东吴新创业基金净值档案1.01901.07901.00301.06300.01601.60%开放申购开放赎回
69161609融通动力先锋基金净值档案1.16001.70501.14201.68700.01801.58%开放申购开放赎回
70163503天治核心成长基金净值档案0.58062.14290.57162.12530.00901.57%开放申购开放赎回
71710001富安达优势成长基金净值档案1.05921.05921.04281.04280.01641.57%开放申购开放赎回
72310308申万盛利精选基金净值档案0.94362.59560.92902.58100.01461.57%开放申购开放赎回
73671010纽银策略优选基金净值档案0.84100.84100.82800.82800.01301.57%开放申购开放赎回
74519670银河行业优选基金净值档案1.62001.98001.59501.95500.02501.57%开放申购开放赎回
75610001信达澳银领先增长基金净值档案1.03371.36371.01781.34780.01591.56%开放申购开放赎回
76165508信诚深度价值基金净值档案1.17101.17101.15301.15300.01801.56%开放申购开放赎回
77550002信诚精萃成长基金净值档案0.53372.07320.52552.05500.00821.56%开放申购开放赎回
78762001国金通用国鑫发起基金净值档案0.94401.04400.92951.02950.01451.56%开放申购开放赎回
79090015大成内需增长基金净值档案1.17501.17501.15701.15700.01801.56%开放申购开放赎回
80700003平安大华策略先锋混合基金净值档案1.04701.14701.03101.13100.01601.55%开放申购开放赎回
81519125浦银安盛消费升级混合基金净值档案1.04801.04801.03201.03200.01601.55%开放申购开放赎回
82163807中银行业优选基金净值档案1.15701.34701.13941.32940.01761.54%开放申购开放赎回
83519003海富通收益增长基金净值档案0.72702.34200.71602.33100.01101.54%开放申购开放赎回
84512120华安中证细分医药ETF基金净值档案0.99500.99500.98000.98000.01501.53%场内交易场内交易
85375010上投中国优势基金净值档案1.44024.51021.41854.48850.02171.53%开放申购开放赎回
86202003南方绩优成长基金净值档案1.29842.21511.27892.19560.01951.52%开放申购开放赎回
87162209泰达宏利市值优选基金净值档案0.84010.84010.82750.82750.01261.52%开放申购开放赎回
88000124华宝兴业服务股票基金净值档案1.13701.13701.12001.12000.01701.52%开放申购开放赎回
89379010上投中小盘基金净值档案1.27201.31201.25301.29300.01901.52%开放申购开放赎回
90200010长城双动力基金净值档案1.16261.18761.14531.17030.01731.51%开放申购开放赎回
91110012易方达科汇灵活配置基金净值档案1.34605.49501.32605.47400.02001.51%开放申购开放赎回
92660015农银汇理行业轮动基金净值档案1.41531.51531.39431.49430.02101.51%开放申购开放赎回
93560006益民核心增长混合基金净值档案1.28101.28101.26201.26200.01901.51%开放申购开放赎回
94290014泰信现代服务业股票基金净值档案1.01201.02200.99701.00700.01501.50%开放申购开放赎回
95590001中邮核心优选基金净值档案1.02002.24001.00492.22490.01511.50%开放申购开放赎回
96590002中邮核心成长基金净值档案0.47580.47580.46880.46880.00701.49%开放申购开放赎回
97530019建信社会责任股票基金净值档案1.22401.22401.20601.20600.01801.49%开放申购开放赎回
98377530上投行业轮动基金净值档案1.29401.29401.27501.27500.01901.49%限大额开放赎回
99162204泰达宏利精选基金净值档案3.92455.00453.86694.94690.05761.49%开放申购开放赎回
100257050国联安主题驱动基金净值档案1.09301.09301.07701.07700.01601.49%开放申购开放赎回
101217013招商中小盘精选基金净值档案1.02601.02601.01101.01100.01501.48%开放申购开放赎回
102398051中海环保新能源基金净值档案0.82300.82300.81100.81100.01201.48%开放申购开放赎回
103163805中银动态策略基金净值档案1.11931.44931.10301.43300.01631.48%开放申购开放赎回
104378010上投成长先锋基金净值档案1.38502.25401.36492.23390.02011.47%开放申购开放赎回
105161606融通行业景气基金净值档案0.82802.76800.81602.75600.01201.47%开放申购开放赎回
106377020上投内需动力基金净值档案1.20071.54881.18331.53140.01741.47%开放申购开放赎回
107510260诺安上证新兴ETF基金净值档案0.76200.76200.75100.75100.01101.46%场内交易场内交易
108377150上投健康品质生活基金净值档案1.24801.24801.23001.23000.01801.46%开放申购开放赎回
109550009信诚中小盘基金净值档案0.97601.10600.96201.09200.01401.46%开放申购开放赎回
110660006农银大盘蓝筹基金净值档案0.94170.94170.92820.92820.01351.45%开放申购开放赎回
111610006信达澳银产业升级基金净值档案0.98300.98300.96900.96900.01401.44%开放申购开放赎回
112110023易方达医疗保健行业基金净值档案1.33701.33701.31801.31800.01901.44%开放申购开放赎回
113320014诺安上证新兴联接基金净值档案0.77700.77700.76600.76600.01101.44%开放申购开放赎回
114610005信达澳银红利回报基金净值档案0.77800.79800.76700.78700.01101.43%开放申购开放赎回
115519679银河主题策略基金净值档案2.05502.05502.02602.02600.02901.43%开放申购开放赎回
116257030国联安德盛优势基金净值档案0.99401.29000.98001.27600.01401.43%开放申购开放赎回分红(红利发放)4
117150048银华消费分级瑞祥基金净值档案1.21101.21101.19401.19400.01701.42%场内交易场内交易
118162212泰达宏利红利先锋基金净值档案1.28601.38801.26801.37000.01801.42%开放申购开放赎回
119000209信诚新兴产业股票基金净值档案1.00201.00200.98800.98800.01401.42%开放申购开放赎回
120163822中银主题策略股票基金净值档案1.21801.21801.20101.20100.01701.42%开放申购开放赎回
121090018大成新锐产业基金净值档案1.14801.34801.13201.33200.01601.41%开放申购开放赎回
122080001长盛成长价值基金净值档案0.94202.88600.92902.87300.01301.40%开放申购开放赎回
123206009鹏华新兴产业基金净值档案1.24001.24001.22301.22300.01701.39%开放申购开放赎回
124519001银华核心价值优选基金净值档案1.31984.48641.30184.42820.01801.38%开放申购开放赎回
125165512信诚新机遇基金净值档案1.32701.32701.30901.30900.01801.38%开放申购开放赎回
126180012银华富裕主题基金净值档案1.04001.99301.02591.97890.01411.37%开放申购开放赎回
127530006建信核心精选基金净值档案1.03501.81001.02101.79600.01401.37%开放申购开放赎回
128240005华宝多策略增长基金净值档案0.51993.93950.51293.92350.00701.36%开放申购开放赎回
129180013银华领先策略基金净值档案1.18131.56131.16541.54540.01591.36%开放申购开放赎回
130110005易方达积极成长基金净值档案0.84304.20070.83174.17220.01131.36%开放申购开放赎回
131240008华宝收益增长基金净值档案4.39194.39194.33314.33310.05881.36%限大额开放赎回
132530001建信恒久价值基金净值档案0.57042.52800.56282.51360.00761.35%开放申购开放赎回
133159909招商深证TMT50ETF基金净值档案3.67801.13103.62901.11600.04901.35%场内交易场内交易
134540008汇丰晋信低碳先锋基金净值档案1.16611.26611.15061.25060.01551.35%开放申购开放赎回
135110013易方达科翔基金净值档案1.36105.47901.34305.45500.01801.34%开放申购开放赎回
136000057中银消费主题股票基金净值档案1.08301.08301.06901.06900.01401.31%开放申购开放赎回
137217001招商安泰股票基金净值档案0.37243.37640.36763.37160.00481.31%开放申购开放赎回
138519704交银先进制造基金净值档案1.16801.16801.15301.15300.01501.30%开放申购开放赎回
139519993长信增利动态策略基金净值档案0.71671.95570.70751.94650.00921.30%开放申购开放赎回
140519692交银成长基金净值档案3.12493.52993.08483.48980.04011.30%限大额开放赎回
141400011东方核心动力基金净值档案0.82750.82750.81690.81690.01061.30%开放申购开放赎回
142350002天治品质优选基金净值档案0.79783.32280.78763.31260.01021.30%开放申购开放赎回
143350007天治趋势精选基金净值档案0.93900.93900.92700.92700.01201.29%开放申购开放赎回
144000308建信创新中国股票基金净值档案1.01801.01801.00501.00500.01301.29%开放申购开放赎回
145585001东吴中证新兴产业基金净值档案0.78700.78700.77700.77700.01001.29%开放申购开放赎回
146530005建信优化配置基金净值档案0.86521.41520.85431.40430.01091.28%开放申购开放赎回
147150054泰达中证500进取基金净值档案1.02531.02531.01241.01240.01291.27%场内交易场内交易
148040025华安科技动力基金净值档案1.51201.51201.49301.49300.01901.27%开放申购开放赎回
149110009易方达价值精选基金净值档案0.97302.32500.96082.31280.01221.27%开放申购开放赎回
150217019招商深证TMT50联接基金净值档案1.11801.11801.10401.10400.01401.27%开放申购开放赎回
151620006金元惠理消费主题基金净值档案0.88000.88000.86900.86900.01101.27%开放申购开放赎回
152162208泰达宏利首选企业基金净值档案1.21661.53661.20141.52140.01521.27%开放申购开放赎回
153200015长城优化升级基金净值档案1.04401.15901.03101.14600.01301.26%开放申购开放赎回
154519672银河蓝筹精选基金净值档案1.12801.12801.11401.11400.01401.26%开放申购开放赎回
155159902华夏中小板ETF基金净值档案2.33902.43902.31002.41000.02901.26%场内交易场内交易
156519688交银精选基金净值档案0.75172.94350.74242.93420.00931.25%开放申购开放赎回
157481004工银稳健成长基金净值档案1.51261.76261.49391.74390.01871.25%开放申购开放赎回
158163810中银价值精选基金净值档案0.97300.99300.96100.98100.01201.25%开放申购开放赎回
159090007大成策略回报基金净值档案1.05701.75101.04401.73800.01301.25%开放申购开放赎回
160519690交银稳健配置基金净值档案1.13932.77431.12532.76030.01401.24%开放申购开放赎回
161240020华宝医药生物优选基金净值档案1.23701.52601.22201.51100.01501.23%开放申购开放赎回
162050026博时医疗保健行业基金净值档案1.32601.32601.31001.31000.01601.22%开放申购开放赎回
163000056建信消费升级混合基金净值档案0.99500.99500.98300.98300.01201.22%开放申购开放赎回
164000279华商红利优选灵活配置基金净值档案0.99500.99500.98300.98300.01201.22%开放申购开放赎回
165159918嘉实中创400ETF基金净值档案1.31011.31011.29431.29430.01581.22%场内交易场内交易
166540004汇丰晋信2026周期基金净值档案1.04221.66221.02971.64970.01251.21%开放申购开放赎回
167000136民生加银策略精选混合基金净值档案1.00101.00100.98900.98900.01201.21%开放申购开放赎回
168163209诺安中证创业成长指数分级基金净值档案1.08801.13501.07501.12200.01301.21%开放申购开放赎回
169161910万家中创指数分级基金净值档案1.12631.17231.11301.15900.01331.20%开放申购开放赎回
170260117景顺长城支柱产业基金净值档案1.10201.10201.08901.08900.01301.19%开放申购开放赎回
171240001华宝宝康消费品基金净值档案1.67225.02661.65254.97760.01971.19%开放申购开放赎回
172450003国富潜力组合基金净值档案1.00361.42261.00071.41070.01191.19%开放申购开放赎回分红(除息)4
173070011嘉实策略增长基金净值档案1.19701.62501.18301.61100.01401.18%暂停申购开放赎回
174000259农银区间收益混合基金净值档案1.05611.05611.04381.04380.01231.18%开放申购开放赎回
175240009华宝先进成长基金净值档案1.87342.14141.85162.11960.02181.18%开放申购开放赎回
176000418景顺长城成长之星基金净值档案1.03301.03301.02101.02100.01201.18%开放申购暂停赎回
177257070国联安优选行业基金净值档案1.12401.32501.11101.31200.01301.17%开放申购开放赎回
178000059国联安中证医药100基金净值档案1.03801.03801.02601.02600.01201.17%开放申购开放赎回
179519694交银蓝筹基金净值档案0.75520.77020.74650.76150.00871.17%开放申购开放赎回
180510081长盛动态精选基金净值档案1.05132.95131.03922.93920.01211.16%开放申购开放赎回
181161118易方达中小指数分级基金净值档案1.12090.00001.10801.10800.01291.16%开放申购开放赎回
182373010上投双息平衡基金净值档案1.00832.49050.99672.47890.01161.16%开放申购开放赎回
183740001长安宏观策略基金净值档案1.30601.30601.29101.29100.01501.16%开放申购开放赎回
184163111申万中小板基金净值档案1.01181.04681.00021.03520.01161.16%开放申购开放赎回
185070030嘉实中创400联接基金净值档案1.29461.29461.27981.27980.01481.16%开放申购开放赎回
186200012长城中小盘成长基金净值档案0.88200.88200.87200.87200.01001.15%开放申购开放赎回
187160105南方积极配置基金净值档案1.01522.50721.00372.49570.01151.15%开放申购开放赎回
188150029信诚中证500B基金净值档案0.53100.53100.52500.52500.00601.14%场内交易场内交易
189730001方正富邦创新动力基金净值档案1.06301.14301.05101.13100.01201.14%开放申购开放赎回
190040008华安策略优选基金净值档案0.64042.17670.63322.16950.00721.14%开放申购开放赎回
191512010易方达沪深300医药ETF基金净值档案0.94720.94720.93660.93660.01061.13%场内交易场内交易
192530003建信优选成长基金净值档案0.86732.31730.85762.30760.00971.13%开放申购开放赎回
193620001金元惠理宝石动力基金净值档案0.82350.88350.81430.87430.00921.13%开放申购开放赎回
194610004信达澳银中小盘基金净值档案0.89800.89800.88800.88800.01001.13%开放申购开放赎回
195161818银华消费分级基金净值档案1.16901.20201.15601.18900.01301.12%开放申购开放赎回
196450011国富研究精选基金净值档案1.07901.07901.06701.06700.01201.12%开放申购开放赎回
197519019大成景阳领先基金净值档案0.63003.66800.62303.66100.00701.12%开放申购开放赎回
198000029富国宏观策略灵活配置混合基金净值档案1.08101.08101.06901.06900.01201.12%开放申购开放赎回
199165519信诚中证800医药指数分级基金净值档案0.99201.00200.98100.99100.01101.12%开放申购开放赎回
200150111华商中证500B基金净值档案1.09001.09001.07801.07800.01201.11%场内交易场内交易
201150103银河银泰理财基金净值档案1.21143.75141.19813.73810.01331.11%开放申购开放赎回
202550003信诚盛世蓝筹基金净值档案1.91601.91601.89501.89500.02101.11%开放申购开放赎回
203560002益民红利成长基金净值档案0.42881.35650.42411.34800.00471.11%开放申购开放赎回
204080012长盛电子信息产业基金净值档案1.19201.61701.17901.60400.01301.10%开放申购开放赎回
205580003东吴行业轮动基金净值档案0.52330.60330.51760.59760.00571.10%开放申购开放赎回
206519668银河竞争优势成长基金净值档案1.07492.10971.06322.09800.01171.10%开放申购开放赎回
207161610融通领先成长基金净值档案0.74002.27900.73202.25800.00801.09%开放申购开放赎回
208162010长城久兆中小板300基金净值档案1.01901.04201.00801.03100.01101.09%开放申购开放赎回
209519185万家精选基金净值档案1.08681.16681.07511.15510.01171.09%开放申购开放赎回
210398021中海能源策略基金净值档案0.61380.92380.60720.91720.00661.09%开放申购开放赎回
211161706招商优质成长基金净值档案1.06442.97471.05302.96330.01141.08%开放申购开放赎回
212519674银河创新成长基金净值档案1.39511.39511.38021.38020.01491.08%开放申购开放赎回
213630015华商大盘量化精选混合基金净值档案1.12901.17901.11701.16700.01201.07%开放申购开放赎回
214202011南方优选价值基金净值档案1.22601.74601.21301.73300.01301.07%开放申购开放赎回
215530016建信恒稳价值基金净值档案1.13401.23401.12201.22200.01201.07%开放申购开放赎回
216290005泰信优势增长基金净值档案1.23401.69401.22101.68100.01301.06%开放申购开放赎回
217360016光大行业轮动基金净值档案1.04501.09501.03401.08400.01101.06%开放申购开放赎回
218162205泰达宏利风险预算基金净值档案1.04692.66191.03592.65090.01101.06%开放申购开放赎回
219165516信诚周期轮动股票基金净值档案1.24301.24301.23001.23000.01301.06%场内交易场内交易
220519013海富通风格优势基金净值档案0.86701.97300.85801.96400.00901.05%开放申购开放赎回
221202023南方优选成长基金净值档案1.06301.06301.05201.05200.01101.05%开放申购开放赎回
222481010工银中小盘成长基金净值档案0.87200.87200.86300.86300.00901.04%开放申购开放赎回
223166009中欧新动力基金净值档案1.16401.16401.15201.15200.01201.04%开放申购开放赎回
224450004国富深化价值基金净值档案1.16701.63701.15501.62500.01201.04%开放申购开放赎回
225070010嘉实主题精选基金净值档案1.17202.68501.16002.67300.01201.03%开放申购开放赎回
226360007光大优势配置基金净值档案0.75400.75400.74630.74630.00771.03%开放申购开放赎回
227519002华安安信消费股票基金净值档案0.98200.99900.97200.98800.01001.03%开放申购开放赎回
228090011大成核心双动力基金净值档案0.88700.88700.87800.87800.00901.03%开放申购开放赎回
229159915易方达创业板ETF基金净值档案1.38531.58701.37131.57090.01401.02%场内交易场内交易
230161601融通新蓝筹基金净值档案0.75233.04730.74473.03970.00761.02%开放申购开放赎回
231519005海富通股票基金净值档案0.59602.54500.59002.53900.00601.02%开放申购开放赎回
232540006汇丰晋信大盘基金净值档案1.09451.15451.08351.14350.01101.02%开放申购开放赎回
233570008诺德周期策略基金净值档案1.09801.09801.08701.08700.01101.01%开放申购开放赎回
234320018诺安新动力灵活配置基金净值档案1.00001.12000.99001.11000.01001.01%开放申购开放赎回
235519099新华灵活主题基金净值档案1.10401.10401.09301.09300.01101.01%开放申购开放赎回
236519702交银趋势优先基金净值档案0.80300.80300.79500.79500.00801.01%开放申购开放赎回
237162006长城久富核心基金净值档案1.09433.50011.08343.48920.01091.01%开放申购开放赎回
238166801浙商聚潮新思维基金净值档案1.20501.20501.19301.19300.01201.01%开放申购开放赎回
239580006东吴新经济基金净值档案0.90400.90400.89500.89500.00901.01%开放申购开放赎回
240240010华宝行业精选基金净值档案1.07491.07491.06421.06420.01071.01%开放申购开放赎回
241050008博时第三产业基金净值档案0.91202.77600.90302.75600.00901.00%开放申购开放赎回
242150093诺德深证300指数分级B基金净值档案1.01601.01601.00601.00600.01000.99%场内交易场内交易
243070019嘉实价值优势基金净值档案1.11901.15101.10801.14000.01100.99%开放申购开放赎回
244540009汇丰晋信消费红利基金净值档案0.90700.90700.89810.89810.00890.99%开放申购开放赎回
245290004泰信优质生活基金净值档案0.83621.43620.82801.42800.00820.99%开放申购开放赎回
246240011华宝大盘精选基金净值档案1.44121.52121.42711.50710.01410.99%开放申购开放赎回
247163409兴全绿色投资基金净值档案1.33001.33001.31701.31700.01300.99%开放申购开放赎回
248110001易方达平稳增长基金净值档案1.43402.70401.42002.69000.01400.99%开放申购开放赎回
249217012招商行业领先基金净值档案0.92600.92600.91700.91700.00900.98%开放申购开放赎回
250163110申万量化小盘基金净值档案1.03101.03101.02101.02100.01000.98%开放申购开放赎回
251400003东方精选基金净值档案1.02173.36281.01183.33580.00990.98%开放申购开放赎回
252100056富国低碳环保基金净值档案1.13901.13901.12801.12800.01100.98%开放申购开放赎回
253519991长信双利优选基金净值档案1.14401.44401.13301.43300.01100.97%开放申购开放赎回
254519039长盛同德主题增长基金净值档案0.84352.41710.83542.39380.00810.97%开放申购开放赎回
255570005诺德成长优势基金净值档案1.04501.04501.03501.03500.01000.97%开放申购开放赎回
256163809中银蓝筹精选基金净值档案1.04701.06701.03701.05700.01000.96%开放申购开放赎回
257110026易方达创业板联接基金净值档案1.69321.69321.67721.67720.01600.95%开放申购开放赎回
258630010华商价值精选基金净值档案1.27001.27001.25801.25800.01200.95%开放申购开放赎回
259040005华安宏利基金净值档案2.42313.04312.40043.02040.02270.95%开放申购开放赎回
260161613融通创业板指数增强基金净值档案1.61301.76301.59801.74800.01500.94%暂停申购开放赎回
261373020上投双核平衡基金净值档案1.24371.40071.23221.38920.01150.93%开放申购开放赎回
262040004华安宝利配置基金净值档案1.08303.40801.07303.39800.01000.93%开放申购开放赎回
263690011民生加银积极成长混合基金净值档案0.97700.97700.96800.96800.00900.93%开放申购开放赎回
264150072中欧盛世B基金净值档案1.75301.75301.73701.73700.01600.92%场内交易场内交易
265730002方正富邦红利精选基金净值档案0.87700.87700.86900.86900.00800.92%开放申购开放赎回
266112002易方达策略成长二号基金净值档案1.54003.09501.52603.08100.01400.92%开放申购开放赎回
267200001长城久恒平衡基金净值档案1.43002.62001.41702.60700.01300.92%开放申购开放赎回分红(权益登记)5
268590006中邮中小盘配置基金净值档案0.99100.99100.98200.98200.00900.92%开放申购开放赎回
269519979长信内需成长基金净值档案1.21201.36201.20101.35100.01100.92%开放申购开放赎回
270163803中银持续增长基金净值档案0.72742.86500.72082.84820.00660.92%开放申购开放赎回
271110002易方达策略成长基金净值档案3.76404.97403.73004.94000.03400.91%开放申购开放赎回
272110010易方达价值成长基金净值档案1.28561.37561.27401.36400.01160.91%开放申购开放赎回
273217009招商核心价值基金净值档案0.83320.95320.82570.94570.00750.91%开放申购开放赎回
274260103景顺长城动力平衡基金净值档案0.67892.96890.67282.96280.00610.91%开放申购开放赎回
275519181万家和谐增长基金净值档案0.57121.27320.56611.26430.00510.90%开放申购开放赎回
276519698交银先锋基金净值档案1.18801.26701.17741.25640.01060.90%开放申购开放赎回
277000411景顺长城优质成长基金净值档案1.02301.02301.01401.01400.00900.89%开放申购暂停赎回
278450001国富中国收益基金净值档案0.51412.07400.50962.06630.00450.88%开放申购开放赎回
279040020华安升级主题基金净值档案1.03201.03201.02301.02300.00900.88%开放申购开放赎回
280166020中欧优选基金净值档案1.03201.03201.02301.02300.00900.88%开放申购开放赎回
281100060富国高新技术产业股票基金净值档案1.38001.38001.36801.36800.01200.88%开放申购开放赎回
282570006诺德中小盘基金净值档案1.03901.06901.03001.06000.00900.87%开放申购开放赎回
283450002国富弹性市值基金净值档案1.23582.56681.22512.55610.01070.87%开放申购开放赎回
284162605景顺长城鼎益基金净值档案1.04003.14001.03103.13100.00900.87%开放申购开放赎回
285162510国联安中小板指分级基金净值档案1.04101.07601.03201.06700.00900.87%开放申购开放赎回
286519678银河消费驱动基金净值档案1.17001.17001.16001.16000.01000.86%开放申购开放赎回
287206012鹏华价值精选股票基金净值档案0.93600.93600.92800.92800.00800.86%开放申购开放赎回
288360011光大动态优选基金净值档案1.05601.26601.04701.25700.00900.86%开放申购开放赎回
289690005民生内需增长基金净值档案0.82500.82500.81800.81800.00700.86%开放申购开放赎回
290202002南方稳健成长二号基金净值档案0.46101.74510.45711.73680.00390.85%开放申购开放赎回
291690001民生蓝筹基金净值档案0.94600.97600.93800.96800.00800.85%开放申购开放赎回
292150017兴全合润分级B基金净值档案1.24601.23241.23551.22210.01050.85%场内交易场内交易
293162607景顺长城资源垄断基金净值档案0.71302.76400.70702.75800.00600.85%开放申购开放赎回分红(红利发放)
294160611鹏华优质治理基金净值档案0.83400.93400.82700.92700.00700.85%开放申购开放赎回
295290006泰信蓝筹精选基金净值档案0.83441.23440.82741.22740.00700.85%开放申购开放赎回
296673010纽银新动向基金净值档案0.95400.95400.94600.94600.00800.85%开放申购开放赎回
297620002金元惠理成长动力基金净值档案0.83501.05500.82801.04800.00700.85%开放申购开放赎回
298260109景顺长城内需增长二基金净值档案1.19402.84001.18402.83000.01000.84%开放申购开放赎回
299240017华宝新兴产业基金净值档案1.55321.55321.54021.54020.01300.84%开放申购开放赎回
300519089新华优选成长基金净值档案1.12612.18611.11672.17670.00940.84%开放申购开放赎回
301202001南方稳健成长基金净值档案0.84142.67640.83442.66940.00700.84%开放申购开放赎回
302150095泰信基本面400B基金净值档案1.08301.08301.07401.07400.00900.84%场内交易场内交易
303217005招商先锋基金净值档案0.59062.54060.58572.53570.00490.84%开放申购开放赎回
304090004大成精选增值基金净值档案0.85622.85870.84912.85160.00710.84%开放申购开放赎回
305159932大成中证500深市ETF基金净值档案1.09000.96001.08100.95200.00900.83%场内交易场内交易
306519183万家双引擎灵活配置基金净值档案1.00521.49520.99691.48690.00830.83%开放申购开放赎回
307000278融通通泽一年触发式基金基金净值档案0.96900.96900.96100.96100.00800.83%暂停申购暂停赎回
308040015华安动态灵活配置基金净值档案1.09601.09601.08701.08700.00900.83%开放申购开放赎回
309151001银河稳健基金净值档案1.11333.37051.10423.35800.00910.82%开放申购开放赎回
310100016富国天源平衡基金净值档案1.08892.55251.08002.54360.00890.82%开放申购开放赎回
311260104景顺长城内需增长基金净值档案4.53506.32104.49806.28400.03700.82%开放申购开放赎回
312090006大成2020生命周期基金净值档案0.61702.43900.61202.43400.00500.82%开放申购开放赎回
313260101景顺长城优选基金净值档案1.42673.39741.41523.38590.01150.81%开放申购开放赎回
314688888浙商聚潮产业成长基金净值档案0.86900.86900.86200.86200.00700.81%开放申购开放赎回
315070017嘉实量化阿尔法基金净值档案0.87000.95000.86300.94300.00700.81%开放申购开放赎回
316050022博时回报灵活配置基金净值档案1.24401.24401.23401.23400.01000.81%开放申购开放赎回
317070006嘉实服务增值行业基金净值档案4.24804.72804.21404.69400.03400.81%开放申购开放赎回
318070021嘉实主题新动力基金净值档案1.00101.00100.99300.99300.00800.81%开放申购开放赎回
319450010国富策略基金净值档案0.87600.87600.86900.86900.00700.81%开放申购开放赎回
320580005东吴进取策略基金净值档案1.08941.15941.08071.15070.00870.81%开放申购开放赎回
321255010国联安稳健基金净值档案1.00402.44800.99602.44000.00800.80%开放申购开放赎回分红(红利发放)4
322070002嘉实理财增长基金净值档案5.14905.76005.10805.71900.04100.80%暂停申购开放赎回
323040001华安创新基金净值档案0.62903.10500.62403.08300.00500.80%开放申购开放赎回
324000315融通通祥一年触发式基金净值档案1.01001.01001.00201.00200.00800.80%暂停申购暂停赎回
325070099嘉实优质企业基金净值档案1.01001.90701.00201.89900.00800.80%开放申购开放赎回
326260116景顺长城核心竞争力基金净值档案1.38901.53901.37801.52800.01100.80%开放申购开放赎回
327320003诺安股票基金净值档案0.83582.71930.82922.71270.00660.80%开放申购开放赎回
328630002华商盛世成长基金净值档案2.11892.38392.10222.36720.01670.79%限大额开放赎回
329519158新华趋势领航基金净值档案1.01601.01601.00801.00800.00800.79%开放申购开放赎回
330150122银河沪深300成长进取基金净值档案0.88900.88900.88200.88200.00700.79%场内交易场内交易
331690004民生稳健成长基金净值档案0.76300.76300.75700.75700.00600.79%开放申购开放赎回
332159921诺安中小板等权重ETF基金净值档案1.14601.14601.13701.13700.00900.79%场内交易场内交易
333519150新华优选消费股票基金净值档案1.41601.41601.40501.40500.01100.78%开放申购开放赎回
334161022富国创业板指数分级基金净值档案1.03001.04001.02201.03200.00800.78%开放申购开放赎回
335519034海富通中证内地低碳指数基金净值档案1.16101.16101.15201.15200.00900.78%开放申购开放赎回
336000120中银美丽中国股票基金净值档案1.04201.04201.03401.03400.00800.77%开放申购开放赎回
337162216泰达中证500分级基金净值档案1.01621.07221.00841.06440.00780.77%开放申购开放赎回
338519700交银主题优选基金净值档案0.78300.79800.77700.79200.00600.77%开放申购开放赎回
339160512博时卓越品牌基金净值档案1.17501.20001.16601.19100.00900.77%开放申购开放赎回
340080002长盛创新先锋基金净值档案1.08991.59991.08161.59160.00830.77%开放申购开放赎回
341630103华商增强债券B基金净值档案1.05601.26201.04801.25400.00800.76%开放申购开放赎回
342166019中欧价值智选混合基金净值档案1.06301.06301.05501.05500.00800.76%限大额开放赎回
343206005鹏华上证民企50联接基金净值档案0.93300.93300.92600.92600.00700.76%开放申购开放赎回
344320016诺安多策略基金净值档案0.93400.93400.92700.92700.00700.76%开放申购开放赎回
345040007华安中小盘基金净值档案0.86862.18350.86212.17700.00650.75%开放申购开放赎回
346161903万家行业优选股票型基金净值档案0.55091.75350.54681.74620.00410.75%开放申购开放赎回
347040035华安逆向策略股票基金净值档案0.94101.32100.93401.31400.00700.75%开放申购开放赎回
348260111景顺长城公司治理基金净值档案1.08001.42801.07201.42000.00800.75%开放申购开放赎回
349290011泰信中小盘基金净值档案1.08301.13801.07501.13000.00800.74%开放申购开放赎回
350350001天治财富增长基金净值档案0.77182.31710.76612.31140.00570.74%开放申购开放赎回
351200007长城安心回报基金净值档案0.70451.89600.69931.88430.00520.74%开放申购开放赎回
352360006光大新增长基金净值档案1.09942.37941.09132.37130.00810.74%开放申购开放赎回
353510070鹏华上证民企50ETF基金净值档案1.08600.93101.07800.92400.00800.74%场内交易场内交易
354166005中欧价值发现基金净值档案1.09101.09101.08301.08300.00800.74%开放申购开放赎回
355180010银华优质增长基金净值档案1.77413.33411.76123.32120.01290.73%开放申购开放赎回
356400015东方增长中小盘基金净值档案1.39471.39471.38461.38460.01010.73%开放申购开放赎回
357519697交银行业灵活配置基金净值档案1.10901.19901.10101.19100.00800.73%开放申购开放赎回
358320012诺安主题精选基金净值档案0.97900.97900.97200.97200.00700.72%开放申购开放赎回
359519987长信恒利优势基金净值档案0.84400.84400.83800.83800.00600.72%开放申购开放赎回
360350006天治稳健双盈债券基金净值档案1.17001.21001.16171.20170.00830.71%开放申购开放赎回
361560003益民创新优势基金净值档案0.77560.79560.77010.79010.00550.71%开放申购开放赎回
362377010上投阿尔法基金净值档案2.29444.21442.27854.19850.01590.70%开放申购开放赎回
363000017财通可持续发展主题基金净值档案1.15501.15501.14701.14700.00800.70%开放申购开放赎回
364159906大成深证成长40ETF基金净值档案0.72300.72300.71800.71800.00500.70%场内交易场内交易
365620004金元惠理价值增长基金净值档案0.87600.87600.87000.87000.00600.69%开放申购开放赎回
366159911鹏华深证民营ETF基金净值档案3.17300.96143.15130.95490.02170.69%场内交易场内交易
367000220富国医疗保健行业股票基金净值档案1.02701.02701.02001.02000.00700.69%限大额开放赎回
368200011长城景气行业龙头基金净值档案1.02701.05201.02001.04500.00700.69%开放申购开放赎回
369163801中银中国精选基金净值档案1.47953.68951.46953.67950.01000.68%开放申购开放赎回
370420001天弘精选基金净值档案0.48901.50170.48571.49430.00330.68%限大额开放赎回
371090012大成深证成长40联接基金净值档案0.74200.74200.73700.73700.00500.68%开放申购开放赎回
372100020富国天益价值基金净值档案0.89363.90490.88763.89890.00600.68%开放申购开放赎回
373070022嘉实领先成长基金净值档案1.19401.19401.18601.18600.00800.67%开放申购开放赎回
374540002汇丰晋信龙腾基金净值档案1.07572.32171.06852.31450.00720.67%开放申购开放赎回
375180003银华道琼斯88基金净值档案0.73412.53410.72922.52920.00490.67%开放申购开放赎回
376360008光大增利债券A基金净值档案0.89901.14500.89301.13900.00600.67%开放申购开放赎回
377260108景顺长城新兴成长基金净值档案0.75302.11300.74802.10800.00500.67%开放申购开放赎回
378159922嘉实中证500ETF基金净值档案3.71481.04163.69021.03470.02460.67%场内交易场内交易
379630003华商增强债券A基金净值档案1.06101.28601.05401.27900.00700.66%开放申购开放赎回
380160616鹏华中证500基金净值档案0.77300.77300.76800.76800.00500.65%开放申购开放赎回
381206010鹏华深证民营联接基金净值档案0.97420.97420.96790.96790.00630.65%开放申购开放赎回
382320022诺安中小板等权重ETF联接基金净值档案1.08501.08501.07801.07800.00700.65%开放申购开放赎回
383519026海富通中小盘基金净值档案1.08601.08601.07901.07900.00700.65%开放申购开放赎回
384166301华商中证500分级基金净值档案1.08801.08801.08101.08100.00700.65%开放申购开放赎回
385160119南方中证500ETF联接基金净值档案0.91410.98410.90830.97830.00580.64%开放申购开放赎回
386165310建信双利分级基金净值档案0.95301.02300.94701.01700.00600.63%开放申购开放赎回
387070001嘉实成长收益基金净值档案0.65163.31910.64753.31220.00410.63%开放申购开放赎回
388050018博时行业轮动基金净值档案0.79600.79600.79100.79100.00500.63%开放申购开放赎回
389483003工银精选平衡基金净值档案0.44741.60590.44461.60090.00280.63%开放申购开放赎回
390700002平安大华深证300基金净值档案0.96101.04100.95501.03500.00600.63%开放申购开放赎回
391000058国联安保本混合基金净值档案0.96300.96300.95700.95700.00600.63%开放申购开放赎回
392000008嘉实中证500ETF联接基金净值档案1.05981.05981.05321.05320.00660.63%开放申购开放赎回
393217002招商安泰平衡基金净值档案1.09232.50731.08552.50050.00680.63%开放申购开放赎回
394164809工银中证500分级基金净值档案0.96691.01850.96091.01250.00600.62%开放申购开放赎回
395260115景顺长城中小盘基金净值档案1.12901.12901.12201.12200.00700.62%开放申购开放赎回
396660011农银中证500基金净值档案1.00361.00360.99740.99740.00620.62%开放申购开放赎回
397660010农银策略精选基金净值档案0.90760.90760.90200.90200.00560.62%开放申购开放赎回
398163804中银收益基金净值档案1.22172.42171.21422.41420.00750.62%开放申购开放赎回
399510130易方达上证中盘ETF基金净值档案2.23950.77032.22580.76560.01370.62%场内交易场内交易
400180001银华优势企业基金净值档案1.12842.78841.12152.78150.00690.62%开放申购开放赎回
401160106南方高增长基金净值档案1.53923.01621.52983.00680.00940.61%开放申购开放赎回
402510150招商上证消费80ETF基金净值档案2.63700.86902.62100.86400.01600.61%场内交易场内交易
403090009大成行业轮动基金净值档案0.82700.82700.82200.82200.00500.61%开放申购开放赎回
404540007汇丰晋信中小盘基金净值档案0.82710.84710.82210.84210.00500.61%开放申购开放赎回
405000020景顺长城品质投资基金净值档案0.99300.99300.98700.98700.00600.61%开放申购开放赎回
406590007中邮上证380增强基金净值档案0.99501.05500.98901.04900.00600.61%开放申购开放赎回
407660014农银深证100增强基金净值档案1.01431.09431.00821.08820.00610.61%开放申购开放赎回
408570007诺德优选30基金净值档案0.83900.83900.83400.83400.00500.60%开放申购开放赎回
409481017工银量化策略股票基金净值档案1.01401.01401.00801.00800.00600.60%开放申购开放赎回
410320006诺安灵活配置基金净值档案1.01501.59501.00901.58900.00600.59%开放申购开放赎回
411162203泰达宏利稳定基金净值档案0.73002.67000.72572.66570.00430.59%开放申购开放赎回
412160605鹏华中国50基金净值档案1.01903.38901.01303.38300.00600.59%开放申购开放赎回
413100029富国天成红利基金净值档案1.32391.62491.31621.61720.00770.59%开放申购开放赎回
414320011诺安中小盘精选基金净值档案1.03301.09301.02701.08700.00600.58%开放申购开放赎回
415161017富国中证500基金净值档案1.03401.03401.02801.02800.00600.58%开放申购开放赎回
416519017大成积极成长基金净值档案0.86401.98200.85901.97700.00500.58%开放申购开放赎回
417360005光大红利基金净值档案2.35653.01452.34293.00090.01360.58%开放申购开放赎回
418217017招商上证消费80联接基金净值档案0.86800.86800.86300.86300.00500.58%开放申购开放赎回
419510120海富通上证非周期ETF基金净值档案1.74000.73301.73000.72900.01000.58%场内交易场内交易
420320021诺安双利债券基金净值档案1.04701.04701.04101.04100.00600.58%开放申购开放赎回
421110021易方达上证中盘联接基金净值档案0.78540.78540.78090.78090.00450.58%开放申购开放赎回
422161005富国天惠成长精选基金净值档案1.52523.28821.51653.27950.00870.57%开放申购开放赎回
423163818中银中小盘成长基金净值档案1.05901.05901.05301.05300.00600.57%开放申购开放赎回
424770001德邦优化配置基金净值档案1.13301.13301.12661.12660.00640.57%开放申购开放赎回
425070018嘉实回报基金净值档案0.88800.92500.88300.92000.00500.57%开放申购开放赎回
426750001安信灵活配置混合基金净值档案1.06601.10601.06001.10000.00600.57%开放申购开放赎回
427360009光大增利债券C基金净值档案0.89301.12200.88801.11700.00500.56%开放申购开放赎回
428166011中欧盛世成长分级基金净值档案1.43501.43501.42701.42700.00800.56%开放申购开放赎回
429090003大成蓝筹稳健基金净值档案0.59623.16620.59293.16290.00330.56%开放申购开放赎回
430163406兴全合润分级基金净值档案1.14761.14011.14131.13390.00630.55%开放申购开放赎回
431206002鹏华精选成长基金净值档案0.91700.91700.91200.91200.00500.55%开放申购开放赎回
432150065长盛同瑞200分级B基金净值档案0.92000.92000.91500.91500.00500.55%场内交易场内交易
433150019银华锐进基金净值档案0.36800.36800.36600.36600.00200.55%场内交易场内交易
434160805长盛同智优势基金净值档案0.79732.16650.79302.16220.00430.54%开放申购开放赎回
435165511信诚中证500分级基金净值档案0.74200.79400.73800.79000.00400.54%开放申购开放赎回
436519032海富通上证非周期联接基金净值档案0.74900.74900.74500.74500.00400.54%开放申购开放赎回
437510440中证500沪市ETF基金净值档案1.13701.13701.13101.13100.00600.53%场内交易场内交易
438160613鹏华盛世创新基金净值档案1.33001.36001.32301.35300.00700.53%开放申购开放赎回
439233001大摩基础行业基金净值档案0.44251.98750.44021.98520.00230.52%开放申购开放赎回
440481013工银消费服务行业基金净值档案0.96500.96500.96000.96000.00500.52%开放申购开放赎回
441202009南方盛元红利基金净值档案0.77600.87400.77200.87000.00400.52%开放申购开放赎回
442163402兴全趋势投资基金净值档案0.90845.36560.90385.34720.00460.51%开放申购开放赎回
443540003汇丰晋信动态策略基金净值档案1.06991.18991.06451.18450.00540.51%开放申购开放赎回
444519712交银阿尔法核心基金净值档案0.99100.99100.98600.98600.00500.51%开放申购开放赎回
445162201泰达宏利成长基金净值档案1.34523.26021.33853.25350.00670.50%开放申购开放赎回
446090020大成中证500沪市联接基金净值档案1.00901.00901.00401.00400.00500.50%开放申购开放赎回
447165707诺德深证300指数分级基金净值档案1.00901.04801.00401.04300.00500.50%开放申购开放赎回
448519050海富通养老收益混合基金净值档案1.01101.01101.00601.00600.00500.50%开放申购开放赎回
449163415兴全商业模式优选股票基金净值档案1.01101.01101.00601.00600.00500.50%开放申购开放赎回
450320001诺安平衡基金净值档案0.65222.91220.64902.90900.00320.49%开放申购开放赎回
451519097新华中小市值优选基金净值档案1.02001.02001.01501.01500.00500.49%开放申购开放赎回
452202101南方宝元债券基金净值档案1.26822.58821.26212.58210.00610.48%开放申购开放赎回分红(红利发放)7.5
453398011中海分红增利基金净值档案0.79132.19130.78752.18750.00380.48%开放申购开放赎回
454162907泰信基本面400指数分级基金净值档案1.04301.08601.03801.08100.00500.48%开放申购开放赎回
455180018银华和谐主题基金净值档案1.25301.33301.24701.32700.00600.48%开放申购开放赎回
456160610鹏华动力增长基金净值档案1.07701.49701.07201.49200.00500.47%开放申购开放赎回
457519997长信银利精选基金净值档案0.60372.52370.60092.52090.00280.47%开放申购开放赎回
458217021招商优企灵活配置基金净值档案1.08901.08901.08401.08400.00500.46%开放申购开放赎回
459519091新华泛资源优势基金净值档案1.09501.09501.09001.09000.00500.46%开放申购开放赎回
460519007海富通强化回报基金净值档案0.66102.15700.65802.15400.00300.46%开放申购开放赎回
461100022富国天瑞强势基金净值档案0.83963.42330.83583.41430.00380.45%开放申购开放赎回
462571002诺德主题灵活配置基金净值档案1.17671.17671.17141.17140.00530.45%开放申购开放赎回
463620008金元惠理新经济主题股票基金净值档案1.11401.11401.10901.10900.00500.45%开放申购开放赎回
464150139银华800B基金净值档案0.89600.00000.89200.89200.00400.45%场内交易场内交易
465320004诺安优化债券基金净值档案1.06511.34471.06051.34010.00460.43%开放申购开放赎回
466620003金元惠理丰利债券基金净值档案0.93300.95500.92900.95100.00400.43%开放申购开放赎回
467519025海富通领先成长基金净值档案0.93501.08500.93101.08100.00400.43%开放申购开放赎回
468233010大摩深证300增强基金净值档案0.94300.94300.93900.93900.00400.43%开放申购开放赎回
469110022易方达消费行业基金净值档案0.94300.94300.93900.93900.00400.43%开放申购开放赎回
470161507银河沪深300成长分级基金净值档案0.94600.97100.94200.96700.00400.42%开放申购开放赎回
471519117浦银安盛基本面400指数基金净值档案0.95100.95100.94700.94700.00400.42%开放申购开放赎回
472202007南方隆元产业主题基金净值档案0.48200.48200.48000.48000.00200.42%开放申购开放赎回
473690206民生信用双利债券C基金净值档案0.96500.99500.96100.99100.00400.42%开放申购开放赎回
474360012光大中小盘基金净值档案0.94170.97170.93780.96780.00390.42%开放申购开放赎回
475070032嘉实优化红利股票基金净值档案0.97800.97800.97400.97400.00400.41%开放申购开放赎回
476050014博时创业成长基金净值档案0.98001.01000.97601.00600.00400.41%开放申购开放赎回
477206007鹏华消费优选基金净值档案0.99200.99200.98800.98800.00400.40%开放申购开放赎回
478550016信诚添金分级债券岁岁添金基金净值档案0.99200.98200.98800.97800.00400.40%暂停申购暂停赎回
479080008长盛同祥资源主题基金净值档案0.99401.04400.99001.04000.00400.40%开放申购开放赎回
480380009中银添利债券发起基金净值档案0.99800.99800.99400.99400.00400.40%开放申购开放赎回
481519726交银荣祥保本混合基金净值档案1.01601.04601.01201.04200.00400.40%开放申购开放赎回
482519727交银成长30股票基金净值档案1.02501.02501.02101.02100.00400.39%开放申购开放赎回
483150045海富通稳增债券B基金净值档案1.29501.29501.29001.29000.00500.39%暂停申购暂停赎回
484290002泰信先行策略基金净值档案0.62162.42480.61922.41950.00240.39%开放申购开放赎回
485160603鹏华普天收益基金净值档案0.78003.22600.77703.22300.00300.39%开放申购开放赎回
486070003嘉实理财稳健基金净值档案0.79602.40100.79302.39500.00300.38%开放申购开放赎回
487340006兴全全球视野基金净值档案1.85773.65371.85083.64680.00690.37%开放申购开放赎回
488519983长信量化先锋基金净值档案0.81800.81800.81500.81500.00300.37%开放申购开放赎回
489050009博时新兴成长基金净值档案0.55202.64100.55002.63400.00200.36%开放申购开放赎回
490229002泰达宏利逆向股票基金净值档案1.10601.10601.10201.10200.00400.36%开放申购开放赎回
491200009长城稳健增利基金净值档案1.12001.22501.11601.22100.00400.36%开放申购开放赎回
492166002中欧新蓝筹基金净值档案1.07181.65181.06801.64800.00380.36%开放申购开放赎回
493519035富国天博创新主题基金净值档案0.76302.73230.76032.72510.00270.36%开放申购开放赎回
494150129鹏华丰利分级债券B基金净值档案0.85200.85200.84900.84900.00300.35%暂停申购暂停赎回
495100026富国天合稳健优选基金净值档案1.02282.44031.01922.43670.00360.35%开放申购开放赎回
496160415华安深证300基金净值档案0.85400.85400.85100.85100.00300.35%开放申购开放赎回
497200006长城消费增值基金净值档案0.80252.24250.79972.23970.00280.35%开放申购开放赎回
498320015诺安保本基金净值档案1.14801.14801.14401.14400.00400.35%开放申购开放赎回
499257020国联安德盛精选基金净值档案0.87602.82400.87302.81900.00300.34%开放申购开放赎回
500310388申万消费增长基金净值档案0.87700.96200.87400.95900.00300.34%开放申购开放赎回
501050201博时价值增长二号基金净值档案0.58802.04300.58602.04100.00200.34%开放申购开放赎回
502162210泰达宏利集利债券A基金净值档案1.00541.11341.00201.11000.00340.34%开放申购开放赎回
503162299泰达宏利集利债券C基金净值档案0.98421.08720.98091.08390.00330.34%开放申购开放赎回
504040016华安行业轮动基金净值档案0.89770.89770.89470.89470.00300.34%开放申购开放赎回
505166001中欧新趋势基金净值档案0.75221.01220.74971.00970.00250.33%开放申购开放赎回
506513500博时标普500ETF基金净值档案1.00681.00681.00351.00350.00330.33%场内交易场内交易
507202019南方策略优化基金净值档案0.61400.63400.61200.63200.00200.33%开放申购开放赎回
508310518申万可转换债券基金净值档案0.92201.07200.91901.06900.00300.33%开放申购开放赎回
509450007国富成长动力基金净值档案0.86381.04380.86101.04100.00280.33%开放申购开放赎回
510630016华商价值共享混合基金净值档案1.23701.33701.23301.33300.00400.32%开放申购开放赎回
511240012华宝增强债券A基金净值档案1.10211.12211.09861.11860.00350.32%开放申购开放赎回
512260112景顺长城能源基建基金净值档案0.95100.96600.94800.96300.00300.32%开放申购开放赎回
513160808长盛同瑞200分级基金净值档案0.95301.00900.95001.00600.00300.32%开放申购开放赎回
514240013华宝增强债券B基金净值档案1.08041.10041.07701.09700.00340.32%开放申购开放赎回
515165509信诚增强债券基金净值档案0.96501.08500.96201.08200.00300.31%开放申购开放赎回
516690006民生信用双利债券A基金净值档案0.97301.00300.97001.00000.00300.31%开放申购开放赎回
517519976长信可转债债券C基金净值档案0.88771.04070.88501.03800.00270.31%暂停申购开放赎回
518150081信诚双盈分级债券B基金净值档案1.31601.31601.31201.31200.00400.30%场内交易场内交易
519372110上投强化债券B基金净值档案0.99401.03400.99101.03100.00300.30%开放申购开放赎回
520050001博时价值增长基金净值档案0.66303.16500.66103.16300.00200.30%开放申购开放赎回
521519977长信可转债债券A基金净值档案0.89751.06050.89481.05780.00270.30%开放申购开放赎回
522340001兴全可转债基金净值档案1.13792.89691.13452.89350.00340.30%开放申购开放赎回
523740101长安沪深300非周期基金净值档案1.00401.00401.00101.00100.00300.30%开放申购开放赎回
524519732交银定期支付双息平衡混合基金净值档案1.00701.00701.00401.00400.00300.30%开放申购开放赎回
525000410益民服务领先混合基金净值档案1.00701.00701.00401.00400.00300.30%开放申购开放赎回
526000390华商优势行业灵活配置基金净值档案1.00901.00901.00601.00600.00300.30%限大额开放赎回
527519710交银荣安保本混合基金净值档案1.01301.09301.01001.09000.00300.30%开放申购开放赎回
528531009建信增强债券C基金净值档案1.01401.12901.01101.12600.00300.30%开放申购开放赎回
529202102南方多利增强债券C基金净值档案0.99451.31580.99161.31290.00290.29%开放申购开放赎回分红(红利发放)0费率
530202103南方多利增强债券A基金净值档案0.99431.33080.99141.32790.00290.29%开放申购开放赎回分红(红利发放)7.5
531530009建信增强债券A基金净值档案1.03301.14801.03001.14500.00300.29%开放申购开放赎回
532261102景顺长城信增债券C基金净值档案1.03401.04401.03101.04100.00300.29%开放申购开放赎回
533519989长信利丰债券基金净值档案1.03501.24801.03201.24500.00300.29%开放申购开放赎回
534290010泰信中证200基金净值档案0.69200.71200.69000.71000.00200.29%开放申购开放赎回
535420003天弘永定价值成长基金净值档案0.86801.20300.86551.20050.00250.29%开放申购开放赎回
536261002景顺长城信增债券A基金净值档案1.04201.05201.03901.04900.00300.29%开放申购开放赎回
537162202泰达宏利周期基金净值档案0.94062.98560.93792.98290.00270.29%开放申购开放赎回
538519095新华行业周期轮换基金净值档案1.39401.39401.39001.39000.00400.29%开放申购开放赎回
539202105南方广利债券A/B基金净值档案1.05401.09401.05101.09100.00300.29%开放申购开放赎回
540519093新华钻石品质企业基金净值档案1.05501.05501.05201.05200.00300.29%开放申购开放赎回
541240002华宝宝康灵活配置基金净值档案1.33703.03701.33323.03320.00380.29%开放申购开放赎回
542420005天弘周期策略基金净值档案1.06401.10601.06101.10300.00300.28%开放申购开放赎回
543000251工银金融地产股票基金净值档案1.06601.06601.06301.06300.00300.28%开放申购开放赎回
544110028易方达安心债券B基金净值档案1.06701.10201.06401.09900.00300.28%开放申购开放赎回
545110027易方达安心债券A基金净值档案1.07501.11001.07201.10700.00300.28%开放申购开放赎回
546519116浦银沪深300增强基金净值档案0.71800.71800.71600.71600.00200.28%开放申购开放赎回
547233009大摩多因子策略基金净值档案1.07901.07901.07601.07600.00300.28%开放申购开放赎回
548690202民生增强债券C基金净值档案1.08001.21001.07701.20700.00300.28%开放申购开放赎回
549398001中海优质成长基金净值档案0.54222.83200.54072.82830.00150.28%开放申购开放赎回
550690002民生增强债券A基金净值档案1.10201.23201.09901.22900.00300.27%开放申购开放赎回
551160607鹏华价值优势基金净值档案0.74302.40900.74102.40300.00200.27%开放申购开放赎回
552163812中银稳健双利债券B基金净值档案1.11601.11601.11301.11300.00300.27%开放申购开放赎回
553163811中银稳健双利债券A基金净值档案1.13001.13001.12701.12700.00300.27%开放申购开放赎回
554519011海富通精选基金净值档案0.49233.66630.49103.66200.00130.26%开放申购开放赎回
555217016招商深证100基金净值档案0.76500.76500.76300.76300.00200.26%开放申购开放赎回
556150035泰达宏利聚利债券B基金净值档案1.17001.17001.16701.16700.00300.26%场内交易场内交易
557217020招商安达保本基金净值档案1.19601.19601.19301.19300.00300.25%开放申购开放赎回
558257010国联安德盛小盘精选基金净值档案0.80502.93500.80302.93300.00200.25%开放申购开放赎回
559450005国富强化债券A基金净值档案1.09671.17971.09401.17700.00270.25%开放申购开放赎回
560165806东吴深证100增强基金净值档案0.82200.82200.82000.82000.00200.24%开放申购开放赎回
561450006国富强化债券C基金净值档案1.08421.16721.08161.16460.00260.24%开放申购开放赎回
562360001光大量化核心基金净值档案0.85122.85490.84922.85290.00200.24%开放申购开放赎回
563206001鹏华行业成长基金净值档案0.93843.76950.93623.76150.00220.24%开放申购开放赎回
564150046天弘丰利分级债券B基金净值档案1.30991.30991.30691.30690.00300.23%场内交易场内交易
565165313建信优势动力股票基金净值档案0.89900.89900.89700.89700.00200.22%开放申购开放赎回
566510420景顺长城上证180ETF基金净值档案0.92100.92100.91900.91900.00200.22%场内交易场内交易
567360014光大添益债券C基金净值档案0.92301.05800.92101.05600.00200.22%限大额开放赎回
568530011建信内生动力基金净值档案0.92700.92700.92500.92500.00200.22%开放申购开放赎回
569370026上投轮动添利债券C基金净值档案0.93000.93000.92800.92800.00200.22%开放申购开放赎回
570370025上投轮动添利债券A基金净值档案0.93400.93400.93200.93200.00200.21%开放申购开放赎回
571050004博时精选基金净值档案1.07822.64671.07592.64440.00230.21%开放申购开放赎回
572263001景顺长城上证180联接基金净值档案0.94700.94700.94500.94500.00200.21%开放申购开放赎回
573040002华安中国A股增强基金净值档案0.47402.55900.47302.55600.00100.21%开放申购开放赎回
574161825银华中证800分级基金净值档案0.95200.95400.95000.95200.00200.21%开放申购开放赎回
575000130大成景兴信用债债券A基金净值档案0.95300.95300.95100.95100.00200.21%开放申购开放赎回
576399011中海上证380基金净值档案0.95800.95800.95600.95600.00200.21%开放申购开放赎回
577090017大成可转债增强债券基金净值档案0.96100.97100.95900.96900.00200.21%开放申购开放赎回
578510680万家上证380ETF基金净值档案0.91490.91490.91300.91300.00190.21%场内交易场内交易
579400009东方稳健债券基金净值档案0.96601.03600.96401.03400.00200.21%开放申购开放赎回
580150156中银互利分级债券B基金净值档案0.97200.97200.97000.97000.00200.21%场内交易场内交易
581217027招商央视财经50指数基金净值档案0.97300.97300.97100.97100.00200.21%开放申购开放赎回
582610002信达澳银精华配置基金净值档案0.98501.40500.98301.40300.00200.20%开放申购开放赎回
583217018招商安瑞进取债券基金净值档案0.98700.98700.98500.98500.00200.20%开放申购开放赎回
584750005安信平稳增长混合发起基金净值档案0.99200.99200.99000.99000.00200.20%开放申购开放赎回
585000062银华成长股债30/70指数基金净值档案0.99800.99800.99600.99600.00200.20%开放申购开放赎回
586000178博时混合基金净值档案1.00301.00301.00101.00100.00200.20%开放申购开放赎回
587372010上投强化债券A基金净值档案1.00401.04401.00201.04200.00200.20%开放申购开放赎回
588590010中邮稳定收益债券C基金净值档案1.00601.05301.00401.05100.00200.20%开放申购开放赎回
589090016大成内地消费指数基金净值档案1.00701.05701.00501.05500.00200.20%开放申购开放赎回
590040013华安强化债券B基金净值档案1.00901.16101.00701.15900.00200.20%开放申购开放赎回
591000263工银信息产业基金净值档案1.01201.01201.01001.01000.00200.20%开放申购开放赎回
592206013鹏华金刚保本混合基金净值档案1.01301.01301.01101.01100.00200.20%开放申购开放赎回
593530017建信双息红利债券基金净值档案1.01401.10501.01201.10300.00200.20%开放申购开放赎回
594630107华商稳健双利债券B基金净值档案1.01401.06801.01201.06600.00200.20%开放申购开放赎回
595233015大摩量化配置股票基金净值档案1.02301.02301.02101.02100.00200.20%开放申购开放赎回
596630109华商稳定增利债券C基金净值档案1.02901.02901.02701.02700.00200.19%开放申购开放赎回
597202211南方恒元保本基金净值档案1.03701.24701.03501.24500.00200.19%暂停申购开放赎回分红(红利发放)
598202107南方广利债券C基金净值档案1.04101.08101.03901.07900.00200.19%开放申购开放赎回
599630009华商稳定增利债券A基金净值档案1.04201.04201.04001.04000.00200.19%开放申购开放赎回
600393001中海保本基金净值档案1.04401.05901.04201.05700.00200.19%开放申购开放赎回
601370023上投中证消费指数基金净值档案1.04801.12801.04601.12600.00200.19%开放申购开放赎回
602320009诺安增利债券B基金净值档案1.07501.09001.07301.08800.00200.19%开放申购开放赎回
603163817中银转债增强债券B基金净值档案1.08801.08801.08601.08600.00200.18%开放申购开放赎回
604160916大成优选股票基金净值档案1.08900.88401.08700.88300.00200.18%开放申购开放赎回
605163816中银转债增强债券A基金净值档案1.09901.09901.09701.09700.00200.18%开放申购开放赎回
606165312建信央视50基金净值档案0.93440.96310.93270.96140.00170.18%开放申购开放赎回
607160618鹏华丰泽分级债券基金净值档案1.11901.15201.11701.15100.00200.18%暂停申购暂停赎回
608000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金净值档案0.97850.97850.97680.97680.00170.17%开放申购开放赎回
609000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金净值档案0.98070.98070.97900.97900.00170.17%开放申购开放赎回
610092002大成债券C基金净值档案0.99551.53050.99381.52880.00170.17%开放申购开放赎回
611150061鹏华丰泽分级债券B基金净值档案1.18601.18601.18401.18400.00200.17%场内交易场内交易
612310328申万新动力基金净值档案0.60792.38410.60692.38230.00100.16%开放申购开放赎回
613710302富安达增强收益债券C基金净值档案0.98021.00020.97860.99860.00160.16%开放申购开放赎回
614710301富安达增强收益债券A基金净值档案0.98651.00650.98491.00490.00160.16%开放申购开放赎回
615110011易方达中小盘基金净值档案1.55441.59441.55191.59190.00250.16%开放申购开放赎回
616570001诺德价值优势基金净值档案0.81230.81230.81100.81100.00130.16%开放申购开放赎回
617090002大成债券A/B基金净值档案1.00071.56970.99911.56810.00160.16%开放申购开放赎回
618519015海富通精选二号基金净值档案0.65600.97600.65500.97500.00100.15%开放申购开放赎回
619164208天弘丰利分级债券基金净值档案1.18311.22121.18131.21940.00180.15%开放申购开放赎回
620159901易方达深证100ETF基金净值档案0.53622.65950.53542.65570.00080.15%场内交易场内交易
621110019易方达深证100联接基金净值档案0.67080.67080.66980.66980.00100.15%开放申购开放赎回
622161812银华深证100分级基金净值档案0.68500.79400.68400.79300.00100.15%开放申购开放赎回
623519087新华优选分红基金净值档案0.86582.58370.86462.58180.00120.14%开放申购开放赎回
624164811工银深证100指数分级基金净值档案0.92670.94890.92550.94770.00120.13%开放申购开放赎回
625161810银华内需精选基金净值档案0.78700.74800.78600.74700.00100.13%开放申购开放赎回
626630006华商产业升级基金净值档案0.80500.80500.80400.80400.00100.12%开放申购开放赎回
627202202南方避险增值基金净值档案2.47323.14222.47033.13930.00290.12%暂停申购暂停赎回分红(红利发放)
628100039富国通胀通缩基金净值档案0.85800.87800.85700.87700.00100.12%开放申购开放赎回
629233006大摩领先优势基金净值档案1.12471.12471.12341.12340.00130.12%开放申购开放赎回
630161604融通深证100基金净值档案0.87502.23800.87402.23700.00100.11%开放申购开放赎回
631320005诺安价值增长基金净值档案0.70181.64680.70101.64600.00080.11%开放申购开放赎回
632630008华商策略精选基金净值档案0.88200.88200.88100.88100.00100.11%开放申购开放赎回
633050116博时宏观债券C基金净值档案0.88500.90000.88400.89900.00100.11%限大额开放赎回
634159924景顺长城沪深300等权重ETF基金净值档案0.88700.88700.88600.88600.00100.11%场内交易场内交易
635420002天弘永利债券A基金净值档案0.98471.19880.98361.19770.00110.11%开放申购开放赎回
636420102天弘永利债券B基金净值档案0.98641.22420.98531.22310.00110.11%开放申购开放赎回
637160622鹏华丰利分级债券基金净值档案0.90300.90900.90200.90800.00100.11%封闭期封闭期
638080010长盛同禧信增债券C基金净值档案0.90700.90700.90600.90600.00100.11%开放申购开放赎回
639080009长盛同禧信增债券A基金净值档案0.91800.91800.91700.91700.00100.11%开放申购开放赎回
640070009嘉实超短债债券基金净值档案1.00991.22641.00881.22530.00110.11%开放申购开放赎回
641050006博时稳定价值债券B基金净值档案0.92401.18300.92301.18200.00100.11%限大额开放赎回
642560005益民多利债券基金净值档案0.92841.04940.92741.04840.00100.11%开放申购开放赎回
643360013光大添益债券A基金净值档案0.93001.06500.92901.06400.00100.11%限大额开放赎回
644050106博时稳定价值债券A基金净值档案0.93601.20700.93501.20600.00100.11%限大额开放赎回
645240018华宝可转债基金净值档案0.93580.93580.93480.93480.00100.11%开放申购开放赎回
646530018建信深证100增强基金净值档案0.84220.84220.84130.84130.00090.11%开放申购开放赎回
647163821中银沪深300等权重指数基金净值档案0.93700.93700.93600.93600.00100.11%开放申购开放赎回
648150114中海惠裕纯债债券B基金净值档案0.93900.93900.93800.93800.00100.11%暂停申购暂停赎回
649540001汇丰晋信2016周期基金净值档案1.41542.06541.41392.06390.00150.11%开放申购开放赎回
650000219博时裕益灵活配置基金净值档案0.94600.94600.94500.94500.00100.11%开放申购开放赎回
651000131大成景兴信用债债券C基金净值档案0.95000.95000.94900.94900.00100.11%开放申购开放赎回
652420008天弘债券发起式A基金净值档案0.96200.99100.96100.99000.00100.10%开放申购开放赎回
653582003东吴保本基金净值档案0.96800.96800.96700.96700.00100.10%开放申购开放赎回
654000066诺安鸿鑫保本混合基金净值档案0.97300.97300.97200.97200.00100.10%开放申购开放赎回
655050027博时信用债纯债债券基金净值档案0.97301.03400.97201.03300.00100.10%开放申购开放赎回
656000109富国信用增强债券C基金净值档案0.97700.98400.97600.98300.00100.10%开放申购开放赎回
657310508申万稳益宝债券基金净值档案0.98101.12700.98001.12600.00100.10%开放申购开放赎回
658000005嘉实增强信用定期债券基金净值档案0.98200.98200.98100.98100.00100.10%暂停申购暂停赎回
659167701德邦德信中高企债指数分级基金净值档案0.98200.98200.98100.98100.00100.10%开放申购开放赎回
660261101景顺长城稳定债券C基金净值档案0.98300.99300.98200.99200.00100.10%开放申购开放赎回
661487021工银保本2号混合发起基金净值档案0.98400.98400.98300.98300.00100.10%开放申购开放赎回
662000027泰达信用合利债券B基金净值档案0.98500.98500.98400.98400.00100.10%封闭期封闭期
663519720交银纯债C基金净值档案0.98600.99200.98500.99100.00100.10%开放申购开放赎回
664040045华安信用增强债券基金净值档案0.98800.99500.98700.99400.00100.10%开放申购开放赎回
665686869浙商聚盈信用债债券C基金净值档案0.99000.99000.98900.98900.00100.10%开放申购开放赎回
666000125上投天颐年丰混合基金净值档案0.99200.99200.99100.99100.00100.10%开放申购开放赎回
667090019大成景恒保本混合基金净值档案0.99200.99200.99100.99100.00100.10%开放申购开放赎回
668519718交银纯债A基金净值档案0.99200.99900.99100.99800.00100.10%开放申购开放赎回
669206008鹏华丰盛稳固债券基金净值档案0.99301.08400.99201.08300.00100.10%开放申购开放赎回
670519725交银双轮C基金净值档案0.99300.99900.99200.99800.00100.10%开放申购开放赎回
671261001景顺长城稳定债券A基金净值档案0.99401.00400.99301.00300.00100.10%开放申购开放赎回
672519723交银双轮A基金净值档案0.99601.00200.99501.00100.00100.10%开放申购开放赎回
673686868浙商聚盈信用债债券A基金净值档案0.99600.99600.99500.99500.00100.10%开放申购开放赎回
674573003诺德增强债券基金净值档案0.99701.02400.99601.02300.00100.10%开放申购开放赎回
675000166中海安鑫保本基金净值档案0.99800.99800.99700.99700.00100.10%开放申购开放赎回
676217024招商安盈保本基金净值档案1.00001.00000.99900.99900.00100.10%开放申购开放赎回
677519156新华行业灵活配置基金净值档案1.00001.00000.99900.99900.00100.10%开放申购开放赎回
678550017信诚添金分级债券基金净值档案1.00101.02801.00001.02600.00100.10%封闭期封闭期
679000253景顺长城景兴信用纯债C基金净值档案1.00201.00201.00101.00100.00100.10%开放申购开放赎回
680150096招商中证商品A基金净值档案1.00301.10201.00201.10100.00100.10%场内交易场内交易
681150104华安沪深300指数分级A基金净值档案1.00301.10401.00201.10300.00100.10%场内交易场内交易
682150030银华中证等权90金利基金净值档案1.00301.18801.00201.18700.00100.10%场内交易场内交易
683150121银河沪深300成长优先基金净值档案1.00301.05301.00201.05200.00100.10%场内交易场内交易
684150094泰信基本面400A基金净值档案1.00301.08901.00201.08800.00100.10%场内交易场内交易
685150073诺安稳健基金净值档案1.00301.12101.00201.12000.00100.10%场内交易场内交易
686150059银华金瑞基金净值档案1.00301.14201.00201.14100.00100.10%场内交易场内交易
687150064长盛同瑞200分级A基金净值档案1.00301.14201.00201.14100.00100.10%场内交易场内交易
688150140国金沪深300指数分级A基金净值档案1.00301.03101.00201.03100.00100.10%场内交易场内交易
689000408民生加银城镇化混合基金净值档案1.00301.00301.00201.00200.00100.10%开放申购开放赎回
690519685交银双利债券C基金净值档案1.00401.10901.00301.10800.00100.10%开放申购开放赎回
691000252景顺长城景兴信用纯债A基金净值档案1.00401.00401.00301.00300.00100.10%开放申购开放赎回
692000388泰达宏利瑞利债券B基金净值档案1.00401.00401.00301.00300.00100.10%封闭期封闭期
693070033嘉实增强收益定期债券基金净值档案1.00501.03901.00401.03800.00100.10%暂停申购暂停赎回
694160514博时裕祥分级债券A基金净值档案1.00501.12901.00401.12800.00100.10%暂停申购暂停赎回
695150148信诚中证800医药指数分级A基金净值档案1.00601.02601.00501.02500.00100.10%场内交易场内交易
696150150信诚中证800有色指数分级A基金净值档案1.00601.02401.00501.02300.00100.10%场内交易场内交易
697000115嘉实如意宝定期债券C基金净值档案1.00801.00801.00701.00700.00100.10%暂停申购暂停赎回
698000347建信安心回报两年定开债券C基金净值档案1.00901.00901.00801.00800.00100.10%暂停申购暂停赎回
699590009中邮稳定收益债券A基金净值档案1.00901.05601.00801.05500.00100.10%开放申购开放赎回
700165808东吴鼎利分级债券A基金净值档案1.01001.03101.00901.03000.00100.10%暂停申购暂停赎回
701000385景顺长城景颐双利债券A基金净值档案1.01001.01001.00901.00900.00100.10%限大额开放赎回
702519683交银双利债券A/B基金净值档案1.01301.12101.01201.12000.00100.10%开放申购开放赎回
703320020诺安汇鑫保本基金净值档案1.01401.01401.01301.01300.00100.10%开放申购开放赎回
704160515博时安丰18个月定开债券基金净值档案1.01401.01401.01301.01300.00100.10%场内交易场内交易
705000306天弘弘利债券基金净值档案1.01401.01401.01301.01300.00100.10%开放申购开放赎回
706519731交银定期支付月月丰债券C基金净值档案1.01601.01601.01501.01500.00100.10%开放申购开放赎回
707163910中海惠丰纯债分级债券A基金净值档案1.01601.01601.01501.01500.00100.10%暂停申购暂停赎回
708000084博时安盈债券A基金净值档案1.01701.02901.01601.02800.00100.10%开放申购开放赎回
709750002安信目标收益债券A基金净值档案1.01801.04801.01701.04700.00100.10%开放申购开放赎回
710519714交银等权基金净值档案1.02101.06001.02001.05900.00100.10%开放申购开放赎回
711000105建信安心回报债券A基金净值档案1.02101.02101.02001.02000.00100.10%暂停申购暂停赎回
712070020嘉实稳固债券基金净值档案1.02201.04201.02101.04100.00100.10%开放申购开放赎回
713630007华商稳健双利债券A基金净值档案1.02201.08301.02101.08200.00100.10%开放申购开放赎回
714164810工银纯债定期开放债券基金净值档案1.02301.02501.02201.02400.00100.10%暂停申购暂停赎回
715040012华安强化债券A基金净值档案1.03001.18201.02901.18100.00100.10%开放申购开放赎回
716150133德邦德信中高企债指数分级A基金净值档案1.03101.03101.03001.03000.00100.10%场内交易场内交易
717160617鹏华丰润债券基金净值档案1.03601.11901.03501.11800.00100.10%开放申购开放赎回
718200017长城岁岁金理财债券基金净值档案1.03801.04701.03701.04600.00100.10%暂停申购暂停赎回
719240021华宝兴业中证短融50基金净值档案1.03901.03901.03801.03800.00100.10%开放申购开放赎回
720163823中银保本混合基金净值档案1.03901.03901.03801.03800.00100.10%开放申购开放赎回
721233007大摩卓越成长基金净值档案1.35441.35441.35311.35310.00130.10%开放申购开放赎回
722519023海富通稳健添利债C基金净值档案1.06901.16001.06801.15900.00100.09%开放申购开放赎回
723162211泰达宏利品质生活基金净值档案1.08401.54401.08301.54300.00100.09%开放申购开放赎回
724519030海富通稳固债券基金净值档案1.08701.08701.08601.08600.00100.09%开放申购开放赎回
725040036华安安心收益债券A基金净值档案1.08901.09701.08801.09600.00100.09%开放申购开放赎回
726040037华安安心收益债券B基金净值档案1.09001.09801.08901.09700.00100.09%开放申购开放赎回
727310379申万添益宝债券B基金净值档案1.09401.17501.09301.17400.00100.09%开放申购开放赎回
728320008诺安增利债券A基金净值档案1.10101.11601.10001.11500.00100.09%开放申购开放赎回
729519676银河保本基金净值档案1.12301.12301.12201.12200.00100.09%开放申购开放赎回
730165517信诚双盈分级债券基金净值档案1.13401.17601.13301.17400.00100.09%封闭期封闭期
731162215泰达聚利分级债券基金净值档案1.13301.13301.13201.13200.00100.09%封闭期封闭期
732519112浦银收益C基金净值档案1.13901.14901.13801.14800.00100.09%开放申购开放赎回
733485011工银双利债券B基金净值档案1.14701.14701.14601.14600.00100.09%限大额开放赎回
734162308海富通稳增分级债券基金净值档案1.15501.15501.15401.15400.00100.09%暂停申购暂停赎回
735519111浦银收益A基金净值档案1.15901.16901.15801.16800.00100.09%开放申购开放赎回
736530008建信稳定增利债券基金净值档案1.16201.41701.16101.41600.00100.09%开放申购开放赎回
737240003华宝宝康债券基金净值档案1.16601.71601.16501.71500.00100.09%开放申购开放赎回
738166004中欧稳健债券C基金净值档案1.06871.19171.06781.19080.00090.08%开放申购开放赎回
739582201东吴优信稳健债券C基金净值档案0.95140.96340.95060.96260.00080.08%开放申购开放赎回
740519680交银增利债券A/B基金净值档案0.96021.30020.95941.29940.00080.08%开放申购开放赎回
741582001东吴优信稳健债券A基金净值档案0.96850.98050.96770.97970.00080.08%开放申购开放赎回
742161120易方达新综合债券C基金净值档案0.98270.98270.98190.98190.00080.08%开放申购开放赎回
743161119易方达新综合债券A基金净值档案0.98340.98340.98260.98260.00080.08%开放申购开放赎回
744166003中欧稳健债券A基金净值档案1.07741.21291.07661.21210.00080.07%开放申购开放赎回
745070005嘉实理财债券基金净值档案1.36601.85101.36501.85000.00100.07%开放申购开放赎回
746519682交银增利债券C基金净值档案0.95511.27310.95441.27240.00070.07%开放申购开放赎回
747541005汇丰晋信稳增债券C基金净值档案0.99051.06970.98981.06900.00070.07%开放申购开放赎回
748540005汇丰晋信稳增债券A基金净值档案0.99011.04710.98941.04640.00070.07%开放申购开放赎回
749100018富国天利增长债券基金净值档案1.14732.04431.14652.04350.00080.07%开放申购开放赎回
750400016东方强化收益债券基金净值档案0.99860.99860.99800.99800.00060.06%开放申购开放赎回
751070013嘉实研究精选基金净值档案1.70302.17301.70202.17200.00100.06%暂停申购开放赎回
752400018东方央视财经50指数基金净值档案0.92200.92200.92150.92150.00050.05%开放申购开放赎回
753660013农银汇理信用添利债券基金净值档案0.95270.98870.95220.98820.00050.05%开放申购开放赎回
754150022申万深指分级收益基金净值档案0.94681.08710.94641.08670.00040.04%场内交易场内交易
755161902万家增强债券基金净值档案0.96801.77560.96761.77520.00040.04%开放申购开放赎回
756161911万家强化收益定期开放债券基金净值档案0.98030.99530.97990.99490.00040.04%暂停申购暂停赎回
757163109申万深指分级基金净值档案0.51850.58870.51830.58850.00020.04%开放申购开放赎回
758159903南方深成ETF基金净值档案0.79610.58740.79580.58720.00030.04%场内交易场内交易
759217003招商安泰债券A基金净值档案1.07361.64511.07321.64470.00040.04%开放申购开放赎回
760202017南方深成联接基金净值档案0.61210.61210.61190.61190.00020.03%开放申购开放赎回
761217203招商安泰债券B基金净值档案1.09651.60801.09621.60770.00030.03%开放申购开放赎回
762163411兴全保本基金净值档案1.09621.09621.09591.09590.00030.03%开放申购开放赎回
763519985长信中短债基金净值档案1.09841.09841.09811.09810.00030.03%开放申购开放赎回
764160720嘉实中证中期企业债指数A基金净值档案0.98050.98050.98030.98030.00020.02%开放申购开放赎回
765519190万家岁得利定期开放债券基金净值档案0.99571.00410.99551.00390.00020.02%暂停申购暂停赎回
766150090万家中创指数分级A基金净值档案1.00271.09471.00251.09450.00020.02%场内交易场内交易
767150053泰达中证500稳健基金净值档案1.00261.14261.00241.14240.00020.02%场内交易场内交易
768519186万家稳健增利债券A基金净值档案1.01251.21251.01231.21230.00020.02%开放申购开放赎回
769000285富安达信用纯债债券发起式C基金净值档案1.01101.01101.01081.01080.00020.02%开放申购开放赎回
770519187万家稳健增利债券C基金净值档案1.01411.19411.01391.19390.00020.02%开放申购开放赎回
771000284富安达信用纯债债券发起式A基金净值档案1.01291.01291.01271.01270.00020.02%开放申购开放赎回
772166008中欧增强债券基金净值档案1.02061.09561.02041.09540.00020.02%开放申购开放赎回
773150085中小板A份额基金净值档案1.04511.11511.04491.11490.00020.02%场内交易场内交易
774217008招商安本增利债券基金净值档案1.06911.47911.06891.47890.00020.02%开放申购开放赎回
775160721嘉实中证中期企业债指数C基金净值档案0.97730.97730.97720.97720.00010.01%开放申购开放赎回
776180002银华保本增值基金净值档案0.99400.99400.99390.99390.00010.01%开放申购开放赎回
777163004长信利鑫分级债券A基金净值档案1.00261.11081.00251.11070.00010.01%暂停申购暂停赎回
778485107工银信用添利债券A基金净值档案1.01021.29021.01011.29010.00010.01%限大额开放赎回
779164209天弘丰利分级债券A基金净值档案1.00601.09731.00591.09720.00010.01%暂停申购暂停赎回
780163006长信利众分级债券A基金净值档案1.02091.04361.02081.04350.00010.01%暂停申购暂停赎回
781400020东方安心收益保本基金净值档案1.01871.01871.01861.01860.00010.01%开放申购开放赎回
782150032嘉实多利分债优先基金净值档案1.04051.14111.04041.14100.00010.01%场内交易场内交易
783161909万家添利分级债券A基金净值档案1.11931.11931.11921.11920.00010.01%暂停申购暂停赎回
784150041富国天盈分级债券B基金净值档案1.27901.27901.27901.27900.00000.00%场内交易场内交易
785485114工银添颐债券A基金净值档案1.21601.21601.21601.21600.00000.00%限大额开放赎回
786161908万家添利分级债券基金净值档案1.19911.19911.19911.19910.00000.00%暂停申购暂停赎回
787485014工银添颐债券B基金净值档案1.19501.19501.19501.19500.00000.00%限大额开放赎回
788485111工银双利债券A基金净值档案1.16401.16401.16401.16400.00000.00%限大额开放赎回
789161015富国天盈分级债券基金净值档案1.16301.23601.16301.23600.00000.00%开放申购开放赎回
790180028银华永祥保本基金净值档案1.12701.12701.12701.12700.00000.00%开放申购开放赎回
791070027嘉实周期优选基金净值档案1.12001.18001.12001.18000.00000.00%开放申购开放赎回
792150044海富通稳增债券A基金净值档案1.12001.12001.12001.12000.00000.00%暂停申购暂停赎回
793690007民生景气行业基金净值档案1.11801.11801.11801.11800.00000.00%开放申购开放赎回
794150034泰达宏利聚利债券A基金净值档案1.11701.11701.11701.11700.00000.00%场内交易场内交易
795150071中欧盛世A基金净值档案1.11701.11701.11701.11700.00000.00%场内交易场内交易
796150039中欧鼎利分级债券A基金净值档案1.11001.11001.11001.11000.00000.00%场内交易场内交易
797150062浦银增利分级债券A基金净值档案1.11001.11001.11001.11000.00000.00%场内交易场内交易
798150068诺德双翼分级债券B基金净值档案1.10901.10901.10901.10900.00000.00%场内交易场内交易
799310378申万添益宝债券A基金净值档案1.10701.19401.10701.19400.00000.00%开放申购开放赎回
800166010中欧鼎利分级债券基金净值档案1.09001.09001.09001.09000.00000.00%开放申购开放赎回
801166401浦银增利分级债券基金净值档案1.08901.08901.08901.08900.00000.00%封闭期封闭期
802150110华商中证500A基金净值档案1.08501.08501.08501.08500.00000.00%场内交易场内交易
803110017易方达增强债券A基金净值档案1.08401.42401.08401.42400.00000.00%开放申购开放赎回
804150087中欧增利B基金净值档案1.08201.08201.08201.08200.00000.00%场内交易场内交易
805519024海富通稳健添利债A基金净值档案1.08001.17101.08001.17100.00000.00%开放申购开放赎回
806100035富国优化强债A/B基金净值档案1.07501.14001.07501.14000.00000.00%开放申购开放赎回
807487016工银保本基金净值档案1.07401.07401.07401.07400.00000.00%开放申购开放赎回
808400013东方保本基金净值档案1.07301.07301.07301.07300.00000.00%开放申购开放赎回
809165705诺德双翼分级债券基金净值档案1.07101.09601.07101.09600.00000.00%封闭期封闭期
810164206天弘添利分级债券基金净值档案1.07001.12301.07001.12400.00000.00%封闭期封闭期
811530012建信保本基金净值档案1.06901.06901.06901.06900.00000.00%开放申购开放赎回
812217011招商安心债券基金净值档案1.06401.26401.06401.26400.00000.00%开放申购开放赎回
813110018易方达增强债券B基金净值档案1.06401.39401.06401.39400.00000.00%开放申购开放赎回
814150028信诚中证500A基金净值档案1.05801.18701.05801.18700.00000.00%场内交易场内交易
815620007金元惠理保本基金净值档案1.05601.07601.05601.07600.00000.00%开放申购开放赎回
816150057长城久兆中小板稳健基金净值档案1.05601.11401.05601.11400.00000.00%场内交易场内交易
817100037富国优化增强债券C基金净值档案1.05401.11901.05401.11900.00000.00%开放申购开放赎回
818150069国联安双力A中小板综指基金净值档案1.05301.12301.05301.12300.00000.00%场内交易场内交易
819150049南方消费收益基金净值档案1.05201.11701.05201.11700.00000.00%场内交易场内交易
820150012国联安双禧中证100A基金净值档案1.04901.20801.04901.20800.00000.00%场内交易场内交易
821290009泰信周期债券基金净值档案1.04901.15901.04901.15900.00000.00%开放申购开放赎回
822180025银华信用双利债券A基金净值档案1.04601.04601.04601.04600.00000.00%开放申购开放赎回
823150040中欧鼎利分级债券B基金净值档案1.04301.04301.04301.04300.00000.00%场内交易场内交易
824166012中欧信用增利分级债券基金净值档案1.04201.07901.04201.07900.00000.00%暂停申购暂停赎回
825700004平安大华保本混合基金净值档案1.03801.03801.03801.03800.00000.00%开放申购开放赎回
826090013大成保本基金净值档案1.03601.04601.03601.04600.00000.00%开放申购开放赎回
827395001中海稳健债券基金净值档案1.03601.31601.03601.31600.00000.00%开放申购开放赎回
828080007长盛同鑫保本基金净值档案1.03301.06401.03301.06400.00000.00%开放申购开放赎回
829180026银华信用双利债券C基金净值档案1.03301.03301.03301.03300.00000.00%开放申购开放赎回
830150145招商沪深300高贝塔指数分级A基金净值档案1.03001.03001.03001.03000.00000.00%场内交易场内交易
831200013长城积极增利债券A基金净值档案1.02801.10801.02801.10800.00000.00%开放申购开放赎回
832420009天弘安康养老混合基金净值档案1.02801.02801.02801.02800.00000.00%限大额开放赎回
833000128大成景安短融债券A基金净值档案1.02501.02501.02501.02500.00000.00%开放申购开放赎回
834000129大成景安短融债券B基金净值档案1.02501.02501.02501.02500.00000.00%暂停申购开放赎回
835161824银华永兴分级债券A基金净值档案1.02300.00001.02301.02300.00000.00%暂停申购暂停赎回
836167502安信宝利分级债券A基金净值档案1.02201.02201.02201.02200.00000.00%暂停申购暂停赎回
837000207建信双债增强债券A基金净值档案1.02101.02101.02101.02100.00000.00%开放申购开放赎回
838000208建信双债增强债券C基金净值档案1.01901.01901.01901.01900.00000.00%开放申购开放赎回
839000106建信安心回报债券C基金净值档案1.01801.01801.01801.01800.00000.00%暂停申购暂停赎回
840519730交银定期支付月月丰债券A基金净值档案1.01701.01701.01701.01700.00000.00%开放申购开放赎回
841180029银华永泰积极债券A基金净值档案1.01701.01701.01701.01700.00000.00%开放申购开放赎回
842161717招商双债增强债券A基金净值档案1.01601.03801.01601.03800.00000.00%暂停申购暂停赎回
843164813工银增利A基金净值档案1.01601.03901.01601.03900.00000.00%暂停申购暂停赎回
844164211天弘同利分级债券A基金净值档案1.01601.01601.01601.01600.00000.00%封闭期封闭期
845165706诺德双翼分级债券A基金净值档案1.01601.07801.01601.07800.00000.00%暂停申购暂停赎回
846200113长城积极增利债券C基金净值档案1.01501.09501.01501.09500.00000.00%开放申购开放赎回
847000085博时安盈债券C基金净值档案1.01401.02501.01401.02500.00000.00%开放申购开放赎回
848163826中银互利分级债券A基金净值档案1.01401.01401.01401.01400.00000.00%封闭期封闭期
849040019华安稳固债券基金净值档案1.01301.10301.01301.10300.00000.00%开放申购开放赎回
850750003安信目标收益债券C基金净值档案1.01201.04201.01201.04200.00000.00%开放申购开放赎回
851165518信诚双盈分级债券A基金净值档案1.01201.08201.01201.08200.00000.00%暂停申购暂停赎回
852150020富国汇利回报分级A基金净值档案1.01201.01201.01201.01200.00000.00%场内交易场内交易
853166013中欧增利A基金净值档案1.01101.07701.01101.07700.00000.00%暂停申购暂停赎回
854217010招商大盘蓝筹基金净值档案1.01001.39001.01001.39000.00000.00%开放申购开放赎回
855000256上投红利回报基金净值档案1.01001.01001.01001.01000.00000.00%开放申购开放赎回
856000113嘉实如意宝定期债券A基金净值档案1.01001.01001.01001.01000.00000.00%暂停申购暂停赎回
857160623鹏华丰利分级债券A基金净值档案1.01001.03201.01001.03200.00000.00%暂停申购暂停赎回
858000346建信安心回报两年定开债券A基金净值档案1.00901.00901.00901.00900.00000.00%暂停申购暂停赎回
859000273华润元大保本混合基金净值档案1.00901.00901.00901.00900.00000.00%暂停申购暂停赎回
860395011中海增强债券A基金净值档案1.00901.04901.00901.04900.00000.00%开放申购开放赎回
861161506银河通利A基金净值档案1.00901.07101.00901.07100.00000.00%暂停申购暂停赎回
862000386景顺长城景颐双利债券C基金净值档案1.00901.00901.00901.00900.00000.00%限大额开放赎回
863150138银华800A基金净值档案1.00800.00001.00801.01200.00000.00%场内交易场内交易
864000357大成景祥分级债券A基金净值档案1.00801.00801.00801.00800.00000.00%封闭期封闭期
865000387泰达宏利瑞利债券A基金净值档案1.00801.00801.00801.00800.00000.00%封闭期封闭期
866485105工银增强收益债券A基金净值档案1.00701.44901.00701.44900.00000.00%限大额开放赎回
867000183嘉实丰益策略定期债券基金净值档案1.00701.01101.00701.01100.00000.00%暂停申购暂停赎回
868166106信达利A基金净值档案1.00701.07101.00701.07100.00000.00%暂停申购暂停赎回
869000177嘉实丰益信用定期债券基金净值档案1.00701.01401.00701.01400.00000.00%封闭期封闭期
870000270建信安心保本混合基金净值档案1.00601.00601.00601.00600.00000.00%开放申购开放赎回
871519660银河增利债券A基金净值档案1.00601.00601.00601.00600.00000.00%开放申购开放赎回
872000181景顺长城四季金利纯债A基金净值档案1.00601.01601.00601.01600.00000.00%开放申购开放赎回
873161016富国天盈分级债券A基金净值档案1.00601.12001.00601.12000.00000.00%暂停申购暂停赎回
874000435建信稳定添利债券基金净值档案1.00601.00601.00601.00600.00000.00%暂停申购暂停赎回
875000414嘉实绝对收益策略定期混合基金净值档案1.00601.00601.00601.00600.00000.00%暂停申购暂停赎回
876485005工银增强收益债券B基金净值档案1.00541.41641.00541.41640.00000.00%限大额开放赎回
877165311建信信用增强债券基金净值档案1.00501.15601.00501.15600.00000.00%场内交易场内交易
878519661银河增利债券C基金净值档案1.00501.00501.00501.00500.00000.00%开放申购开放赎回
879180030银华永泰积极债券C基金净值档案1.00501.00501.00501.00500.00000.00%开放申购开放赎回
880150051信诚沪深300分级A基金净值档案1.00501.12201.00501.12200.00000.00%场内交易场内交易
881164207天弘添利分级债券A基金净值档案1.00501.13601.00501.13600.00000.00%暂停申购暂停赎回
882162512国联安双佳A基金净值档案1.00501.07301.00501.07300.00000.00%暂停申购暂停赎回
883000440大成景祥分级债券基金净值档案1.00501.00501.00501.00500.00000.00%封闭期封闭期
884519162新华信用增益债券A基金净值档案1.00501.00501.00501.00500.00000.00%开放申购开放赎回
885550015信诚添金分级债券季季添金基金净值档案1.00501.04701.00501.04700.00000.00%暂停申购暂停赎回
886000182景顺长城四季金利纯债C基金净值档案1.00401.01401.00401.01400.00000.00%开放申购开放赎回
887160619鹏华丰泽分级债券A基金净值档案1.00401.09501.00401.09500.00000.00%暂停申购暂停赎回
888000338鹏华双债保利债券基金净值档案1.00401.01401.00401.01400.00000.00%开放申购开放赎回
889000190中银保本二号基金净值档案1.00401.00401.00401.00400.00000.00%开放申购开放赎回
890000139富国国有企业债债券A基金净值档案1.00401.00901.00401.00900.00000.00%开放申购开放赎回
891519163新华信用增益债券C基金净值档案1.00401.00401.00401.00400.00000.00%开放申购开放赎回
892000142融通通泰保本基金净值档案1.00301.00301.00301.00300.00000.00%暂停申购开放赎回
893150047银华消费分级瑞吉基金净值档案1.00301.16701.00301.16700.00000.00%场内交易场内交易
894000141富国国有企业债债券C基金净值档案1.00301.00801.00301.00800.00000.00%开放申购开放赎回
895150100鹏华资源分级A基金净值档案1.00201.07801.00201.07800.00000.00%场内交易场内交易
896000116嘉实丰益纯债定期债券基金净值档案1.00201.01301.00201.01300.00000.00%暂停申购暂停赎回
897160811长盛同丰分级债券A基金净值档案1.00201.00201.00201.04500.00000.00%暂停申购暂停赎回
898000236工银月月薪定期支付债券基金净值档案1.00201.00201.00201.00200.00000.00%开放申购开放赎回
899150092诺德深证300指数分级A基金净值档案1.00201.08001.00201.08000.00000.00%场内交易场内交易
900150018银华稳进基金净值档案1.00201.21901.00201.21900.00000.00%场内交易场内交易
901150076浙商稳健基金净值档案1.00201.10401.00201.10400.00000.00%场内交易场内交易
902000169泰达高票息债券A基金净值档案1.00201.00201.00201.00200.00000.00%暂停申购暂停赎回
903485007工银信用添利债券B基金净值档案1.00121.26321.00121.26320.00000.00%限大额开放赎回
904163908中海惠裕纯债债券A基金净值档案1.00101.04501.00101.04500.00000.00%暂停申购暂停赎回
905000184工银添福债券A基金净值档案1.00101.00101.00101.00100.00000.00%开放申购暂停赎回
906000092信诚新双盈分级债券A基金净值档案1.00101.03101.00101.03100.00000.00%暂停申购暂停赎回
907700005平安大华添利债券A基金净值档案1.00101.00101.00101.00100.00000.00%开放申购开放赎回
908000394融通通源一年目标触发式混合基金净值档案1.00101.00101.00101.00100.00000.00%暂停申购暂停赎回
909163825中银互利分级债券基金净值档案1.00101.00101.00101.00100.00000.00%封闭期封闭期
910000294华安生态优先股票基金净值档案1.00101.00101.00101.00100.00000.00%开放申购开放赎回
911150016兴全合润分级A基金净值档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%场内交易场内交易
912000185工银添福债券B基金净值档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购暂停赎回
913550006信诚经典优债债券A基金净值档案1.00001.16301.00001.16300.00000.00%限大额开放赎回
914000170泰达高票息债券B基金净值档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停申购暂停赎回
915040026华安信用四季红债券基金净值档案1.00001.10401.00001.10400.00000.00%限大额开放赎回
916000358大成景祥分级债券B基金净值档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%封闭期封闭期
917550007信诚经典优债债券B基金净值档案0.99901.13800.99901.13800.00000.00%限大额开放赎回
918163824中银盛利定期开放债券基金净值档案0.99800.99800.99800.99800.00000.00%场内交易场内交易
919164210天弘同利分级债券基金净值档案0.99800.99800.99800.99800.00000.00%封闭期封闭期
920395012中海增强债券C基金净值档案0.99701.03700.99701.03700.00000.00%开放申购开放赎回
921675021纽银稳定增利债券A基金净值档案0.99700.99700.99700.99700.00000.00%开放申购开放赎回
922290012泰信保本基金净值档案0.99601.00600.99601.00600.00000.00%开放申购开放赎回
923700006平安大华添利债券C基金净值档案0.99600.99600.99600.99600.00000.00%开放申购开放赎回
924000143鹏华双债加利债券基金净值档案0.99600.99600.99600.99600.00000.00%开放申购开放赎回
925675011纽银稳健双利债券A基金净值档案0.99600.99600.99600.99600.00000.00%开放申购开放赎回
926040040华安纯债债券A基金净值档案0.99501.00200.99501.00200.00000.00%开放申购开放赎回
927100072富国强回报定期开放债券A基金净值档案0.99500.99500.99500.99500.00000.00%暂停申购暂停赎回
928000205易方达投资级信用债债券A基金净值档案0.99400.99400.99400.99400.00000.00%开放申购开放赎回
929675023纽银稳定增利债券C基金净值档案0.99400.99400.99400.99400.00000.00%开放申购开放赎回
930000260信诚季季定期支付债券基金净值档案0.99300.99300.99300.99300.00000.00%开放申购开放赎回
931161821银华中证中票50指数债券A基金净值档案0.99300.99300.99300.99300.00000.00%场内交易场内交易
932000206易方达投资级信用债债券C基金净值档案0.99300.99300.99300.99300.00000.00%开放申购开放赎回
933040041华安纯债债券C基金净值档案0.99200.99800.99200.99800.00000.00%开放申购开放赎回
934161820银华纯债信用债券基金净值档案0.99101.03600.99101.03600.00000.00%限大额开放赎回
935161822银华中证中票50指数债券C基金净值档案0.99100.99100.99100.99100.00000.00%开放申购开放赎回
936161019富国新天锋定期开放债券基金净值档案0.99101.11200.99101.11200.00000.00%场内交易场内交易
937163112申万菱信定期开放债券基金净值档案0.99000.99000.99000.99000.00000.00%暂停申购暂停赎回
938380006中银纯债债券C基金净值档案0.99000.99000.99000.99000.00000.00%限大额开放赎回
939100073富国强回报定期开放债券C基金净值档案0.99000.99000.99000.99000.00000.00%暂停申购暂停赎回
940161693融通债券C基金净值档案0.98901.52600.98901.52600.00000.00%开放申购开放赎回
941675013纽银稳健双利债券C基金净值档案0.98900.98900.98900.98900.00000.00%开放申购开放赎回
942166902民生加银平稳增利A基金净值档案0.98801.03500.98801.03500.00000.00%场内交易场内交易
943161014富国汇利回报分级债券基金净值档案0.98701.18800.98701.18800.00000.00%暂停申购暂停赎回
944000026泰达信用合利债券A基金净值档案0.98700.98700.98700.98700.00000.00%封闭期封闭期
945161813银华信用债券基金净值档案0.98601.17100.98601.17100.00000.00%开放申购开放赎回
946450018国富恒久信用债券A基金净值档案0.98600.98600.98600.98600.00000.00%开放申购开放赎回
947000060国联安股债动态基金净值档案0.98500.98500.98500.98500.00000.00%开放申购开放赎回
948160915大成景丰债券基金净值档案0.98301.03200.98301.03200.00000.00%开放申购开放赎回
949160621鹏华中小企业债券基金净值档案0.98300.98300.98300.98300.00000.00%暂停申购暂停赎回
950000257上投岁岁盈定开债券A基金净值档案0.98300.98300.98300.98300.00000.00%暂停申购暂停赎回
951000286银华信用季季红债券基金净值档案0.98300.98300.98300.98300.00000.00%开放申购开放赎回
952253070国联安中债信用债指数增强基金净值档案0.98200.98200.98200.98200.00000.00%开放申购开放赎回
953450019国富恒久信用债券C基金净值档案0.98200.98200.98200.98200.00000.00%开放申购开放赎回
954000030长城久利保本混合基金净值档案0.98200.98200.98200.98200.00000.00%开放申购开放赎回
955110037易方达纯债债券A基金净值档案0.98201.02800.98201.02800.00000.00%开放申购开放赎回
956000258上投岁岁盈定开债券C基金净值档案0.98100.98100.98100.98100.00000.00%暂停申购暂停赎回
957000050长盛纯债债券A基金净值档案0.98000.98000.98000.98000.00000.00%开放申购开放赎回
958000107富国信用增强债券A基金净值档案0.97900.98600.97900.98600.00000.00%开放申购开放赎回
959000247方正富邦互利债券基金净值档案0.97900.97900.97900.97900.00000.00%封闭期封闭期
960000072华安保本混合基金净值档案0.97800.97800.97800.97800.00000.00%开放申购开放赎回
961110038易方达纯债债券C基金净值档案0.97801.02100.97801.02100.00000.00%开放申购开放赎回
962000052长盛纯债债券C基金净值档案0.97700.97700.97700.97700.00000.00%开放申购开放赎回
963000082嘉实研究阿尔法股票基金净值档案0.97600.97600.97600.97600.00000.00%开放申购开放赎回
964100066富国纯债A基金净值档案0.97601.00500.97601.00500.00000.00%开放申购开放赎回
965166905民生加银添利C基金净值档案0.97300.97300.97300.97300.00000.00%暂停申购暂停赎回
966000192富国信用债债券C基金净值档案0.97100.98200.97100.98200.00000.00%开放申购开放赎回
967000171易方达裕丰回报债券基金净值档案0.97100.97100.97100.97100.00000.00%开放申购开放赎回
968050023博时天颐债券A基金净值档案0.97100.99300.97100.99300.00000.00%开放申购开放赎回
969206018鹏华产业债债券基金净值档案0.97100.97700.97100.97700.00000.00%开放申购开放赎回
970150147天弘同利分级债券B基金净值档案0.96800.96800.96800.96800.00000.00%场内交易场内交易
971160809长盛同辉100等权分级基金净值档案0.96701.00200.96701.00200.00000.00%开放申购开放赎回
972550018信诚优质纯债债券A基金净值档案0.96600.96600.96600.96600.00000.00%开放申购开放赎回
973050123博时天颐债券C基金净值档案0.96600.98500.96600.98500.00000.00%开放申购开放赎回
974161115易方达岁丰添利债券基金净值档案0.96501.10900.96501.10900.00000.00%开放申购开放赎回
975217023招商信用增强债券基金净值档案0.96501.04000.96501.04000.00000.00%开放申购开放赎回
976000045工银产业债A基金净值档案0.96400.96400.96400.96400.00000.00%限大额开放赎回
977550019信诚优质纯债债券B基金净值档案0.96200.96200.96200.96200.00000.00%开放申购开放赎回
978000032易方达信用债债券A基金净值档案0.96100.96100.96100.96100.00000.00%开放申购开放赎回
979000046工银产业债B基金净值档案0.96100.96100.96100.96100.00000.00%限大额开放赎回
980163907中海惠裕纯债分级债券基金净值档案0.96100.98700.96100.98700.00000.00%暂停申购暂停赎回
981000033易方达信用债债券C基金净值档案0.95800.95800.95800.95800.00000.00%开放申购开放赎回
982610108信达澳银信用债债券C基金净值档案0.95800.95800.95800.95800.00000.00%开放申购开放赎回
983420108天弘债券发起式B基金净值档案0.95600.98400.95600.98400.00000.00%开放申购开放赎回
984161713招商信用添利债券基金净值档案0.95601.19800.95601.19800.00000.00%封闭期封闭期
985000126招商安润保本混合基金净值档案0.95100.95100.95100.95100.00000.00%开放申购开放赎回
986070026嘉实信用债券C基金净值档案0.95101.05000.95101.05000.00000.00%限大额开放赎回
987160810长盛同丰分级债券基金净值档案0.93400.93400.93400.93400.00000.00%封闭期封闭期
988150021富国汇利回报分级B基金净值档案0.92900.92900.92900.92900.00000.00%场内交易场内交易
989090008大成强化债券A/B基金净值档案0.91721.11720.91721.11720.00000.00%开放申购开放赎回
990166105信达增利基金净值档案0.91000.94200.91000.94200.00000.00%封闭期封闭期
991050016博时宏观债券A/B基金净值档案0.88900.91100.88900.91100.00000.00%限大额开放赎回
992150082信达利B基金净值档案0.87400.87400.87400.87400.00000.00%场内交易场内交易
993150134德邦德信中高企债指数分级B基金净值档案0.86700.86700.86700.86700.00000.00%场内交易场内交易
994050007博时平衡配置基金净值档案0.86602.28100.86602.28100.00000.00%开放申购开放赎回
995481008工银大盘蓝筹基金净值档案0.74501.15500.74501.15500.00000.00%开放申购开放赎回
996690003民生精选基金净值档案0.69600.69600.69600.69600.00000.00%开放申购开放赎回
997400001东方龙基金净值档案0.64432.40580.64432.40580.00000.00%开放申购开放赎回
998161612融通深证成份指数基金净值档案0.64000.64000.64000.64000.00000.00%开放申购开放赎回
999164205天弘深证成份指数基金净值档案0.61200.61200.61200.61200.00000.00%开放申购开放赎回
1000150023申万深指分级进取基金净值档案0.09020.09020.09020.09020.00000.00%场内交易场内交易
1001630001华商领先企业基金净值档案1.33571.44071.33581.4408-0.0001-0.01%开放申购开放赎回
1002150038万家添利分级债券B基金净值档案1.24981.24981.24991.2499-0.0001-0.01%暂停申购暂停赎回
1003163003长信利鑫分级债券基金净值档案1.08451.13561.08461.1357-0.0001-0.01%暂停申购暂停赎回
1004110008易方达稳健债券B基金净值档案1.02921.37881.02931.3789-0.0001-0.01%开放申购开放赎回
1005110007易方达稳健债券A基金净值档案1.02861.35721.02871.3573-0.0001-0.01%开放申购开放赎回
1006519667银河银信添利债券A基金净值档案0.97411.34710.97421.3472-0.0001-0.01%限大额开放赎回
1007519666银河银信添利债券B基金净值档案0.97171.32270.97181.3228-0.0001-0.01%限大额开放赎回
1008040011华安核心优选基金净值档案0.93151.43150.93161.4316-0.0001-0.01%开放申购开放赎回
1009160718嘉实多利分级债券基金净值档案0.91900.99950.91910.9996-0.0001-0.01%开放申购开放赎回
1010150042长信利鑫分级债券B基金净值档案1.15791.15791.15811.1581-0.0002-0.02%场内交易场内交易
1011290007泰信增强债券A基金净值档案1.00701.12301.00721.1232-0.0002-0.02%开放申购开放赎回
1012291007泰信增强债券C基金净值档案1.00401.10601.00421.1062-0.0002-0.02%开放申购开放赎回
1013080003长盛积极配置债券基金净值档案1.03791.21091.03821.2112-0.0003-0.03%开放申购开放赎回
1014163005长信利众分级债券基金净值档案0.96930.98520.96960.9855-0.0003-0.03%封闭期封闭期
1015166007中欧沪深300增强基金净值档案0.75730.80230.75760.8026-0.0003-0.04%开放申购开放赎回
1016310318申万盛利强化基金净值档案0.99421.78670.99461.7871-0.0004-0.04%开放申购开放赎回
1017660009农银增强收益债券A基金净值档案1.05101.08601.05151.0865-0.0005-0.05%开放申购开放赎回
1018660109农银增强收益债券C基金净值档案1.04161.07661.04211.0771-0.0005-0.05%开放申购开放赎回
1019400022东方利群混合基金净值档案0.98740.98740.98800.9880-0.0006-0.06%开放申购开放赎回
1020050021博时深证200联接基金净值档案0.66440.66440.66490.6649-0.0005-0.08%开放申购开放赎回
1021660002农银恒久增利债券A基金净值档案1.05421.14321.05501.1440-0.0008-0.08%开放申购开放赎回
1022159908博时深证200ETF基金净值档案0.65450.65450.65500.6550-0.0005-0.08%场内交易场内交易
1023660102农银恒久增利债券C基金净值档案1.04301.07901.04381.0798-0.0008-0.08%开放申购开放赎回
1024519188万家恒利A基金净值档案1.00391.00391.00471.0047-0.0008-0.08%开放申购开放赎回
1025519189万家恒利C基金净值档案0.99730.99730.99810.9981-0.0008-0.08%开放申购开放赎回
1026340009兴全磐稳增利债券基金净值档案0.97431.01430.97511.0151-0.0008-0.08%开放申购开放赎回
1027510080长盛全债指数强债基金净值档案1.11751.92751.11851.9285-0.0010-0.09%开放申购开放赎回
1028150027天弘添利分级债券B基金净值档案1.11401.11401.11501.1150-0.0010-0.09%场内交易场内交易
1029510210富国上证综指ETF基金净值档案2.17500.74402.17700.7450-0.0020-0.09%场内交易场内交易
1030110035易方达双债强债A基金净值档案1.08001.11001.08101.1110-0.0010-0.09%开放申购开放赎回
1031110036易方达双债强债C基金净值档案1.07101.10101.07201.1020-0.0010-0.09%开放申购开放赎回
1032160513博时裕祥分级债券基金净值档案1.05501.12101.05601.1220-0.0010-0.09%封闭期封闭期
1033070015嘉实多元债券A基金净值档案1.03201.26101.03301.2620-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1034200016长城保本基金净值档案1.03001.03001.03101.0310-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1035070016嘉实多元债券B基金净值档案1.02401.24101.02501.2420-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1036253020国联安德盛增利债A基金净值档案1.01301.25801.01401.2590-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1037253021国联安德盛增利债B基金净值档案1.01001.23801.01101.2390-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1038519153新华纯债添利C基金净值档案1.00401.00401.00501.0050-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1039000280博时双债增强债券A基金净值档案1.00001.00101.00101.0020-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1040080015长盛同鑫二号保本基金净值档案0.99900.99901.00001.0000-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1041000281博时双债增强债券C基金净值档案0.99901.00001.00001.0010-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1042000194银华信用四季红债券基金净值档案0.99700.99700.99800.9980-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1043000314招商瑞丰灵活配置基金净值档案0.99700.99700.99800.9980-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1044000147易方达高等级信用债A基金净值档案0.99600.99600.99700.9970-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1045720001财通价值动量基金净值档案0.99501.08500.99601.0860-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1046550004信诚三得益债券A基金净值档案0.99401.13200.99501.1330-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1047380005中银纯债债券A基金净值档案0.99400.99400.99500.9950-0.0010-0.10%限大额开放赎回
1048000148易方达高等级信用债C基金净值档案0.99400.99400.99500.9950-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1049070037嘉实纯债债券A基金净值档案0.99000.99000.99100.9910-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1050161603融通债券A基金净值档案0.98901.53300.99001.5340-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1051070038嘉实纯债债券C基金净值档案0.98800.98800.98900.9890-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1052350009天治稳定收益债券基金净值档案0.98801.07400.98901.0750-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1053163909中海惠丰纯债分级债券基金净值档案0.98700.98700.98800.9880-0.0010-0.10%封闭期封闭期
1054000152大成景旭纯债债券A基金净值档案0.98600.98600.98700.9870-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1055720002财通多策略稳增债券基金净值档案0.98501.01200.98601.0130-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1056720003财通保本基金净值档案0.98400.98400.98500.9850-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1057000153大成景旭纯债债券C基金净值档案0.98400.98400.98500.9850-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1058161823银华永兴分级债券基金净值档案0.98300.00000.98400.9840-0.0010-0.10%封闭期封闭期
1059206015鹏华纯债债券基金净值档案0.98301.02000.98401.0210-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1060166903民生加银平稳增利C基金净值档案0.98301.03000.98401.0310-0.0010-0.10%封闭期封闭期
1061620009金元惠理惠利保本基金净值档案0.98100.98100.98200.9820-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1062253030国联安信心增益债券基金净值档案0.98101.08900.98201.0900-0.0010-0.10%限大额开放赎回
1063550005信诚三得益债券B基金净值档案0.97901.10700.98001.1080-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1064166904民生加银添利A基金净值档案0.97400.97400.97500.9750-0.0010-0.10%暂停申购暂停赎回
1065000191富国信用债债券A基金净值档案0.97300.98400.97400.9850-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1066100068富国纯债C基金净值档案0.97101.00000.97201.0010-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1067530021建信纯债A基金净值档案0.96800.96800.96900.9690-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1068000311景顺长城沪深300增强基金净值档案0.96700.96700.96800.9680-0.0010-0.10%开放申购暂停赎回
1069000264博时内需增长混合基金净值档案0.96700.84500.96800.8460-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1070510450上证180高贝塔ETF基金净值档案0.96500.96500.96600.9660-0.0010-0.10%场内交易场内交易
1071370021上投分红添利债券A基金净值档案0.96401.01200.96501.0130-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1072000054鹏华双债增利债券基金净值档案0.96400.96400.96500.9650-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1073370022上投分红添利债券B基金净值档案0.96301.00400.96401.0050-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1074531021建信纯债C基金净值档案0.96300.96300.96400.9640-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1075161618融通岁岁添利债券A基金净值档案0.96200.99800.96300.9990-0.0010-0.10%暂停申购暂停赎回
1076161619融通岁岁添利债券B基金净值档案0.96100.99300.96200.9940-0.0010-0.10%暂停申购暂停赎回
1077610008信达澳银信用债债券A基金净值档案0.96000.96000.96100.9610-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1078150137安信宝利分级债券B基金净值档案0.95900.95900.96000.9600-0.0010-0.10%暂停申购暂停赎回
1079217022招商产业债券基金净值档案0.95701.07500.95801.0760-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1080070025嘉实信用债券A基金净值档案0.95601.05900.95701.0600-0.0010-0.10%限大额开放赎回
1081000149华安双债添利债券A基金净值档案0.95600.95600.95700.9570-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1082000150华安双债添利债券C基金净值档案0.95400.95400.95500.9550-0.0010-0.10%开放申购开放赎回
1083540012汇丰晋信恒指A股基金净值档案0.85640.85640.85730.8573-0.0009-0.11%开放申购开放赎回
1084161716招商双债增强分级债券基金净值档案0.93900.94900.94000.9510-0.0010-0.11%封闭期封闭期
1085100032富国中证红利指数增强基金净值档案0.93801.50700.93901.5080-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1086000091信诚新双盈分级债券基金净值档案0.93200.93800.93300.9390-0.0010-0.11%封闭期封闭期
1087040009华安稳定债券A基金净值档案0.92971.24470.93071.2457-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1088040010华安稳定债券B基金净值档案0.92951.21940.93051.2204-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1089000093信诚新双盈分级债券B基金净值档案0.91600.91600.91700.9170-0.0010-0.11%暂停申购暂停赎回
1090161826银华中证转债指数增强分级基金净值档案0.90700.91900.90800.9200-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1091161624融通标普中国可转债指数A基金净值档案0.90600.90600.90700.9070-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1092000080天治可转债A基金净值档案0.90600.90600.90700.9070-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1093000081天治可转债C基金净值档案0.90400.90400.90500.9050-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1094161625融通标普中国可转债指数C基金净值档案0.90300.90300.90400.9040-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1095050002博时沪深300基金净值档案0.62372.60370.62442.6044-0.0007-0.11%开放申购开放赎回
1096050010博时特许价值基金净值档案0.88601.23100.88701.2320-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1097167901华宸未来沪深300基金净值档案0.88000.88000.88100.8810-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1098160417华安沪深300指数分级基金净值档案0.87600.92600.87700.9270-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1099159913交银深证300ETF基金净值档案0.87300.87300.87400.8740-0.0010-0.11%场内交易场内交易
1100160806长盛同庆基金净值档案0.87100.79300.87200.7940-0.0010-0.11%开放申购开放赎回
1101519706交银深证300联接 基金净值档案0.86800.86800.86900.8690-0.0010-0.12%开放申购开放赎回
1102165515信诚沪深300分级基金净值档案0.81800.87700.81900.8780-0.0010-0.12%开放申购开放赎回
1103166802浙商沪深300指数分级基金净值档案0.80800.85900.80900.8600-0.0010-0.12%开放申购开放赎回
1104160615鹏华沪深300基金净值档案0.80600.86600.80700.8670-0.0010-0.12%开放申购开放赎回
1105233005大摩增强债券基金净值档案1.18181.21681.18331.2183-0.0015-0.13%开放申购开放赎回
1106040190华安上证龙头联接基金净值档案0.77600.77600.77700.7770-0.0010-0.13%开放申购开放赎回
1107100038富国量化沪深300基金净值档案0.77500.77500.77600.7760-0.0010-0.13%开放申购开放赎回
1108150102长信利众分级债券B基金净值档案0.84620.84620.84730.8473-0.0011-0.13%场内交易场内交易
1109100053富国上证综指联接基金净值档案0.75200.75200.75300.7530-0.0010-0.13%开放申购开放赎回
1110090010大成中证红利指数基金净值档案0.74800.74800.74900.7490-0.0010-0.13%开放申购开放赎回
1111160807长盛沪深300基金净值档案0.74300.79300.74400.7940-0.0010-0.13%开放申购开放赎回
1112660008农银沪深300基金净值档案0.70210.70210.70310.7031-0.0010-0.14%开放申购开放赎回
1113200002长城久泰沪深300基金净值档案0.89113.75110.89243.7524-0.0013-0.15%开放申购开放赎回
1114510190华安上证龙头ETF基金净值档案1.98100.75901.98400.7600-0.0030-0.15%场内交易场内交易
1115165309建信沪深300基金净值档案0.65500.65500.65600.6560-0.0010-0.15%开放申购开放赎回
1116151002银河收益债券基金净值档案1.03902.15901.04062.1606-0.0016-0.15%开放申购开放赎回
1117481009工银沪深300基金净值档案0.79880.99380.80010.9951-0.0013-0.16%开放申购开放赎回
1118110020易方达沪深300基金净值档案0.70660.70660.70780.7078-0.0012-0.17%开放申购开放赎回
1119253010国联安德盛安心成长基金净值档案0.58801.55500.58901.5570-0.0010-0.17%限大额开放赎回
1120163407兴全沪深300基金净值档案0.76280.76280.76410.7641-0.0013-0.17%开放申购开放赎回
1121519300大成沪深300基金净值档案0.70352.11350.70472.1147-0.0012-0.17%开放申购开放赎回
1122510310易方达沪深300ETF基金净值档案0.87780.87780.87930.8793-0.0015-0.17%场内交易场内交易
1123159919嘉实沪深300ETF基金净值档案2.25760.86292.26160.8644-0.0040-0.18%场内交易场内交易
1124159927鹏华沪深300ETF基金净值档案2.19950.97332.20340.9751-0.0039-0.18%场内交易场内交易
1125610003信达澳银稳定价值债A基金净值档案1.12201.12201.12401.1240-0.0020-0.18%开放申购开放赎回
1126160706嘉实沪深300基金净值档案0.60772.47570.60882.4768-0.0011-0.18%开放申购开放赎回
1127090001大成价值增长基金净值档案0.65673.31670.65793.3179-0.0012-0.18%开放申购开放赎回
1128180015银华增强债券基金净值档案1.05901.26501.06101.2670-0.0020-0.19%开放申购开放赎回
1129206003鹏华信用增利债券A基金净值档案1.05101.08101.05301.0830-0.0020-0.19%开放申购开放赎回
1130163806中银稳健增利债券基金净值档案1.04401.21401.04601.2160-0.0020-0.19%开放申购开放赎回
1131150063浦银增利分级债券B基金净值档案1.03901.03901.04101.0410-0.0020-0.19%场内交易场内交易
1132206004鹏华信用增利债券B基金净值档案1.03701.06701.03901.0690-0.0020-0.19%开放申购开放赎回
1133161505银河通利分级债券基金净值档案1.03501.05301.03701.0550-0.0020-0.19%封闭期封闭期
1134690009民生加银红利回报基金净值档案1.02901.02901.03101.0310-0.0020-0.19%开放申购开放赎回
1135161907万家中证红利指数基金净值档案0.76360.76360.76510.7651-0.0015-0.20%开放申购开放赎回
1136519152新华纯债添利A基金净值档案1.00901.00901.01101.0110-0.0020-0.20%开放申购开放赎回
1137150080国联安双佳B基金净值档案1.00501.00501.00701.0070-0.0020-0.20%场内交易场内交易
1138162511国联安双佳信用分级债券基金净值档案1.00501.04501.00701.0470-0.0020-0.20%封闭期封闭期
1139050011博时信用债券A/B基金净值档案1.00401.08201.00601.0840-0.0020-0.20%开放申购开放赎回
1140160602鹏华普天债券A基金净值档案1.00301.50701.00501.5090-0.0020-0.20%开放申购开放赎回
1141050111博时信用债券C基金净值档案0.99701.06400.99901.0660-0.0020-0.20%开放申购开放赎回
1142163819中银信用增利债券基金净值档案0.99501.09500.99701.0970-0.0020-0.20%场内交易场内交易
1143519669银河领先债券基金净值档案0.99301.03300.99501.0350-0.0020-0.20%开放申购开放赎回
1144160608鹏华普天债券B基金净值档案0.99101.44500.99301.4470-0.0020-0.20%开放申购开放赎回
1145167601国金沪深300指数分级基金净值档案0.98901.00200.99101.0040-0.0020-0.20%开放申购开放赎回
1146161117易方达永旭添利债券基金净值档案0.98101.05500.98301.0570-0.0020-0.20%暂停申购暂停赎回
1147530020建信转债增强债券A基金净值档案0.97100.97100.97300.9730-0.0020-0.21%开放申购开放赎回
1148485119工银信用纯债债券A基金净值档案0.97000.97000.97200.9720-0.0020-0.21%限大额开放赎回
1149531020建信转债增强债券C基金净值档案0.96500.96500.96700.9670-0.0020-0.21%开放申购开放赎回
1150485019工银信用纯债债券B基金净值档案0.96500.96500.96700.9670-0.0020-0.21%限大额开放赎回
1151150033嘉实多利分债进取基金净值档案0.43300.43300.43390.4339-0.0009-0.21%场内交易场内交易
1152510180华安上证180ETF基金净值档案1.91601.93601.92001.9390-0.0040-0.21%场内交易场内交易
1153070023嘉实深证120联接基金净值档案0.75920.75920.76080.7608-0.0016-0.21%开放申购开放赎回
1154110030易方达沪深300量化增强基金净值档案1.02291.02291.02511.0251-0.0022-0.21%开放申购开放赎回
1155000312华安沪深300增强A基金净值档案0.91600.91600.91800.9180-0.0020-0.22%开放申购开放赎回
1156000313华安沪深300增强C基金净值档案0.91400.91400.91600.9160-0.0020-0.22%开放申购开放赎回
1157159910嘉实深证120ETF基金净值档案0.72380.72380.72540.7254-0.0016-0.22%场内交易场内交易
1158000042财通可持续发展100基金净值档案0.88800.88800.89000.8900-0.0020-0.22%开放申购开放赎回
1159000063长盛上证市值百强ETF联接基金净值档案0.88500.88500.88700.8870-0.0020-0.23%开放申购开放赎回
1160202005南方成份精选基金净值档案0.79150.81150.79330.8133-0.0018-0.23%开放申购开放赎回
1161200008长城品牌优选基金净值档案0.69110.69110.69270.6927-0.0016-0.23%开放申购开放赎回
1162519180万家180基金净值档案0.51242.85240.51362.8536-0.0012-0.23%开放申购开放赎回
1163450008国富沪深300基金净值档案0.83000.83000.83200.8320-0.0020-0.24%开放申购开放赎回
1164320007诺安成长基金净值档案0.82501.27000.82701.2720-0.0020-0.24%开放申购开放赎回
1165050012博时策略配置基金净值档案0.81000.83400.81200.8360-0.0020-0.25%开放申购开放赎回
1166481012工银深证红利联接基金净值档案0.65540.65540.65710.6571-0.0017-0.26%开放申购开放赎回
1167040180华安上证180联接基金净值档案0.74300.74300.74500.7450-0.0020-0.27%开放申购开放赎回
1168610103信达澳银稳定价值债B基金净值档案1.09801.09801.10101.1010-0.0030-0.27%开放申购开放赎回
1169159905工银深证红利ETF基金净值档案0.64800.64800.64980.6498-0.0018-0.28%场内交易场内交易
1170160910大成创新成长基金净值档案0.70701.91800.70901.9200-0.0020-0.28%开放申购开放赎回
1171150079银河通利B基金净值档案1.04501.04501.04801.0480-0.0030-0.29%场内交易场内交易
1172163001长信中证央企100基金净值档案0.69400.69400.69600.6960-0.0020-0.29%开放申购开放赎回
1173519686交银180治理联接基金净值档案0.68300.68300.68500.6850-0.0020-0.29%开放申购开放赎回
1174530015建信深证60联接基金净值档案0.76640.76640.76870.7687-0.0023-0.30%开放申购开放赎回
1175159916建信深证60ETF基金净值档案1.40300.76441.40730.7667-0.0043-0.31%场内交易场内交易
1176100058富国产业债债券基金净值档案0.97601.09000.97901.0930-0.0030-0.31%开放申购开放赎回
1177160612鹏华丰收债券基金净值档案0.97101.31300.97401.3160-0.0030-0.31%开放申购开放赎回
1178510700长盛上证市值百强ETF基金净值档案1.60100.89001.60600.8930-0.0050-0.31%场内交易场内交易
1179161010富国天丰强化债券基金净值档案0.96001.31900.96301.3220-0.0030-0.31%开放申购开放赎回
1180150052信诚沪深300分级B基金净值档案0.63100.63100.63300.6330-0.0020-0.32%场内交易场内交易
1181320010诺安中证100基金净值档案0.62500.62500.62700.6270-0.0020-0.32%开放申购开放赎回
1182290003泰信双息双利债券基金净值档案1.02251.24881.02581.2521-0.0033-0.32%开放申购开放赎回
1183150077浙商进取基金净值档案0.61400.61400.61600.6160-0.0020-0.32%场内交易场内交易
1184510010交银上证180治理ETF基金净值档案0.59800.66600.60000.6680-0.0020-0.33%场内交易场内交易
1185000067民生加银转债优选A基金净值档案0.89300.89300.89600.8960-0.0030-0.33%开放申购开放赎回
1186530010建信责任联接基金净值档案0.89200.89200.89500.8950-0.0030-0.34%开放申购开放赎回
1187000068民生加银转债优选C基金净值档案0.89000.89000.89300.8930-0.0030-0.34%开放申购开放赎回
1188040022华安可转债债券A基金净值档案0.88300.88300.88600.8860-0.0030-0.34%开放申购开放赎回
1189000003中海可转债债券A基金净值档案0.87700.87700.88000.8800-0.0030-0.34%开放申购开放赎回
1190166006中欧中小盘基金净值档案0.67090.72090.67320.7232-0.0023-0.34%开放申购开放赎回
1191040023华安可转债债券B基金净值档案0.87400.87400.87700.8770-0.0030-0.34%开放申购开放赎回
1192150127招商双债增强债券B基金净值档案0.86600.86600.86900.8690-0.0030-0.35%场内交易场内交易
1193162509国联安双禧中证100基金净值档案0.86500.80100.86800.8030-0.0030-0.35%开放申购开放赎回
1194160505博时主题行业基金净值档案1.68403.52201.69003.5280-0.0060-0.36%开放申购开放赎回
1195150043博时裕祥分级债券B基金净值档案1.11101.11101.11501.1150-0.0040-0.36%场内交易场内交易
1196202021南方小康产业联接基金净值档案0.65270.67270.65510.6751-0.0024-0.37%开放申购开放赎回
1197398041中海量化策略基金净值档案0.80200.83900.80500.8420-0.0030-0.37%开放申购开放赎回
1198400007东方策略成长基金净值档案1.27761.27761.28241.2824-0.0048-0.37%开放申购开放赎回
1199371020上投纯债债券A基金净值档案1.06201.06201.06601.0660-0.0040-0.38%开放申购开放赎回
1200510160南方中证小康产业ETF基金净值档案0.28930.71980.29040.7225-0.0011-0.38%场内交易场内交易
1201371120上投纯债债券B基金净值档案1.04201.04201.04601.0460-0.0040-0.38%开放申购开放赎回
1202100051富国可转换债券基金净值档案0.78100.78100.78400.7840-0.0030-0.38%开放申购开放赎回
1203233012大摩多元收益债券A基金净值档案1.03501.03501.03901.0390-0.0040-0.39%开放申购开放赎回
1204510090建信上证责任ETF基金净值档案0.77300.92200.77600.9260-0.0030-0.39%场内交易场内交易
1205582002东吴增利债券A基金净值档案1.02401.06401.02801.0680-0.0040-0.39%开放申购开放赎回
1206582202东吴增利债券C基金净值档案1.01301.05301.01701.0570-0.0040-0.39%开放申购开放赎回
1207150105华安沪深300指数分级B基金净值档案0.74900.74900.75200.7520-0.0030-0.40%场内交易场内交易
1208162213泰达宏利大盘指数基金净值档案0.81600.83600.81930.8393-0.0033-0.40%开放申购开放赎回
1209150141国金沪深300指数分级B基金净值档案0.97500.97500.97900.9790-0.0040-0.41%场内交易场内交易
1210000007鹏华国企债债券基金净值档案0.96700.96700.97100.9710-0.0040-0.41%开放申购开放赎回
1211000053鹏华实业债纯债债券基金净值档案0.96500.96500.96900.9690-0.0040-0.41%开放申购开放赎回
1212240014华宝中证100基金净值档案0.64880.64880.65150.6515-0.0027-0.41%开放申购开放赎回
1213620005金元惠理核心动力基金净值档案0.69400.69400.69700.6970-0.0030-0.43%开放申购开放赎回
1214512110华安中证细分地产ETF基金净值档案0.92400.92400.92800.9280-0.0040-0.43%场内交易场内交易
1215519100长盛中证100基金净值档案0.64301.26300.64581.2658-0.0028-0.43%开放申购开放赎回
1216161715招商中证大宗商品指数分级基金净值档案0.68500.73500.68800.7380-0.0030-0.44%开放申购开放赎回
1217161607融通巨潮100基金净值档案0.68202.19600.68502.1990-0.0030-0.44%开放申购开放赎回
1218240019华宝上证180成长联接基金净值档案0.90600.90600.91000.9100-0.0040-0.44%开放申购开放赎回
1219161816银华中证等权90分级基金净值档案0.88600.62600.89000.6290-0.0040-0.45%开放申购开放赎回
1220161718招商沪深300高贝塔指数分级基金净值档案0.88000.88000.88400.8840-0.0040-0.45%开放申购开放赎回
1221510280华宝上证180成长ETF基金净值档案0.87600.87600.88000.8800-0.0040-0.45%场内交易场内交易
1222000004中海可转债债券C基金净值档案0.87400.87400.87800.8780-0.0040-0.46%开放申购开放赎回
1223163808中银中证100基金净值档案0.64600.65600.64900.6590-0.0030-0.46%开放申购开放赎回
1224162307海富通中证100基金净值档案0.64200.64200.64500.6450-0.0030-0.47%开放申购开放赎回
1225510270中银上证国企100ETF基金净值档案0.62600.73000.62900.7340-0.0030-0.48%场内交易场内交易
1226233013大摩多元收益债券C基金净值档案1.02801.02801.03301.0330-0.0050-0.48%开放申购开放赎回
1227399001中海上证50基金净值档案0.61100.61100.61400.6140-0.0030-0.49%开放申购开放赎回
1228159923大成中证100ETF基金净值档案0.81300.81300.81700.8170-0.0040-0.49%场内交易场内交易
1229050013博时上证超大盘联接基金净值档案0.54730.54730.55010.5501-0.0028-0.51%开放申购开放赎回
1230000024大摩双利增强债券A基金净值档案0.96500.96500.97000.9700-0.0050-0.52%开放申购开放赎回
1231000025大摩双利增强债券C基金净值档案0.96200.96200.96700.9670-0.0050-0.52%开放申购开放赎回
1232000065国富焦点驱动混合基金净值档案0.94500.94500.95000.9500-0.0050-0.53%开放申购开放赎回
1233510020博时上证超大盘ETF基金净值档案1.43920.53081.44690.5337-0.0077-0.53%开放申购开放赎回
1234450009国富中小盘基金净值档案0.93100.93100.93600.9360-0.0050-0.53%限大额开放赎回
1235310398申万沪深300基金净值档案0.69100.69100.69480.6948-0.0038-0.55%开放申购开放赎回
1236160716嘉实基本面50基金净值档案0.59530.59530.59880.5988-0.0035-0.58%开放申购开放赎回
1237519671银河沪深300价值基金净值档案0.67500.67500.67900.6790-0.0040-0.59%开放申购开放赎回
1238180033银华上证50等权联接基金净值档案0.84300.84300.84800.8480-0.0050-0.59%开放申购开放赎回
1239510030华宝上证180价值ETF基金净值档案2.17400.74402.18700.7490-0.0130-0.59%场内交易场内交易
1240510170国联安上证商品ETF基金净值档案1.33700.41501.34500.4170-0.0080-0.59%场内交易场内交易
1241050019博时转债增强债券A基金净值档案0.81800.81800.82300.8230-0.0050-0.61%开放申购开放赎回
1242240016华宝上证180联接基金净值档案0.81000.84000.81500.8450-0.0050-0.61%开放申购开放赎回
1243050119博时转债增强债券C基金净值档案0.81000.81000.81500.8150-0.0050-0.61%开放申购开放赎回
1244110003易方达上证50基金净值档案0.59742.44740.60112.4511-0.0037-0.62%开放申购开放赎回
1245050024博时上证自然资源联接基金净值档案0.56400.56400.56760.5676-0.0036-0.63%开放申购开放赎回
1246150154中海惠丰纯债分级债券B基金净值档案0.92100.92100.92700.9270-0.0060-0.65%暂停申购暂停赎回
1247110025易方达资源行业基金净值档案0.60500.60500.60900.6090-0.0040-0.66%开放申购开放赎回
1248510410博时上证自然资源ETF基金净值档案0.55270.55270.55640.5564-0.0037-0.67%场内交易场内交易
1249150013国联安双禧中证100B基金净值档案0.74200.52900.74700.5330-0.0050-0.67%场内交易场内交易
1250510430银华上证50等权ETF基金净值档案0.89000.89000.89600.8960-0.0060-0.67%场内交易场内交易
1251257060国联安上证商品联接基金净值档案0.43100.43100.43400.4340-0.0030-0.69%开放申购开放赎回
1252240022华宝兴业资源优选基金净值档案0.70700.70700.71200.7120-0.0050-0.70%开放申购开放赎回
1253519027海富通上证周期联接基金净值档案0.70300.70300.70800.7080-0.0050-0.71%开放申购开放赎回
1254510110海富通上证周期ETF基金净值档案1.91800.77001.93200.7750-0.0140-0.72%场内交易场内交易
1255100070富国强收益定期开放债券A基金净值档案0.99700.99701.00501.0050-0.0080-0.80%开放申购暂停赎回
1256100071富国强收益定期开放债券C基金净值档案0.99200.99201.00001.0000-0.0080-0.80%开放申购暂停赎回
1257481006工银红利基金净值档案0.68340.72340.68940.7294-0.0060-0.87%开放申购开放赎回
1258000216华安黄金易A基金净值档案0.90900.90900.91700.9170-0.0080-0.87%开放申购开放赎回
1259160620鹏华资源分级基金净值档案0.90700.60100.91500.6060-0.0080-0.87%开放申购开放赎回
1260000217华安黄金易C基金净值档案0.90700.90700.91500.9150-0.0080-0.87%开放申购开放赎回
1261159934易方达黄金ETF基金净值档案2.44260.99512.46421.0039-0.0216-0.88%场内交易场内交易
1262519995长信金利趋势基金净值档案0.52271.67430.52741.6857-0.0047-0.89%开放申购开放赎回
1263518880华安黄金易基金净值档案2.43900.92102.46100.9290-0.0220-0.89%场内交易场内交易
1264165520信诚中证800有色指数分级基金净值档案0.80500.81400.81300.8220-0.0080-0.98%开放申购开放赎回
1265000104华宸信用增利债券基金净值档案0.99900.99901.00901.0090-0.0100-0.99%开放申购开放赎回
1266161819银华资源指数分级基金净值档案0.91800.55400.92800.5600-0.0100-1.08%开放申购开放赎回
1267150146招商沪深300高贝塔指数分级B基金净值档案0.73000.73000.73800.7380-0.0080-1.08%场内交易场内交易
1268150031银华中证等权90鑫利基金净值档案0.76900.18700.77800.1890-0.0090-1.16%场内交易场内交易
1269690008民生中证资源指数基金净值档案0.54100.54100.54800.5480-0.0070-1.28%开放申购开放赎回
1270150097招商中证商品B基金净值档案0.36700.36700.37400.3740-0.0070-1.87%场内交易场内交易
1271150101鹏华资源分级B基金净值档案0.81200.20000.82800.2040-0.0160-1.93%场内交易场内交易
1272150060银华鑫瑞基金净值档案0.86100.20900.87900.2140-0.0180-2.05%场内交易场内交易
1273150151信诚中证800有色指数分级B基金净值档案0.60400.60400.62100.6210-0.0170-2.74%场内交易场内交易
1274511880银华交易型货币基金净值档案------103.4350103.4350------场内交易场内交易
1275511210博时上证企债30ETF基金净值档案------98.53540.9854------场内交易场内交易
1276159926嘉实中证中期国债ETF基金净值档案------96.62700.9660------场内交易场内交易
1277511010国泰上证5年期国债ETF基金净值档案------96.50900.9680------场内交易场内交易
1278000011华夏大盘精选基金净值档案------8.442012.2220------开放申购开放赎回
1279510230国泰上证180金融ETF基金净值档案------3.03900.8630------场内交易场内交易
1280288002华夏收入基金净值档案------2.53303.9330------开放申购开放赎回
1281519008汇添富优势精选基金净值档案------2.47894.6589------开放申购开放赎回
1282510220华泰柏瑞中小盘ETF基金净值档案------2.46600.6740------场内交易场内交易
1283518800国泰黄金ETF基金净值档案------2.44760.9259------场内交易场内交易
1284510300华泰柏瑞沪深300ETF基金净值档案------2.25780.8498------场内交易场内交易
1285510330华夏沪深300ETF基金净值档案------2.24610.9276------场内交易场内交易
1286270008广发核心精选基金净值档案------2.04902.2590------开放申购开放赎回
1287002031华夏策略精选基金净值档案------1.88502.4850------开放申购开放赎回
1288162703广发小盘成长基金净值档案------1.68142.9914------开放申购开放赎回
1289510880华泰柏瑞红利ETF基金净值档案------1.66701.2000------场内交易场内交易
1290002011华夏红利基金净值档案------1.56104.0340------暂停申购开放赎回
1291519029华夏平稳增长基金净值档案------1.5590---------开放申购开放赎回
1292270021广发聚瑞基金净值档案------1.53801.5380------限大额开放赎回
1293510050华夏上证50ETF基金净值档案------1.49702.0660------场内交易场内交易
1294270002广发稳健增长基金净值档案------1.44113.1961------开放申购开放赎回
1295020023国泰事件驱动基金净值档案------1.43901.4390------开放申购开放赎回
1296270050广发新经济股票基金净值档案------1.40601.4060------开放申购开放赎回
1297000031华夏复兴基金净值档案------1.39701.3970------开放申购开放赎回
1298002001华夏回报基金净值档案------1.39503.6920------开放申购开放赎回
1299270006广发策略优选基金净值档案------1.33202.5920------开放申购开放赎回
1300270028广发制造业精选基金净值档案------1.31301.3130------开放申购开放赎回
1301519069汇添富价值精选基金净值档案------1.29301.7730------开放申购开放赎回
1302020015国泰区位优势基金净值档案------1.29201.3370------开放申购开放赎回
1303020010国泰金牛创新基金净值档案------1.28601.4410------开放申购开放赎回
1304121001国投瑞银融华债券基金净值档案------1.27912.5811------开放申购开放赎回
1305519066汇添富蓝筹稳健基金净值档案------1.27401.6290------开放申购开放赎回
1306213008宝盈资源优选基金净值档案------1.26721.5633------开放申购开放赎回分红(除息)4
1307020026国泰成长优选基金净值档案------1.25401.2540------开放申购开放赎回
1308270041广发消费品精选股票基金净值档案------1.24101.2410------开放申购开放赎回
1309470009汇添富民营活力基金净值档案------1.24001.4900------限大额开放赎回
1310000021华夏优势增长基金净值档案------1.23302.4030------暂停申购开放赎回
1311460005华泰柏瑞价值增长基金净值档案------1.21671.7267------开放申购开放赎回
1312470006汇添富医药保健基金净值档案------1.21401.2640------开放申购开放赎回
1313519068汇添富成长焦点基金净值档案------1.21141.4714------开放申购开放赎回
1314002021华夏回报二号基金净值档案------1.19502.6600------开放申购开放赎回
1315150107易方达进取基金净值档案------1.19391.1939------场内交易场内交易
1316161219国投瑞银新兴产业基金净值档案------1.18201.3680------开放申购开放赎回
1317270001广发聚富基金净值档案------1.17723.4872------开放申购开放赎回
1318519908华夏兴华混合基金净值档案------1.17205.5670------开放申购开放赎回
1319150050南方消费进取基金净值档案------1.16601.0000------场内交易场内交易
1320160211国泰中小盘基金净值档案------1.16201.3870------开放申购开放赎回
1321470098汇添富逆向投资基金净值档案------1.15201.1520------开放申购开放赎回
1322000083汇添富消费行业股票基金净值档案------1.14401.1440------开放申购开放赎回
1323288001华夏经典配置基金净值档案------1.12603.4160------开放申购开放赎回
1324150067国泰互利分级债券B基金净值档案------1.12401.1240------场内交易场内交易
1325160127南方新兴消费分级基金净值档案------1.10901.0650------开放申购开放赎回
1326213007宝盈增强债券A/B基金净值档案------1.10691.3589------开放申购开放赎回
1327410005华富增强债券B基金净值档案------1.10091.3829------开放申购开放赎回
1328410004华富增强债券A基金净值档案------1.09891.4109------开放申购开放赎回
1329210006金鹰保本基金净值档案------1.09801.0980------开放申购开放赎回
1330000001华夏成长基金净值档案------1.09203.1930------限大额开放赎回
1331213917宝盈增强债券C基金净值档案------1.08271.3347------开放申购开放赎回
1332202212南方保本基金净值档案------1.07901.0890------暂停申购暂停赎回
1333000173汇添富美丽30股票基金净值档案------1.07801.0780------开放申购开放赎回
1334020022国泰保本基金净值档案------1.07301.0730------开放申购开放赎回
1335000117广发轮动配置股票基金净值档案------1.06401.0640------开放申购开放赎回
1336020019国泰双利债券A基金净值档案------1.06301.2490------开放申购开放赎回
1337470018汇添富保本基金净值档案------1.06001.0600------开放申购开放赎回
1338519519华泰柏瑞增利债券A基金净值档案------1.05801.2480------开放申购开放赎回分红(除息)7.5
1339161605融通蓝筹成长基金净值档案------1.05702.3400------开放申购开放赎回分红(除息)8
1340519078汇添富增强债券A基金净值档案------1.05601.2560------开放申购开放赎回
1341121006国投瑞银稳健增长基金净值档案------1.05601.6460------开放申购开放赎回
1342000167广发聚优灵活配置混合基金净值档案------1.05501.0550------开放申购开放赎回
1343213006宝盈核心优势混合A基金净值档案------1.05471.2997------开放申购开放赎回
1344020020国泰双利债券C基金净值档案------1.05401.2260------开放申购开放赎回
1345000242景顺长城策略精选基金净值档案------1.05401.1540------限大额开放赎回
1346000241宝盈核心优势混合C基金净值档案------1.05381.0988------开放申购开放赎回
1347121010国投瑞银瑞源保本基金净值档案------1.05301.0680------开放申购开放赎回
1348410010华富中小板指数增强基金净值档案------1.04901.0490------开放申购开放赎回
1349519056海富通内需热点股票基金净值档案------1.04401.0440------暂停申购暂停赎回
1350510660上证医药卫生ETF基金净值档案------1.04321.0432------场内交易场内交易
1351160123南方中证50债券A基金净值档案------1.04301.0730------开放申购开放赎回
1352150098长盛同庆800A基金净值档案------1.04201.1120------开放申购开放赎回
1353470078汇添富增强债券C基金净值档案------1.04201.2420------开放申购开放赎回
1354121012国投瑞银优化强债A/B基金净值档案------1.04201.0420------开放申购开放赎回
1355150153富国创业板指数分级B基金净值档案------1.04201.0420------暂停申购暂停赎回
1356159917国泰中小板300ETF基金净值档案------1.03801.0380------场内交易场内交易
1357000215广发趋势优选灵活配置基金净值档案------1.03801.0380------开放申购开放赎回
1358160217国泰互利分级债券基金净值档案------1.03801.1030------开放申购开放赎回
1359460003华泰柏瑞增利债券B基金净值档案------1.03781.2278------开放申购开放赎回分红(除息)0费率
1360270009广发增强债券基金净值档案------1.03701.2400------开放申购开放赎回
1361510510广发中证500ETF基金净值档案------1.03541.0354------场内交易场内交易
1362150112深证100A基金净值档案------1.03471.0791------场内交易场内交易
1363121009国投瑞银稳增债券基金净值档案------1.03471.2857------开放申购开放赎回
1364160124南方中证50债券C基金净值档案------1.03211.0621------开放申购开放赎回
1365510630上证主要消费ETF基金净值档案------1.03101.0310------场内交易场内交易
1366510500南方中证500ETF基金净值档案------1.03051.0305------场内交易场内交易
1367162712广发聚利债券基金净值档案------1.03001.1630------暂停申购暂停赎回
1368128112国投瑞银优化强债C基金净值档案------1.02801.0280------开放申购开放赎回
1369210009金鹰核心资源基金净值档案------1.02701.1270------开放申购开放赎回
1370121007国投瑞银瑞福优先基金净值档案------1.02501.0880------暂停申购暂停赎回
1371150078金鹰回报B基金净值档案------1.02451.0245------场内交易场内交易
1372150108长盛同辉深100等权重A基金净值档案------1.02401.0940------场内交易场内交易
1373164902交银信用添利债券基金净值档案------1.02301.1030------场内交易场内交易分红(除息)
1374150106易方达稳健基金净值档案------1.02211.0915------场内交易场内交易
1375159920华夏恒生ETF基金净值档案------1.02201.0220------开放申购开放赎回
1376000174汇添富高息债债券A基金净值档案------1.02101.0210------开放申购开放赎回
1377166017中欧纯债分级债券A基金净值档案------1.01901.0400------暂停申购暂停赎回
1378000074工银信用纯债一年定开债券A基金净值档案------1.01901.0190------暂停申购暂停赎回
1379162105金鹰持久回报分债基金净值档案------1.01821.0604------封闭期封闭期
1380020018国泰金鹿保本2期基金净值档案------1.01801.1370------开放申购开放赎回
1381000137民生加银岁岁增利A基金净值档案------1.01801.0180------暂停申购暂停赎回
1382000175汇添富高息债债券C基金净值档案------1.01801.0180------开放申购开放赎回
1383000077工银信用纯债一年定开债券C基金净值档案------1.01701.0170------暂停申购暂停赎回
1384210002金鹰红利价值基金净值档案------1.01651.4045------开放申购开放赎回
1385020027国泰信用债券A基金净值档案------1.01601.0160------开放申购开放赎回
1386000138民生加银岁岁增利C基金净值档案------1.01601.0160------暂停申购暂停赎回
1387000235诺安稳固收益一年定开债券基金净值档案------1.01601.0160------暂停申购暂停赎回
1388000221汇添富年年利定期开放债券A基金净值档案------1.01501.0150------暂停申购暂停赎回
1389162106金鹰回报A基金净值档案------1.01461.0808------暂停申购暂停赎回
1390160314华夏行业精选基金净值档案------1.01404.4840------开放申购开放赎回
1391000222汇添富年年利定期开放债券C基金净值档案------1.01401.0140------暂停申购暂停赎回
1392000078工银信用纯债两年定开债券A基金净值档案------1.01301.0130------暂停申购暂停赎回
1393001011华夏希望债券A基金净值档案------1.01301.3130------限大额开放赎回
1394001013华夏希望债券C基金净值档案------1.01301.2930------限大额开放赎回
1395000214广发成长优选混合基金净值档案------1.01301.0130------暂停申购暂停赎回
1396000202富国目标收益两年期纯债债券基金净值档案------1.01201.0120------暂停申购暂停赎回
1397000199国泰目标收益保本混合基金净值档案------1.01101.0110------开放申购开放赎回
1398000348广发中债金融债指数A基金净值档案------1.01081.0108------开放申购开放赎回
1399000349广发中债金融债指数C基金净值档案------1.01021.0102------开放申购开放赎回
1400270024广发聚祥保本基金净值档案------1.01001.0100------暂停申购开放赎回
1401270025广发行业领先基金净值档案------1.01001.0100------开放申购开放赎回
1402000292鹏华丰信分级债券A基金净值档案------1.01001.0100------暂停申购暂停赎回
1403020028国泰信用债券C基金净值档案------1.01001.0100------开放申购开放赎回
1404159929汇添富中证医药卫生ETF基金净值档案------1.01001.0100------场内交易场内交易
1405000079工银信用纯债两年定开债券C基金净值档案------1.01001.0100------暂停申购暂停赎回
1406000429易方达聚盈分级债券发起式A基金净值档案------1.01001.0100------封闭期封闭期
1407000201诺安泰鑫一年定开债券基金净值档案------1.00901.0090------暂停申购暂停赎回
1408162109金鹰元盛分级债券A基金净值档案------1.00901.0320------暂停申购暂停赎回
1409000225长盛年年收益定期开放债券A基金净值档案------1.00901.0090------暂停申购暂停赎回
1410164704汇添富互利分级债券A基金净值档案------1.00901.0090------暂停申购暂停赎回
1411000022南方中票指数债券A基金净值档案------1.00841.0084------开放申购开放赎回
1412000226长盛年年收益定期开放债券C基金净值档案------1.00801.0080------暂停申购暂停赎回
1413519662银河岁岁回报债券A基金净值档案------1.00801.0080------暂停申购暂停赎回
1414000272中邮定期开放债券C基金净值档案------1.00801.0080------暂停申购暂停赎回
1415000271中邮定期开放债券A基金净值档案------1.00801.0080------暂停申购暂停赎回
1416000352国富岁岁恒丰定开债券C基金净值档案------1.00801.0080------暂停申购暂停赎回
1417000351国富岁岁恒丰定开债券A基金净值档案------1.00801.0080------暂停申购暂停赎回
1418000428易方达聚盈分级债券发起式基金净值档案------1.00761.0076------封闭期封闭期
1419001001华夏债券A/B基金净值档案------1.00701.6570------限大额开放赎回
1420460008华泰柏瑞稳健收益债券A基金净值档案------1.00701.0070------开放申购开放赎回
1421470008汇添富策略回报基金净值档案------1.00701.0270------开放申购开放赎回
1422000111易方达纯债1年定开债券A基金净值档案------1.00701.0070------暂停申购暂停赎回
1423000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金净值档案------1.00701.0070------开放申购开放赎回
1424000317中海惠利纯债分级债券A基金净值档案------1.00701.0070------暂停申购暂停赎回
1425000354长盛城镇化主题基金净值档案------1.00701.0070------暂停申购暂停赎回
1426150143银华中证转债指数增强分级A基金净值档案------1.00701.0240------场内交易场内交易
1427000303长盛双月红定期债券A基金净值档案------1.00701.0070------暂停申购暂停赎回
1428000023南方中票指数债券C基金净值档案------1.00621.0062------开放申购开放赎回
1429000112易方达纯债1年定开债券C基金净值档案------1.00601.0060------暂停申购暂停赎回
1430001003华夏债券C基金净值档案------1.00601.6260------限大额开放赎回
1431519663银河岁岁回报债券C基金净值档案------1.00601.0060------暂停申购暂停赎回
1432000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金净值档案------1.00601.0060------开放申购开放赎回
1433000355南方丰元A基金净值档案------1.00601.0060------暂停申购暂停赎回
1434000356南方丰元C基金净值档案------1.00601.0060------暂停申购暂停赎回
1435000363国泰聚信价值优势灵活配置C基金净值档案------1.00601.0060------开放申购开放赎回
1436000304长盛双月红定期债券C基金净值档案------1.00601.0060------暂停申购暂停赎回
1437166022中欧添A基金净值档案------1.00601.0060------暂停申购暂停赎回
1438150131国泰国证医药卫生指数分级B基金净值档案------1.00551.0055------场内交易场内交易
1439519052海富通双利分级债券A基金净值档案------1.00501.0050------暂停申购暂停赎回
1440000186华泰柏瑞季季红债券基金净值档案------1.00501.0050------开放申购开放赎回
1441000302国泰淘金互联网债券基金净值档案------1.00501.0050------开放申购开放赎回
1442000383富国恒利分级债券A基金净值档案------1.00501.0050------暂停申购暂停赎回
1443000436易方达裕惠回报债券基金净值档案------1.00501.0050------封闭期封闭期
1444000366汇添富新收益债券基金净值档案------1.00501.0050------开放申购开放赎回
1445000122汇添富实业债债券A基金净值档案------1.00401.0040------开放申购开放赎回
1446000121华夏永福养老混合基金净值档案------1.00401.0040------开放申购开放赎回
1447470028汇添富社会责任基金净值档案------1.00401.0040------开放申购开放赎回
1448519051海富通一年定开债券基金净值档案------1.00401.0040------暂停申购暂停赎回
1449001021华夏亚债中国债指A基金净值档案------1.00401.0340------开放申购开放赎回
1450000071华夏恒生ETF联接基金净值档案------1.00401.0040------开放申购开放赎回
1451000382富国恒利分级债券基金净值档案------1.00401.0040------封闭期封闭期
1452000361信诚年年有余定开债券B基金净值档案------1.00401.0040------暂停申购暂停赎回
1453000360信诚年年有余定开债券A基金净值档案------1.00401.0040------暂停申购暂停赎回
1454161627融通通福分级债券A基金净值档案------1.00401.0040------暂停申购暂停赎回
1455160219国泰国证医药卫生指数分级基金净值档案------1.00391.0161------开放申购开放赎回
1456000430易方达聚盈分级债券发起式B基金净值档案------1.00381.0038------封闭期封闭期
1457000237国投瑞银一年定期开放债券A基金净值档案------1.00301.0030------暂停申购暂停赎回
1458164814工银双债增强债券基金净值档案------1.00301.0030------暂停申购暂停赎回
1459150160融通通福分级债券B基金净值档案------1.00301.0030------暂停申购暂停赎回
1460150123建信央视50A基金净值档案------1.00291.0602------场内交易场内交易
1461150083广发深证100A基金净值档案------1.00251.1132------场内交易场内交易
1462150088金鹰中证500指数分级A基金净值档案------1.00251.1077------场内交易场内交易
1463150055工银中证500分级A基金净值档案------1.00241.1315------场内交易场内交易
1464150130国泰国证医药卫生指数分级A基金净值档案------1.00231.0267------场内交易场内交易
1465460108华泰柏瑞稳健收益债券C基金净值档案------1.00201.0020------开放申购开放赎回
1466000238国投瑞银一年定期开放债券C基金净值档案------1.00201.0020------暂停申购暂停赎回
1467150117国泰国证房地产行业指数分级A基金净值档案------1.00201.0650------场内交易场内交易
1468150036建信稳健基金净值档案------1.00201.1780------场内交易场内交易
1469164606华泰柏瑞信增债券基金净值档案------1.00201.0530------暂停申购暂停赎回分红(红利发放)7.5

1470000151诺安信用一年定开债券基金净值档案------1.00201.0020------暂停申购暂停赎回
1471519729交银荣泰保本混合基金净值档案------1.00201.0020------暂停申购暂停赎回
1472164703汇添富互利分级债券基金净值档案------1.00201.0020------暂停申购暂停赎回
1473150152富国创业板指数分级A基金净值档案------1.00201.0210------暂停申购暂停赎回
1474000384富国恒利分级债券B基金净值档案------1.00201.0020------暂停申购暂停赎回
1475020002国泰金龙债券A基金净值档案------1.00101.5240------限大额开放赎回
1476000064大摩18个月定期开放债券基金净值档案------1.00101.0150------暂停申购暂停赎回
1477000123汇添富实业债债券C基金净值档案------1.00101.0010------开放申购开放赎回
1478000110金鹰元安保本混合基金净值档案------1.00101.0010------开放申购开放赎回
1479150066国泰互利分级债券A基金净值档案------1.00101.0940------场内交易场内交易
1480160130南方永利基金净值档案------1.00101.0010------暂停申购暂停赎回
1481000086南方稳利1年定开债券基金净值档案------1.00101.0010------暂停申购暂停赎回
1482000165国投瑞银策略精选混合基金净值档案------1.00101.0010------开放申购开放赎回
1483160131南方聚利基金净值档案------1.00101.0010------暂停申购暂停赎回
1484519055海富通双利分级债券基金净值档案------1.00101.0010------暂停申购暂停赎回
1485020012国泰金龙债券C基金净值档案------1.00001.5040------限大额开放赎回
1486000047华夏双债增强债券A基金净值档案------1.00001.0000------开放申购开放赎回
1487164105华富强化债券基金净值档案------1.00001.0710------开放申购开放赎回
1488210008金鹰策略配置基金净值档案------0.99910.9991------开放申购开放赎回
1489020001国泰金鹰增长基金净值档案------0.99904.0030------开放申购开放赎回
1490000195工银保本3号混合A基金净值档案------0.99900.9990------暂停申购暂停赎回
1491000318中海惠利纯债分级债券B基金净值档案------0.99800.9980------暂停申购暂停赎回
1492000048华夏双债增强债券C基金净值档案------0.99700.9970------开放申购开放赎回
1493000196工银保本3号混合B基金净值档案------0.99500.9950------暂停申购暂停赎回
1494202108南方润元A基金净值档案------0.99501.0050------开放申购开放赎回
1495000254长城增强收益定开债券A基金净值档案------0.99500.9950------暂停申购暂停赎回
1496000362国泰聚信价值优势灵活配置A基金净值档案------0.99500.9950------开放申购开放赎回
1497020033国泰民安增利债券A基金净值档案------0.99400.9940------开放申购开放赎回
1498001023华夏亚债中国债指C基金净值档案------0.99401.0240------开放申购开放赎回
1499000255长城增强收益定开债券C基金净值档案------0.99400.9940------暂停申购暂停赎回
1500288102中信稳定双利债券基金净值档案------0.99391.5703------限大额开放赎回
1501020025国泰中小板300联接基金净值档案------0.99300.9930------开放申购开放赎回
1502202213南方安心基金净值档案------0.99300.9930------暂停申购暂停赎回
1503519053海富通双利分级债券B基金净值档案------0.99300.9930------暂停申购暂停赎回
1504000267广发集利一年定期开放债券A基金净值档案------0.99100.9910------暂停申购暂停赎回
1505270010广发沪深300基金净值档案------0.99001.2800------开放申购开放赎回
1506519123浦银季季添利定开债券A基金净值档案------0.99000.9900------暂停申购暂停赎回
1507020034国泰民安增利债券C基金净值档案------0.98900.9890------开放申购开放赎回
1508270029广发聚财信用债券A基金净值档案------0.98900.9980------开放申购开放赎回
1509202110南方润元C基金净值档案------0.98900.9990------开放申购开放赎回
1510000345鹏华丰融定期开放债券基金净值档案------0.98900.9890------暂停申购暂停赎回
1511000268广发集利一年定期开放债券C基金净值档案------0.98900.9890------暂停申购暂停赎回
1512519124浦银季季添利定开债券C基金净值档案------0.98800.9880------暂停申购暂停赎回
1513150142汇添富互利分级债券B基金净值档案------0.98800.9880------暂停申购暂停赎回
1514000172华泰柏瑞量化增强股票基金净值档案------0.98800.9880------开放申购开放赎回
1515519160新华安享惠金定开债券A基金净值档案------0.98700.9870------暂停申购暂停赎回
1516519161新华安享惠金定开债券C基金净值档案------0.98600.9860------暂停申购暂停赎回
1517163210诺安纯债定期开放债券A基金净值档案------0.98500.9850------暂停申购开放赎回
1518164808工银四季债券基金净值档案------0.98301.1860------暂停申购暂停赎回
1519161614融通四季添利债券基金净值档案------0.98301.0710------场内交易场内交易
1520519118浦银幸福A基金净值档案------0.98301.0400------暂停申购暂停赎回
1521202027南方金粮油基金净值档案------0.98301.0030------开放申购开放赎回
1522000293鹏华丰信分级债券B基金净值档案------0.98200.9820------暂停申购暂停赎回
1523270030广发聚财信用债券B基金净值档案------0.98200.9900------开放申购开放赎回
1524163211诺安纯债定期开放债券C基金净值档案------0.98200.9820------暂停申购开放赎回
1525000069国投瑞银中高等级债券A基金净值档案------0.98200.9820------开放申购开放赎回
1526470088汇添富信用债债券A基金净值档案------0.98101.0000------限大额开放赎回
1527519119浦银幸福B基金净值档案------0.98101.0350------暂停申购暂停赎回
1528000070国投瑞银中高等级债券C基金净值档案------0.98000.9800------开放申购开放赎回
1529000028华富保本混合基金净值档案------0.98000.9800------开放申购开放赎回
1530000289鹏华丰泰定期开放债券基金净值档案------0.98000.9800------暂停申购暂停赎回
1531162107金鹰中证500指数分级基金净值档案------0.97941.0325------开放申购开放赎回
1532164702汇添富季季红定期开放债券基金净值档案------0.97901.0240------暂停申购暂停赎回
1533470010汇添富多元收益债券A基金净值档案------0.97701.0120------开放申购开放赎回
1534000015华夏纯债债券A基金净值档案------0.97700.9770------开放申购开放赎回
1535210014金鹰元丰保本基金净值档案------0.97700.9770------开放申购开放赎回
1536270044广发双债添利债券A基金净值档案------0.97600.9760------开放申购开放赎回
1537000016华夏纯债债券C基金净值档案------0.97400.9740------开放申购开放赎回
1538161216国投瑞银双债增利基金净值档案------0.97401.1290------场内交易场内交易
1539470089汇添富信用债债券C基金净值档案------0.97300.9920------限大额开放赎回
1540160128南方金利A基金净值档案------0.97201.0460------暂停申购开放赎回
1541470011汇添富多元收益债券C基金净值档案------0.97101.0060------开放申购开放赎回
1542270045广发双债添利债券C基金净值档案------0.97100.9710------开放申购开放赎回
1543001031华夏安康优选债券A基金净值档案------0.97000.9700------限大额开放赎回
1544160129南方金利C基金净值档案------0.96801.0410------封闭期封闭期
1545001033华夏安康优选债券C基金净值档案------0.96600.9660------限大额开放赎回
1546020035国泰上证5年期国债ETF联接A基金净值档案------0.96400.9640------开放申购开放赎回
1547165807东吴鼎利分级债券基金净值档案------0.96400.9770------封闭期封闭期
1548000295鹏华丰实定期开放债券A基金净值档案------0.96300.9630------暂停申购暂停赎回
1549000296鹏华丰实定期开放债券B基金净值档案------0.96200.9620------暂停申购暂停赎回
1550020036国泰上证5年期国债ETF联接C基金净值档案------0.96100.9610------开放申购开放赎回
1551128013国投瑞银纯债债券B基金净值档案------0.95900.9790------开放申购开放赎回
1552510060工银上证央企50ETF基金净值档案------0.95820.6129------场内交易场内交易
1553210010金鹰元泰信用债A基金净值档案------0.95810.9581------开放申购开放赎回
1554121013国投瑞银纯债债券A基金净值档案------0.95700.9770------开放申购开放赎回
1555150089金鹰中证500指数分级B基金净值档案------0.95630.9563------场内交易场内交易
1556000309大摩品质生活股票基金净值档案------0.95600.9560------暂停申购暂停赎回
1557470058汇添富可转债债券A基金净值档案------0.95400.9540------开放申购开放赎回
1558210011金鹰元泰信用债C基金净值档案------0.95360.9536------开放申购开放赎回
1559159928汇添富中证主要消费ETF基金净值档案------0.95040.9504------场内交易场内交易
1560460300华泰柏瑞沪深300联接基金净值档案------0.94830.9483------开放申购开放赎回
1561519020国泰金泰平衡混合基金净值档案------0.94700.8680------开放申购开放赎回
1562110031易方达恒生ETF联接基金净值档案------0.94540.9454------开放申购开放赎回
1563519121浦银6个月定期开放债券A基金净值档案------0.94500.9450------暂停申购暂停赎回
1564470059汇添富可转债债券C基金净值档案------0.94400.9440------开放申购开放赎回
1565519122浦银6个月定期开放债券C基金净值档案------0.94300.9430------暂停申购暂停赎回
1566159907广发中小板300ETF基金净值档案------0.94160.8555------场内交易场内交易
1567470068汇添富深证300联接基金净值档案------0.93940.9394------开放申购开放赎回
1568650001英大纯债债券A基金净值档案------0.93800.9380------开放申购开放赎回
1569000118广发聚鑫债券A基金净值档案------0.93600.9360------开放申购开放赎回
1570121002国投瑞银景气行业基金净值档案------0.93602.9050------开放申购开放赎回
1571410007华富价值增长基金净值档案------0.93540.9354------开放申购开放赎回
1572650002英大纯债债券C基金净值档案------0.93490.9349------开放申购开放赎回
1573000119广发聚鑫债券C基金净值档案------0.93400.9340------开放申购开放赎回
1574150056工银中证500分级B基金净值档案------0.93320.9332------场内交易场内交易
1575510900易方达恒生ETF基金净值档案------0.92890.9289------开放申购开放赎回
1576150120东吴鼎利分级债券B基金净值档案------0.92700.9270------暂停申购暂停赎回
1577162715广发聚源定期债券A基金净值档案------0.92600.9260------暂停申购开放赎回
1578150115长盛同丰分级债券B基金净值档案------0.92400.9240------暂停申购暂停赎回
1579150116银华永兴分级债券B基金净值档案------0.92400.9240------封闭期封闭期
1580162716广发聚源定期债券C基金净值档案------0.92300.9230------暂停申购开放赎回
1581270048广发纯债债券A基金净值档案------0.91800.9330------开放申购开放赎回
1582000368汇添富沪深300安中动态策略基金净值档案------0.91590.9159------开放申购开放赎回
1583270049广发纯债债券C基金净值档案------0.91500.9290------开放申购开放赎回
1584210007金鹰中证技术指数基金净值档案------0.91430.9143------开放申购开放赎回
1585160212国泰估值基金净值档案------0.91300.9130------开放申购开放赎回
1586150109长盛同辉深100等权重B基金净值档案------0.91000.9100------场内交易场内交易
1587150037建信进取基金净值档案------0.91000.9100------场内交易场内交易
1588161207国投瑞银沪深300基金净值档案------0.89900.6700------开放申购开放赎回
1589150008国投瑞银瑞和小康基金净值档案------0.89900.6930------场内交易场内交易
1590150009国投瑞银瑞和远见基金净值档案------0.89900.6460------场内交易场内交易
1591460009华泰柏瑞量化先行基金净值档案------0.89600.9160------开放申购开放赎回
1592159933国投瑞银金融地产ETF基金净值档案------0.89280.8928------场内交易场内交易
1593121099国投瑞银瑞福分级基金净值档案------0.89200.9230------场内交易场内交易
1594460007华泰柏瑞行业领先基金净值档案------0.88700.8870------开放申购开放赎回
1595161213国投瑞银中证消费指数基金净值档案------0.87900.8790------开放申购开放赎回
1596510650上证金融地产ETF基金净值档案------0.87840.8784------场内交易场内交易
1597202025南方上证380联接基金净值档案------0.87550.8755------开放申购开放赎回
1598510290南方上证380ETF基金净值档案------0.87420.8742------场内交易场内交易
1599020021国泰上证180金融联接基金净值档案------0.87300.8730------开放申购开放赎回
1600159912汇添富深证300ETF基金净值档案------0.86980.8698------场内交易场内交易
1601020009国泰金鹏蓝筹基金净值档案------0.86901.8650------开放申购开放赎回
1602164812工银增利分级债券基金净值档案------0.86700.8750------暂停申购暂停赎回
1603150124建信央视50B基金净值档案------0.86250.8625------场内交易场内交易
1604159925南方开元沪深300ETF基金净值档案------0.85940.7535------场内交易场内交易
1605270026广发中小板300联接基金净值档案------0.85820.8582------开放申购开放赎回
1606160311华夏蓝筹基金净值档案------0.85103.4880------开放申购开放赎回
1607210004金鹰稳健成长基金净值档案------0.84901.0290------开放申购开放赎回
1608460002华泰柏瑞积极成长基金净值档案------0.84350.8935------开放申购开放赎回
1609162108金鹰元盛分级债券基金净值档案------0.84100.8570------封闭期封闭期
1610159931汇添富中证金融地产ETF基金净值档案------0.83970.8397------场内交易场内交易
1611159930汇添富中证能源ETF基金净值档案------0.83550.8355------场内交易场内交易
1612162711广发中证500ETF联接基金净值档案------0.82550.8255------开放申购开放赎回
1613150113深证100B基金净值档案------0.81630.8163------场内交易场内交易
1614160218国泰国证房地产行业指数分级基金净值档案------0.81400.8460------开放申购开放赎回
1615160215国泰价值经典基金净值档案------0.81300.8130------开放申购开放赎回
1616410006华富策略精选基金净值档案------0.81200.9720------限大额开放赎回
1617213003宝盈策略增长基金净值档案------0.80901.2090------开放申购开放赎回
1618162102金鹰中小盘精选基金净值档案------0.80112.3971------开放申购开放赎回
1619510620上证原材料ETF基金净值档案------0.79290.7929------场内交易场内交易
1620150132金鹰元盛分级债券B基金净值档案------0.78400.7840------暂停申购暂停赎回
1621202015南方沪深300基金净值档案------0.78140.9414------开放申购开放赎回
1622162714广发深证100指数分级基金净值档案------0.77720.8326------开放申购开放赎回
1623150099长盛同庆800B基金净值档案------0.75900.7590------开放申购开放赎回
1624150001国投瑞银瑞福进取基金净值档案------0.75900.7590------场内交易场内交易
1625161211国投瑞银沪深300金融地产ETF联接基金净值档案------0.75860.7586------开放申购开放赎回
1626150128工银增利B基金净值档案------0.75100.7510------暂停申购暂停赎回
1627210003金鹰行业优势基金净值档案------0.74630.7763------开放申购开放赎回
1628121003国投瑞银核心企业基金净值档案------0.73202.2620------开放申购开放赎回
1629000061华夏盛世精选基金净值档案------0.73100.7310------开放申购开放赎回
1630510610上证能源ETF基金净值档案------0.73000.7300------场内交易场内交易
1631410009华富量子生命力基金净值档案------0.72630.7263------开放申购开放赎回
1632519021国泰金鼎价值基金净值档案------0.71401.9720------开放申购开放赎回
1633121005国投瑞银创新动力基金净值档案------0.69952.4073------开放申购开放赎回
1634519018汇添富均衡增长基金净值档案------0.69222.3876------开放申购开放赎回
1635470007汇添富上证综指基金净值档案------0.69100.6910------开放申购开放赎回
1636210005金鹰主题优势基金净值档案------0.68500.6850------开放申购开放赎回
1637270007广发大盘成长基金净值档案------0.67950.6795------开放申购开放赎回
1638460220华泰柏瑞中小盘联接基金净值档案------0.67700.6770------开放申购开放赎回
1639150144银华中证转债指数增强分级B基金净值档案------0.67700.6770------场内交易场内交易
1640213010宝盈中证100增强基金净值档案------0.67400.6740------开放申购开放赎回
1641270005广发聚丰基金净值档案------0.67093.8635------开放申购开放赎回
1642000051华夏沪深300基金净值档案------0.66900.6690------开放申购开放赎回
1643121008国投瑞银成长优选基金净值档案------0.66502.0498------开放申购开放赎回
1644020005国泰金马稳健基金净值档案------0.65702.7510------开放申购开放赎回
1645270022广发内需增长基金净值档案------0.65100.7510------开放申购开放赎回
1646410008华富中证100基金净值档案------0.64150.6415------开放申购开放赎回
1647410001华富竞争力优选基金净值档案------0.63761.9084------开放申购开放赎回
1648210001金鹰成份优选基金净值档案------0.63342.3387------开放申购开放赎回
1649150118国泰国证房地产行业指数分级B基金净值档案------0.62600.6260------场内交易场内交易
1650460001华泰柏瑞盛世中国基金净值档案------0.61462.6317------开放申购开放赎回
1651410003华富成长趋势基金净值档案------0.59870.8887------开放申购开放赎回
1652150084广发深证100B基金净值档案------0.55190.5519------场内交易场内交易
1653213001宝盈鸿利收益基金净值档案------0.55052.3916------开放申购开放赎回
1654161217国投瑞银中证指数基金净值档案------0.50800.5080------开放申购开放赎回
1655020003国泰金龙行业精选基金净值档案------0.48603.5620------开放申购开放赎回
1656020011国泰沪深300基金净值档案------0.46490.6655------开放申购开放赎回
1657213002宝盈泛沿海增长基金净值档案------0.42231.9288------开放申购开放赎回
1658000075华夏恒生联接现汇基金净值档案------0.16480.1648------开放申购开放赎回
1659110032易方达恒生联接现汇基金净值档案------0.15520.1552------开放申购开放赎回
1660110033易方达恒生联接现钞基金净值档案------0.15520.1552------开放申购开放赎回
1661270023广发亚太精选基金净值档案------------------开放申购开放赎回分红(除息)4
1662000212泰信鑫益定期开放债券A基金净值档案------------------封闭期封闭期
1663000213泰信鑫益定期开放债券C基金净值档案------------------封闭期封闭期
1664206006鹏华环球发现基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1665460010华泰柏瑞亚洲领导基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1666001061华夏海外收益债券A基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1667001063华夏海外收益债券C基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1668001065华夏海外收益债券现汇基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1669001066华夏海外收益债券现钞基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1670163208诺安油气能源基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1671000246博时月月薪定期支付债券基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
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1674161811银华沪深300基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1675161815银华抗通胀主题基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1676164815工银标普全球自然资源指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1677165510信诚金砖四国基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1678000275广发亚太中高收益债券现汇基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1679160125南方中国中小盘指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1680241001华宝海外中国基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1681241002华宝成熟市场基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1682253060国联安信心增长债A基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
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1684513100国泰纳斯达克100基金净值档案------------------场内交易场内交易
1685150119中欧纯债分级债券B基金净值档案------------------封闭期封闭期
1686166016中欧纯债分级债券基金净值档案------------------封闭期封闭期
1687080006长盛环球行业精选基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1688378546上投全球天然资源基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1689470888汇添富亚澳成熟优选基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1690050028博时安心收益定期债券A基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1691050030博时亚洲票息收益债券基金净值档案------------------开放申购开放赎回分红(权益登记)
1692229001泰达宏利全球新格局基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1693000041华夏全球精选基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1694000049中银标普全球资源等权重指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1695161620融通丰利四分法基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1696161714招商标普金砖四国基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1697000290鹏华全球高收益债基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1698217015招商全球资源基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1699000076华夏恒生联接现钞基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1700165513信诚全球商品主题基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1701100050富国全球债券基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1702100055富国全球顶级消费品基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1703000043嘉实美国成长股票基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1704320013诺安全球黄金基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1705519601海富通中国海外基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1706519602海富通大中华精选基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1707270027广发全球农业指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1708262001景顺长城大中华基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1709320017诺安全球不动产基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1710050203博时亚洲票息收益债券现钞基金净值档案------------------开放申购开放赎回分红(权益登记)
1711050015博时亚太精选基金净值档案------------------开放申购开放赎回分红(权益登记)4
1712040046华安纳斯达克100指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1713000193国泰美国房地产开发股票基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1714040048华安纳斯达克100指数现汇基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1715040047华安纳斯达克100指数现钞基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1716050020博时抗通胀增强基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1717000103国泰中国企业境外高收益债券基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1718070031嘉实全球房地产基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1719270042广发纳斯达克100指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回分红(除息)4.6
1720270043广发理财年年红债券基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1721206011鹏华美国房地产基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1722163813中银全球策略基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1723161116易方达黄金主题基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1724000180广发美国房地产指数现汇基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1725000197富国目标收益一年期纯债债券基金净值档案0.99901.0190------------暂停申购暂停赎回分红(红利发放)
1726000200博时岁岁增利一年定开债券基金净值档案------------------封闭期封闭期
1727161210国投瑞银新兴市场基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1728118001易方达亚洲精选基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1729377016上投亚太优势基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1730378006上投全球新兴市场基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1731118002易方达标普消费品指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1732160717嘉实恒生中国企业基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1733202801南方全球精选基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1734164701汇添富黄金及贵金属基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1735486001工银全球配置基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1736486002工银全球精选基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1737160121南方金砖四国指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1738183001银华全球优选基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1739000044嘉实美国成长股票现汇基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1740539001建信全球机遇基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1741539002建信新兴市场基金净值档案------------------开放申购开放赎回
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1743000179广发美国房地产指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
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1745050128博时安心收益定期债券C基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1746050202博时亚洲票息收益债券现汇基金净值档案------------------开放申购开放赎回分红(权益登记)
1747457001国富亚洲基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1748070012嘉实海外中国基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1749160719嘉实黄金基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1750100061富国中国中小盘股票基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1751000014华夏一年定期开放债券基金净值档案------------------封闭期封闭期
1752519696交银环球精选基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1753519709交银全球资源股票基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1754000245天弘稳利定期开放债券B基金净值档案------------------封闭期封闭期
1755000244天弘稳利定期开放债券A基金净值档案------------------封闭期封闭期
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1757000274广发亚太中高收益债券基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1758000433安信鑫发优选混合基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1759000336农银研究精选灵活配置基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1760000372中银惠利半年定期开放债券基金净值档案------------------封闭期封闭期
1761519192万家市政基金净值档案------------------封闭期封闭期
1762165521信诚中证800金融指数分级基金净值档案------------------封闭期封闭期
1763000227华安年年红债券基金净值档案------------------封闭期封闭期
1764000305中银中高等级债券基金净值档案------------------封闭期封闭期
1765150157信诚中证800金融指数分级A基金净值档案------------------封闭期封闭期
1766150158信诚中证800金融指数分级B基金净值档案------------------封闭期封闭期
1767000328上投摩根转型动力混合基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1768000391招商标普指数-人民币基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1769000392招商标普指数-美元基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1770000393招商标普指数-港币基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1771000400道富增鑫定期开放债券A基金净值档案------------------封闭期封闭期
1772000401道富增鑫定期开放债券C基金净值档案------------------封闭期封闭期
1773000277博时双月薪定期支付债券基金净值档案------------------封闭期封闭期
1774000423前海开源事件驱动混合基金净值档案------------------封闭期封闭期
1775000406汇添富双利增强债券A基金净值档案------------------封闭期封闭期
1776000407汇添富双利增强债券C基金净值档案------------------封闭期封闭期
1777162411华宝标普石油指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1778519981长信美国标普100基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1779000145长盛季季红1年期债券A基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1780000146长盛季季红1年期债券C基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1781000340嘉实新兴市场双币分级债券基金净值档案------------------封闭期封闭期
1782000341嘉实新兴市场A基金净值档案------------------封闭期封闭期
1783166021中欧添利基金净值档案------------------封闭期封闭期
1784096001大成标普500基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1785000369广发全球医疗保健现钞基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1786000370广发全球医疗保健现汇基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1787519972长信纯债一年定开债券C基金净值档案------------------封闭期封闭期
1788000398华富恒鑫债券A基金净值档案------------------封闭期封闭期
1789000399华富恒鑫债券C基金净值档案------------------封闭期封闭期
1790000412国开岁月鎏金定开信用债A基金净值档案------------------封闭期封闭期
1791000413国开岁月鎏金定开信用债C基金净值档案------------------封闭期封闭期
1792000310安信永利信用A基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1793000335安信永利信用C基金净值档案------------------暂停申购暂停赎回
1794150159中欧添B基金净值档案------------------封闭期封闭期
1795161626融通通福分级债券基金净值档案------------------封闭期封闭期
1796159935景顺长城中证500ETF基金净值档案------------------封闭期封闭期
1797000291鹏华丰信分级债券基金净值档案------------------封闭期封闭期
1798160213国泰纳斯达克100指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1799160216国泰商品基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1800160416华安标普石油指数基金净值档案------------------开放申购开放赎回
1801000342嘉实新兴市场B基金净值档案------------------封闭期封闭期
1802000316中海惠利纯债分级债券基金净值档案------------------封闭期封闭期------


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