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天天基金网基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

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对比	序号	基金代码	基金简称	今日基金净值		昨日基金净值		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	备注
	1	000011	华夏大盘精选基金估值图基金净值档案	10.7100	11.3900	10.7670	11.4470	-0.0570	-0.53%	暂停申购	开放赎回	---
	2	070002	嘉实理财增长基金估值图基金净值档案	4.7380	5.3390	4.7730	5.3740	-0.0350	-0.73%	暂停申购	开放赎回	---
	3	070006	嘉实服务增值行业基金估值图基金净值档案	3.8590	4.2390	3.8790	4.2590	-0.0200	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	4	340006	兴全全球视野基金估值图基金净值档案	3.3883	3.3883	3.3930	3.3930	-0.0047	-0.14%	开放申购	开放赎回	---
	5	110002	易方达策略成长基金估值图基金净值档案	3.3550	4.2850	3.3680	4.2980	-0.0130	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	6	260104	景顺长城内需增长基金估值图基金净值档案	3.3020	4.4380	3.3200	4.4560	-0.0180	-0.54%	开放申购	开放赎回	---
	7	162204	泰达宏利精选基金估值图基金净值档案	3.2999	4.3799	3.3275	4.4075	-0.0276	-0.83%	开放申购	开放赎回	---
	8	510230	国泰上证180金融ETF基金估值图基金净值档案	3.0970	0.8800	3.1180	0.8860	-0.0210	-0.67%	场内买入	场内卖出	---
	9	159911	鹏华深证民营ETF基金估值图基金净值档案	2.7964	0.8473	2.8088	0.8511	-0.0124	-0.44%	场内买入	场内卖出	---
	10	510220	华泰柏瑞中小盘ETF基金估值图基金净值档案	2.7260	0.7450	2.7450	0.7500	-0.0190	-0.69%	场内买入	场内卖出	---
	11	240008	华宝收益增长基金估值图基金净值档案	2.6920	2.6920	2.6964	2.6964	-0.0044	-0.16%	开放申购	开放赎回	---
	12	159909	招商深证TMT50ETF基金估值图基金净值档案	2.6040	0.8010	2.6300	0.8090	-0.0260	-0.99%	场内买入	场内卖出	---
	13	510170	国联安上证商品ETF基金估值图基金净值档案	2.5650	0.7960	2.5920	0.8040	-0.0270	-1.04%	场内买入	场内卖出	---
	14	510150	招商上证消费80ETF基金估值图基金净值档案	2.5110	0.8280	2.5130	0.8280	-0.0020	-0.08%	场内买入	场内卖出	---
	15	519692	交银成长基金估值图基金净值档案	2.5008	2.7458	2.5231	2.7681	-0.0223	-0.88%	开放申购	开放赎回	---
	16	510130	易方达上证中盘ETF基金估值图基金净值档案	2.4569	0.8450	2.4790	0.8526	-0.0221	-0.89%	场内买入	场内卖出	---
	17	202202	南方避险增值基金估值图基金净值档案	2.4294	3.0684	2.4271	3.0661	0.0023	0.09%	暂停申购	开放赎回	---
	18	510210	富国上证综指ETF基金估值图基金净值档案	2.4230	0.8290	2.4380	0.8340	-0.0150	-0.62%	场内买入	场内卖出	---
	19	510030	华宝上证180价值ETF基金估值图基金净值档案	2.3590	0.8080	2.3740	0.8130	-0.0150	-0.63%	场内买入	场内卖出	---
	20	288002	华夏收入基金估值图基金净值档案	2.3560	3.7560	2.3630	3.7630	-0.0070	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	21	377010	上投阿尔法基金估值图基金净值档案	2.2995	4.2195	2.3112	4.2312	-0.0117	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	22	002031	华夏策略精选基金估值图基金净值档案	2.2770	2.2770	2.2910	2.2910	-0.0140	-0.61%	暂停申购	开放赎回	---
	23	510190	华安上证龙头ETF基金估值图基金净值档案	2.2170	0.8500	2.2310	0.8550	-0.0140	-0.63%	场内买入	场内卖出	---
	24	510110	海富通上证周期ETF基金估值图基金净值档案	2.2160	0.8890	2.2340	0.8970	-0.0180	-0.81%	场内买入	场内卖出	---
	25	159902	华夏中小板ETF基金估值图基金净值档案	2.1940	2.2940	2.2120	2.3120	-0.0180	-0.81%	场内买入	场内卖出	---
	26	040005	华安宏利基金估值图基金净值档案	2.1674	2.7874	2.1786	2.7986	-0.0112	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	27	360005	光大红利基金估值图基金净值档案	2.1306	2.7886	2.1382	2.7962	-0.0076	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	28	519008	汇添富优势精选基金估值图基金净值档案	2.0506	4.2306	2.0550	4.2350	-0.0044	-0.21%	开放申购	开放赎回	---
	29	510880	华泰柏瑞红利ETF基金估值图基金净值档案	1.9420	1.3530	1.9580	1.3640	-0.0160	-0.82%	场内买入	场内卖出	---
	30	375010	上投中国优势基金估值图基金净值档案	1.9372	5.0072	1.9383	5.0083	-0.0011	-0.06%	开放申购	开放赎回	---
	31	163302	大摩资源优选基金估值图基金净值档案	1.8722	3.3152	1.8753	3.3183	-0.0031	-0.17%	开放申购	开放赎回	---
	32	510120	海富通上证非周期ETF基金估值图基金净值档案	1.8610	0.7840	1.8730	0.7890	-0.0120	-0.64%	场内买入	场内卖出	---
	33	510050	华夏上证50ETF基金估值图基金净值档案	1.8290	2.3390	1.8430	2.3560	-0.0140	-0.76%	场内买入	场内卖出	---
	34	162703	广发小盘成长基金估值图基金净值档案	1.8250	3.1350	1.8368	3.1468	-0.0118	-0.64%	开放申购	开放赎回	---
	35	159916	建信深证60ETF基金估值图基金净值档案	1.7858	0.9730	1.7980	0.9796	-0.0122	-0.68%	场内买入	场内卖出	---
	36	550003	信诚盛世蓝筹基金估值图基金净值档案	1.7490	1.7490	1.7630	1.7630	-0.0140	-0.79%	开放申购	开放赎回	---
	37	630002	华商盛世成长基金估值图基金净值档案	1.7243	1.9893	1.7420	2.0070	-0.0177	-1.02%	暂停申购	开放赎回	---
	38	160505	博时主题行业基金估值图基金净值档案	1.5990	3.4150	1.6060	3.4220	-0.0070	-0.44%	开放申购	开放赎回	---
	39	240009	华宝先进成长基金估值图基金净值档案	1.5499	1.5499	1.5561	1.5561	-0.0062	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	40	151002	银河收益债券基金估值图基金净值档案	1.5479	2.1579	1.5481	2.1581	-0.0002	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	41	110011	易方达中小盘基金估值图基金净值档案	1.5141	1.5541	1.5204	1.5604	-0.0063	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	42	002011	华夏红利基金估值图基金净值档案	1.4830	3.9560	1.4890	3.9620	-0.0060	-0.40%	暂停申购	开放赎回	---
	43	270008	广发核心精选基金估值图基金净值档案	1.4710	1.6810	1.4820	1.6920	-0.0110	-0.74%	开放申购	开放赎回	---
	44	540001	汇丰晋信2016周期基金估值图基金净值档案	1.4071	2.0571	1.4106	2.0606	-0.0035	-0.25%	开放申购	开放赎回	---
	45	240011	华宝大盘精选基金估值图基金净值档案	1.3757	1.4557	1.3915	1.4715	-0.0158	-1.14%	开放申购	开放赎回	---
	46	070005	嘉实理财债券基金估值图基金净值档案	1.3690	1.8040	1.3660	1.8010	0.0030	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	47	180010	银华优质增长基金估值图基金净值档案	1.3589	2.9189	1.3658	2.9258	-0.0069	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	48	070013	嘉实研究精选基金估值图基金净值档案	1.3500	1.7160	1.3570	1.7230	-0.0070	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	49	400007	东方策略成长基金估值图基金净值档案	1.3468	1.3468	1.3523	1.3523	-0.0055	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	50	270002	广发稳健增长基金估值图基金净值档案	1.3310	3.0860	1.3365	3.0915	-0.0055	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	51	161005	富国天惠成长精选基金估值图基金净值档案	1.3301	3.0931	1.3390	3.1020	-0.0089	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	52	519029	华夏平稳增长基金估值图基金净值档案	1.3060	2.0110	1.3120	2.0170	-0.0060	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	53	240001	华宝宝康消费品基金估值图基金净值档案	1.2964	4.0668	1.3011	4.0785	-0.0047	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	54	050004	博时精选基金估值图基金净值档案	1.2869	2.7919	1.2876	2.7926	-0.0007	-0.05%	开放申购	开放赎回	---
	55	270006	广发策略优选基金估值图基金净值档案	1.2805	2.5405	1.2856	2.5456	-0.0051	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	56	160106	南方高增长基金估值图基金净值档案	1.2798	2.7268	1.2900	2.7370	-0.0102	-0.79%	开放申购	开放赎回	---
	57	450004	国富深化价值基金估值图基金净值档案	1.2755	1.4755	1.2828	1.4828	-0.0073	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	58	112002	易方达策略成长二号基金估值图基金净值档案	1.2730	2.8280	1.2780	2.8330	-0.0050	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	59	240002	华宝宝康灵活配置基金估值图基金净值档案	1.2725	2.9625	1.2774	2.9674	-0.0049	-0.38%	开放申购	开放赎回	---
	60	378010	上投成长先锋基金估值图基金净值档案	1.2721	1.9521	1.2787	1.9587	-0.0066	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	61	519690	交银稳健配置基金估值图基金净值档案	1.2713	2.7263	1.2769	2.7319	-0.0056	-0.44%	开放申购	开放赎回	---
	62	002001	华夏回报基金估值图基金净值档案	1.2550	3.3720	1.2600	3.3770	-0.0050	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	63	519089	新华优选成长基金估值图基金净值档案	1.2464	1.9464	1.2540	1.9540	-0.0076	-0.61%	开放申购	开放赎回	---
	64	110001	易方达平稳增长基金估值图基金净值档案	1.2320	2.4920	1.2350	2.4950	-0.0030	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	65	070010	嘉实主题精选基金估值图基金净值档案	1.2310	2.7440	1.2350	2.7480	-0.0040	-0.32%	暂停申购	开放赎回	---
	66	150045	海富通稳增债券B基金估值图基金净值档案	1.2280	1.2280	1.2280	1.2280	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	67	340007	兴全社会责任基金估值图基金净值档案	1.2190	1.4090	1.2250	1.4150	-0.0060	-0.49%	开放申购	开放赎回	---
	68	110010	易方达价值成长基金估值图基金净值档案	1.2100	1.3000	1.2160	1.3060	-0.0060	-0.49%	开放申购	开放赎回	---
	69	320004	诺安优化债券基金估值图基金净值档案	1.2074	1.3070	1.2065	1.3061	0.0009	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	70	540002	汇丰晋信龙腾基金估值图基金净值档案	1.2009	2.0669	1.2082	2.0742	-0.0073	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	71	100018	富国天利增长债券基金估值图基金净值档案	1.2007	2.0007	1.1999	1.9999	0.0008	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	72	481004	工银稳健成长基金估值图基金净值档案	1.1995	1.4495	1.2067	1.4567	-0.0072	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	73	519001	银华核心价值优选基金估值图基金净值档案	1.1807	4.0367	1.1852	4.0513	-0.0045	-0.38%	开放申购	开放赎回	---
	74	160605	鹏华中国50基金估值图基金净值档案	1.1770	3.2770	1.1790	3.2790	-0.0020	-0.17%	开放申购	开放赎回	---
	75	530008	建信稳定增利债券基金估值图基金净值档案	1.1740	1.3690	1.1720	1.3670	0.0020	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	76	379010	上投中小盘基金估值图基金净值档案	1.1740	1.2140	1.1780	1.2180	-0.0040	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	77	202101	南方宝元债券基金估值图基金净值档案	1.1736	2.4536	1.1728	2.4528	0.0008	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	78	150046	天弘丰利分级债券B基金估值图基金净值档案	1.1714	1.1714	1.1674	1.1674	0.0040	0.34%	场内买入	场内卖出	---
	79	150006	长盛同庆A基金估值图基金净值档案	1.1680	1.1680	1.1680	1.1680	0.0000	0.00%			---
	80	110013	易方达科翔基金估值图基金净值档案	1.1670	5.1660	1.1710	5.1710	-0.0040	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	81	150063	浦银增利分级债券B基金估值图基金净值档案	1.1670	1.1670	1.1670	1.1670	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	82	121001	国投瑞银融华债券基金估值图基金净值档案	1.1669	2.4689	1.1708	2.4728	-0.0039	-0.33%	开放申购	开放赎回	---
	83	200001	长城久恒平衡基金估值图基金净值档案	1.1650	2.3250	1.1630	2.3230	0.0020	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	84	160613	鹏华盛世创新基金估值图基金净值档案	1.1640	1.1940	1.1670	1.1970	-0.0030	-0.26%	开放申购	开放赎回	---
	85	000021	华夏优势增长基金估值图基金净值档案	1.1630	2.3330	1.1710	2.3410	-0.0080	-0.68%	暂停申购	开放赎回	---
	86	150065	长盛同瑞200分级B基金估值图基金净值档案	1.1620	1.1620	1.1750	1.1750	-0.0130	-1.11%	场内买入	场内卖出	---
	87	160602	鹏华普天债券A基金估值图基金净值档案	1.1610	1.4800	1.1580	1.4770	0.0030	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	88	450002	国富弹性市值基金估值图基金净值档案	1.1597	2.4797	1.1659	2.4859	-0.0062	-0.53%	开放申购	开放赎回	---
	89	690007	民生景气行业基金估值图基金净值档案	1.1580	1.1580	1.1620	1.1620	-0.0040	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	90	100029	富国天成红利基金估值图基金净值档案	1.1563	1.3873	1.1605	1.3915	-0.0042	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	91	217203	招商安泰债券B基金估值图基金净值档案	1.1537	1.5902	1.1508	1.5873	0.0029	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	92	580002	东吴双动力基金估值图基金净值档案	1.1483	1.7283	1.1552	1.7352	-0.0069	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	93	510080	长盛全债指数强债基金估值图基金净值档案	1.1458	1.9558	1.1462	1.9562	-0.0004	-0.03%	开放申购	开放赎回	---
	94	510060	工银上证央企50ETF基金估值图基金净值档案	1.1417	0.7303	1.1523	0.7371	-0.0106	-0.92%	场内买入	场内卖出	---
	95	150060	银华鑫瑞基金估值图基金净值档案	1.1400	1.1400	1.1550	1.1550	-0.0150	-1.30%	场内买入	场内卖出	---
	96	150035	泰达宏利聚利债券B基金估值图基金净值档案	1.1380	1.1380	1.1310	1.1310	0.0070	0.62%	场内买入	场内卖出	---
	97	240003	华宝宝康债券基金估值图基金净值档案	1.1377	1.6477	1.1368	1.6468	0.0009	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	98	150042	长信利鑫分级债券B基金估值图基金净值档案	1.1374	1.1374	1.1352	1.1352	0.0022	0.19%	场内买入	场内卖出	---
	99	571002	诺德主题灵活配置基金估值图基金净值档案	1.1369	1.1369	1.1457	1.1457	-0.0088	-0.77%	开放申购	开放赎回	---
	100	270010	广发沪深300基金估值图基金净值档案	1.1360	1.4260	1.1440	1.4340	-0.0080	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	101	485114	工银添颐债券A基金估值图基金净值档案	1.1330	1.1330	1.1320	1.1320	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	102	217011	招商安心债券基金估值图基金净值档案	1.1310	1.2510	1.1290	1.2490	0.0020	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	103	150061	鹏华丰泽分级债券B基金估值图基金净值档案	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020	0.18%	场内买入	场内卖出	---
	104	150010	国泰估值优先基金估值图基金净值档案	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	105	150041	富国天盈分级债券B基金估值图基金净值档案	1.1270	1.1270	1.1250	1.1250	0.0020	0.18%	场内买入	场内卖出	---
	106	519066	汇添富蓝筹稳健基金估值图基金净值档案	1.1270	1.4470	1.1330	1.4530	-0.0060	-0.53%	开放申购	开放赎回	---
	107	485014	工银添颐债券B基金估值图基金净值档案	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	108	530009	建信增强债券A基金估值图基金净值档案	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	109	217003	招商安泰债券A基金估值图基金净值档案	1.1232	1.6197	1.1204	1.6169	0.0028	0.25%	开放申购	开放赎回	---
	110	410004	华富增强债券A基金估值图基金净值档案	1.1220	1.2940	1.1226	1.2946	-0.0006	-0.05%	开放申购	开放赎回	---
	111	519697	交银行业灵活配置基金估值图基金净值档案	1.1210	1.1610	1.1230	1.1630	-0.0020	-0.18%	开放申购	开放赎回	---
	112	350005	天治创新先锋基金估值图基金净值档案	1.1209	1.1209	1.1287	1.1287	-0.0078	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	113	163801	中银中国精选基金估值图基金净值档案	1.1191	3.3291	1.1219	3.3319	-0.0028	-0.25%	开放申购	开放赎回	---
	114	150012	国联安双禧中证100A基金估值图基金净值档案	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	115	110017	易方达增强债券A基金估值图基金净值档案	1.1190	1.3490	1.1180	1.3480	0.0010	0.09%	限制大额	开放赎回	---
	116	150038	万家添利分级债券B基金估值图基金净值档案	1.1190	1.1190	1.1200	1.1200	-0.0010	-0.09%	场内买入	场内卖出	---
	117	150021	富国汇利债券B基金估值图基金净值档案	1.1180	1.1180	1.1150	1.1150	0.0030	0.27%	场内买入	场内卖出	---
	118	150054	泰达中证500进取基金估值图基金净值档案	1.1170	1.1170	1.1230	1.1230	-0.0060	-0.53%	场内买入	场内卖出	---
	119	000031	华夏复兴基金估值图基金净值档案	1.1160	1.1160	1.1250	1.1250	-0.0090	-0.80%	开放申购	开放赎回	---
	120	410005	华富增强债券B基金估值图基金净值档案	1.1132	1.2752	1.1139	1.2759	-0.0007	-0.06%	开放申购	开放赎回	---
	121	610003	信达澳银稳定价值债A基金估值图基金净值档案	1.1130	1.1130	1.1110	1.1110	0.0020	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	122	531009	建信增强债券C基金估值图基金净值档案	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	123	160608	鹏华普天债券B基金估值图基金净值档案	1.1100	1.4290	1.1070	1.4260	0.0030	0.27%	开放申购	开放赎回	---
	124	110018	易方达增强债券B基金估值图基金净值档案	1.1080	1.3280	1.1070	1.3270	0.0010	0.09%	限制大额	开放赎回	---
	125	163806	中银稳健增利债券基金估值图基金净值档案	1.1080	1.2280	1.1070	1.2270	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	126	217020	招商安达保本基金估值图基金净值档案	1.1080	1.1080	1.1070	1.1070	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	127	160808	长盛同瑞200分级基金估值图基金净值档案	1.1070	1.1090	1.1150	1.1170	-0.0080	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	128	270009	广发增强债券基金估值图基金净值档案	1.1020	1.2820	1.1020	1.2820	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	129	202003	南方绩优成长基金估值图基金净值档案	1.0987	2.0154	1.1051	2.0218	-0.0064	-0.58%	开放申购	开放赎回	---
	130	610103	信达澳银稳定价值债B基金估值图基金净值档案	1.0970	1.0970	1.0960	1.0960	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	131	270021	广发聚瑞基金估值图基金净值档案	1.0970	1.0970	1.1050	1.1050	-0.0080	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	132	340008	兴全有机增长基金估值图基金净值档案	1.0961	1.0961	1.1036	1.1036	-0.0075	-0.68%	开放申购	开放赎回	---
	133	110012	易方达科汇灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0960	5.2360	1.0980	5.2390	-0.0020	-0.18%	开放申购	开放赎回	---
	134	161819	银华资源指数分级基金估值图基金净值档案	1.0940	1.0960	1.1030	1.1050	-0.0090	-0.82%	开放申购	开放赎回	---
	135	233005	大摩增强债券基金估值图基金净值档案	1.0937	1.1287	1.0925	1.1275	0.0012	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	136	080003	长盛积极配置债券基金估值图基金净值档案	1.0919	1.2649	1.0924	1.2654	-0.0005	-0.05%	开放申购	开放赎回	---
	137	070027	嘉实周期优选基金估值图基金净值档案	1.0910	1.0910	1.0960	1.0960	-0.0050	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	138	485111	工银双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0890	1.0890	1.0790	1.0790	0.0100	0.93%	开放申购	开放赎回	---
	139	690002	民生增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0880	1.1180	1.0890	1.1190	-0.0010	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	140	150043	博时裕祥分级债券B基金估值图基金净值档案	1.0870	1.0870	1.0800	1.0800	0.0070	0.65%	场内买入	场内卖出	---
	141	270001	广发聚富基金估值图基金净值档案	1.0870	3.3970	1.0879	3.3979	-0.0009	-0.08%	开放申购	开放赎回	---
	142	161706	招商优质成长基金估值图基金净值档案	1.0853	2.9956	1.0902	3.0005	-0.0049	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	143	161902	万家增强债券基金估值图基金净值档案	1.0851	1.6977	1.0847	1.6972	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	144	519186	万家稳健增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0838	1.1538	1.0830	1.1530	0.0008	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	145	202103	南方多利增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0822	1.3107	1.0821	1.3106	0.0001	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	146	161014	富国汇利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0810	1.0810	1.0800	1.0800	0.0010	0.09%	场内买入	场内卖出	---
	147	485011	工银双利债券B基金估值图基金净值档案	1.0810	1.0810	1.0700	1.0700	0.0110	1.03%	开放申购	开放赎回	---
	148	202102	南方多利增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0806	1.3009	1.0806	1.3009	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	149	485105	工银增强收益债券A基金估值图基金净值档案	1.0802	1.4052	1.0792	1.4042	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	150	180015	银华增强债券基金估值图基金净值档案	1.0800	1.2510	1.0790	1.2500	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	151	162216	泰达中证500分级基金估值图基金净值档案	1.0800	1.0820	1.0840	1.0860	-0.0040	-0.37%	开放申购	开放赎回	---
	152	530016	建信恒稳价值基金估值图基金净值档案	1.0800	1.0800	1.0830	1.0830	-0.0030	-0.28%	开放申购	开放赎回	---
	153	161908	万家添利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0790	1.0790	1.0800	1.0800	-0.0010	-0.09%	封闭期	封闭期	---
	154	110008	易方达稳健债券B基金估值图基金净值档案	1.0785	1.2871	1.0787	1.2873	-0.0002	-0.02%	开放申购	开放赎回	---
	155	070015	嘉实多元债券A基金估值图基金净值档案	1.0770	1.2760	1.0790	1.2780	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	156	260112	景顺长城能源基建基金估值图基金净值档案	1.0770	1.0920	1.0830	1.0980	-0.0060	-0.55%	开放申购	开放赎回	---
	157	162308	海富通稳增分级债券基金估值图基金净值档案	1.0760	1.0760	1.0760	1.0760	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	158	162712	广发聚利债券基金估值图基金净值档案	1.0760	1.0890	1.0760	1.0890	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	159	040009	华安稳定债券A基金估值图基金净值档案	1.0758	1.2508	1.0754	1.2504	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	160	485005	工银增强收益债券B基金估值图基金净值档案	1.0751	1.3801	1.0741	1.3791	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	161	690202	民生增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0750	1.1050	1.0760	1.1060	-0.0010	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	162	161713	招商信用添利债券基金估值图基金净值档案	1.0740	1.1430	1.0740	1.1430	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	163	001011	华夏希望债券A基金估值图基金净值档案	1.0740	1.2540	1.0740	1.2540	0.0000	0.00%	限制大额	开放赎回	---
	164	519069	汇添富价值精选基金估值图基金净值档案	1.0730	1.5430	1.0750	1.5450	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	165	160612	鹏华丰收债券基金估值图基金净值档案	1.0730	1.3270	1.0720	1.3260	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	166	200009	长城稳健增利基金估值图基金净值档案	1.0730	1.1780	1.0710	1.1760	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	167	290009	泰信周期债券基金估值图基金净值档案	1.0730	1.0790	1.0730	1.0790	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	168	162215	泰达聚利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0730	1.0730	1.0700	1.0700	0.0030	0.28%	封闭期	封闭期	---
	169	110007	易方达稳健债券A基金估值图基金净值档案	1.0728	1.2724	1.0730	1.2726	-0.0002	-0.02%	开放申购	开放赎回	---
	170	519187	万家稳健增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0726	1.1426	1.0717	1.1417	0.0009	0.08%	开放申购	开放赎回	---
	171	070011	嘉实策略增长基金估值图基金净值档案	1.0720	1.4740	1.0800	1.4820	-0.0080	-0.74%	暂停申购	开放赎回	---
	172	002021	华夏回报二号基金估值图基金净值档案	1.0720	2.3870	1.0770	2.3920	-0.0050	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	173	163811	中银稳健双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0720	1.0720	1.0700	1.0700	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	174	519068	汇添富成长焦点基金估值图基金净值档案	1.0712	1.3112	1.0759	1.3159	-0.0047	-0.44%	开放申购	开放赎回	---
	175	519033	海富通国策导向基金估值图基金净值档案	1.0710	1.0710	1.0780	1.0780	-0.0070	-0.65%	开放申购	开放赎回	---
	176	150067	国泰互利分级债券B基金估值图基金净值档案	1.0710	1.0710	1.0680	1.0680	0.0030	0.28%	场内买入	场内卖出	---
	177	519095	新华行业周期轮换基金估值图基金净值档案	1.0700	1.0700	1.0740	1.0740	-0.0040	-0.37%	开放申购	开放赎回	---
	178	110015	易方达行业领先基金估值图基金净值档案	1.0700	1.1500	1.0720	1.1520	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	179	161015	富国天盈分级债券基金估值图基金净值档案	1.0680	1.0840	1.0670	1.0830	0.0010	0.09%	封闭期	封闭期	---
	180	519111	浦银优化债券A基金估值图基金净值档案	1.0680	1.0780	1.0670	1.0770	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	181	660009	农银增强收益债券A基金估值图基金净值档案	1.0676	1.0676	1.0663	1.0663	0.0013	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	182	001001	华夏债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0670	1.5970	1.0660	1.5960	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	183	400015	东方增长中小盘基金估值图基金净值档案	1.0665	1.0665	1.0739	1.0739	-0.0074	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	184	485107	工银信用添利债券A基金估值图基金净值档案	1.0663	1.3013	1.0622	1.2972	0.0041	0.39%	开放申购	开放赎回	---
	185	163812	中银稳健双利债券B基金估值图基金净值档案	1.0660	1.0660	1.0640	1.0640	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	186	164208	天弘丰利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0654	1.0654	1.0642	1.0642	0.0012	0.11%	封闭期	封闭期	---
	187	070016	嘉实多元债券B基金估值图基金净值档案	1.0650	1.2620	1.0660	1.2630	-0.0010	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	188	150020	富国汇利债券A基金估值图基金净值档案	1.0650	1.0650	1.0650	1.0650	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	189	110009	易方达价值精选基金估值图基金净值档案	1.0646	2.4046	1.0683	2.4083	-0.0037	-0.35%	开放申购	开放赎回	---
	190	660109	农银增强收益债券C基金估值图基金净值档案	1.0643	1.0643	1.0629	1.0629	0.0014	0.13%	开放申购	开放赎回	---
	191	519519	华泰柏瑞增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0638	1.2238	1.0619	1.2219	0.0019	0.18%	开放申购	开放赎回	---
	192	150025	大成景丰分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0630	1.0630	1.0630	1.0630	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	193	166401	浦银增利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0630	1.0630	1.0650	1.0650	-0.0020	-0.19%	封闭期	封闭期	---
	194	163003	长信利鑫分级债券基金估值图基金净值档案	1.0624	1.0762	1.0616	1.0754	0.0008	0.08%	封闭期	封闭期	---
	195	253020	国联安德盛增利债A基金估值图基金净值档案	1.0610	1.2330	1.0530	1.2250	0.0080	0.76%	开放申购	开放赎回	---
	196	050010	博时特许价值基金估值图基金净值档案	1.0610	1.4060	1.0650	1.4100	-0.0040	-0.38%	开放申购	开放赎回	---
	197	001013	华夏希望债券C基金估值图基金净值档案	1.0600	1.2400	1.0590	1.2390	0.0010	0.09%	限制大额	开放赎回	---
	198	150027	天弘添利分级债券B基金估值图基金净值档案	1.0600	1.0600	1.0560	1.0560	0.0040	0.38%	场内买入	场内卖出	---
	199	180028	银华永祥保本基金估值图基金净值档案	1.0600	1.0600	1.0620	1.0620	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	200	290011	泰信中小盘基金估值图基金净值档案	1.0580	1.0580	1.0630	1.0630	-0.0050	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	201	360016	光大行业轮动基金估值图基金净值档案	1.0580	1.0580	1.0600	1.0600	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	202	040010	华安稳定债券B基金估值图基金净值档案	1.0575	1.2325	1.0571	1.2321	0.0004	0.04%	开放申购	开放赎回	---
	203	519112	浦银优化债券C基金估值图基金净值档案	1.0570	1.0670	1.0560	1.0660	0.0010	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	204	253021	国联安德盛增利债B基金估值图基金净值档案	1.0570	1.2170	1.0500	1.2100	0.0070	0.67%	暂停申购	开放赎回	---
	205	090016	大成内地消费指数基金估值图基金净值档案	1.0570	1.1070	1.0620	1.1120	-0.0050	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	206	080008	长盛同祥资源主题基金估值图基金净值档案	1.0570	1.0570	1.0600	1.0600	-0.0030	-0.28%	开放申购	开放赎回	---
	207	164902	交银信用添利债券基金估值图基金净值档案	1.0570	1.0570	1.0560	1.0560	0.0010	0.09%	场内买入	场内卖出	---
	208	121009	国投瑞银稳增债券基金估值图基金净值档案	1.0567	1.2577	1.0565	1.2575	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	209	161604	融通深证100基金估值图基金净值档案	1.0560	2.4190	1.0620	2.4250	-0.0060	-0.56%	开放申购	开放赎回	---
	210	206003	鹏华信用增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0560	1.0560	1.0550	1.0550	0.0010	0.09%	限制大额	开放赎回	---
	211	320008	诺安增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0560	1.0710	1.0560	1.0710	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	212	150056	工银中证500分级B基金估值图基金净值档案	1.0558	1.0558	1.0635	1.0635	-0.0077	-0.72%	场内买入	场内卖出	---
	213	217008	招商安本增利债券基金估值图基金净值档案	1.0553	1.4653	1.0560	1.4660	-0.0007	-0.07%	开放申购	开放赎回	---
	214	160617	鹏华丰润债券基金估值图基金净值档案	1.0550	1.0770	1.0550	1.0770	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	215	160618	鹏华丰泽分级债券基金估值图基金净值档案	1.0540	1.0540	1.0530	1.0530	0.0010	0.09%	封闭期	封闭期	---
	216	660002	农银恒久增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0534	1.1094	1.0522	1.1082	0.0012	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	217	260116	景顺长城核心竞争力基金估值图基金净值档案	1.0530	1.2030	1.0600	1.2100	-0.0070	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	218	020019	国泰双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0530	1.1980	1.0530	1.1980	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	219	310378	申万添益宝债券A基金估值图基金净值档案	1.0520	1.1390	1.0510	1.1380	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	220	206008	鹏华丰盛稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	221	001021	华夏亚债中国债指A基金估值图基金净值档案	1.0520	1.0520	1.0490	1.0490	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	222	165311	建信信用增强债券基金估值图基金净值档案	1.0510	1.0720	1.0510	1.0720	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	223	020020	国泰双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0510	1.1830	1.0510	1.1830	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	224	320015	诺安保本基金估值图基金净值档案	1.0500	1.0500	1.0490	1.0490	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	225	160123	南方中证50债券A基金估值图基金净值档案	1.0497	1.0697	1.0474	1.0674	0.0023	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	226	340001	兴全可转债基金估值图基金净值档案	1.0492	2.7912	1.0510	2.7930	-0.0018	-0.17%	开放申购	开放赎回	---
	227	460003	华泰柏瑞增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0491	1.2091	1.0473	1.2073	0.0018	0.17%	开放申购	开放赎回	---
	228	040019	华安稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0480	1.0780	1.0470	1.0770	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	229	100032	富国中证红利指数增强基金估值图基金净值档案	1.0480	1.6310	1.0560	1.6400	-0.0080	-0.76%	开放申购	开放赎回	---
	230	400009	东方稳健债券基金估值图基金净值档案	1.0480	1.1180	1.0450	1.1150	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	231	660102	农银恒久增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0480	1.0510	1.0468	1.0498	0.0012	0.11%	开放申购	开放赎回	---
	232	001023	华夏亚债中国债指C基金估值图基金净值档案	1.0480	1.0480	1.0450	1.0450	0.0030	0.29%	开放申购	开放赎回	---
	233	519683	交银双利债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0480	1.0730	1.0490	1.0740	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	234	161219	国投瑞银新兴产业基金估值图基金净值档案	1.0480	1.0480	1.0530	1.0530	-0.0050	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	235	206004	鹏华信用增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0480	1.0480	1.0470	1.0470	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	236	161813	银华信用债券基金估值图基金净值档案	1.0480	1.1070	1.0470	1.1060	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---
	237	163818	中银中小盘成长基金估值图基金净值档案	1.0470	1.0470	1.0540	1.0540	-0.0070	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	238	150078	金鹰回报B基金估值图基金净值档案	1.0467	1.0467	1.0444	1.0444	0.0023	0.22%	场内买入	场内卖出	---
	239	485007	工银信用添利债券B基金估值图基金净值档案	1.0467	1.2817	1.0427	1.2777	0.0040	0.38%	开放申购	开放赎回	---
	240	310379	申万添益宝债券B基金估值图基金净值档案	1.0460	1.1270	1.0450	1.1260	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	241	161603	融通债券基金估值图基金净值档案	1.0460	1.4880	1.0450	1.4870	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	242	160124	南方中证50债券C基金估值图基金净值档案	1.0455	1.0655	1.0432	1.0632	0.0023	0.22%	开放申购	开放赎回	---
	243	150034	泰达宏利聚利债券A基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%	场内买入	场内卖出	---
	244	202212	南方保本基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%	暂停申购	开放赎回	---
	245	371020	上投纯债债券A基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	246	050016	博时宏观债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0450	1.0520	1.0440	1.0510	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	247	519985	长信中短债基金估值图基金净值档案	1.0448	1.0448	1.0441	1.0441	0.0007	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	248	519685	交银双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0440	1.0690	1.0450	1.0700	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	249	519078	汇添富增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0440	1.2140	1.0430	1.2130	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	250	150068	诺德双翼分级债券B基金估值图基金净值档案	1.0440	1.0440	1.0440	1.0440	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	251	460005	华泰柏瑞价值增长基金估值图基金净值档案	1.0437	1.5537	1.0479	1.5579	-0.0042	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	252	001003	华夏债券C基金估值图基金净值档案	1.0430	1.5730	1.0420	1.5720	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	253	100058	富国产业债债券基金估值图基金净值档案	1.0430	1.0510	1.0420	1.0500	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	254	161909	万家添利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%	暂停申购	暂停赎回	---
	255	160513	博时裕祥分级债券基金估值图基金净值档案	1.0430	1.0590	1.0410	1.0570	0.0020	0.19%	封闭期	封闭期	---
	256	519698	交银先锋基金估值图基金净值档案	1.0422	1.0972	1.0494	1.1044	-0.0072	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	257	110027	易方达安心债券A基金估值图基金净值档案	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	258	320009	诺安增利债券B基金估值图基金净值档案	1.0420	1.0570	1.0420	1.0570	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	259	164809	工银中证500分级基金估值图基金净值档案	1.0411	1.0411	1.0456	1.0456	-0.0045	-0.43%	开放申购	开放赎回	---
	260	050116	博时宏观债券C基金估值图基金净值档案	1.0410	1.0430	1.0410	1.0430	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	261	360013	光大添益债券A基金估值图基金净值档案	1.0410	1.0810	1.0530	1.0780	-0.0120	-1.14%	开放申购	开放赎回	分红(除息)
	262	372010	上投强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0410	1.0410	1.0420	1.0420	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	263	620007	金元惠理保本基金估值图基金净值档案	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	264	530006	建信核心精选基金估值图基金净值档案	1.0410	1.7060	1.0440	1.7090	-0.0030	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	265	360006	光大新增长基金估值图基金净值档案	1.0404	2.3204	1.0457	2.3257	-0.0053	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	266	080007	长盛同鑫保本基金估值图基金净值档案	1.0400	1.0430	1.0400	1.0430	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	267	110028	易方达安心债券B基金估值图基金净值档案	1.0390	1.0390	1.0400	1.0400	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	268	210006	金鹰保本基金估值图基金净值档案	1.0390	1.0390	1.0410	1.0410	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	269	180013	银华领先策略基金估值图基金净值档案	1.0385	1.4185	1.0453	1.4253	-0.0068	-0.65%	开放申购	开放赎回	---
	270	150039	中欧鼎利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	271	372110	上投强化债券B基金估值图基金净值档案	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	272	582002	东吴增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0380	1.0380	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	273	720001	财通价值动量基金估值图基金净值档案	1.0380	1.0980	1.0430	1.1030	-0.0050	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	274	150044	海富通稳增债券A基金估值图基金净值档案	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	275	360014	光大添益债券C基金估值图基金净值档案	1.0370	1.0770	1.0490	1.0740	-0.0120	-1.14%	开放申购	开放赎回	分红(除息)
	276	310508	申万稳益宝债券基金估值图基金净值档案	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	277	470018	汇添富保本基金估值图基金净值档案	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	278	180001	银华优势企业基金估值图基金净值档案	1.0364	2.6964	1.0402	2.7002	-0.0038	-0.37%	开放申购	开放赎回	---
	279	288102	中信稳定双利债券基金估值图基金净值档案	1.0361	1.5411	1.0358	1.5408	0.0003	0.03%	开放申购	开放赎回	---
	280	519024	海富通稳健添利债A基金估值图基金净值档案	1.0360	1.1270	1.0340	1.1250	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	281	730001	方正富邦创新动力基金估值图基金净值档案	1.0360	1.0360	1.0410	1.0410	-0.0050	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	282	150052	信诚沪深300分级B基金估值图基金净值档案	1.0360	1.0360	1.0520	1.0520	-0.0160	-1.52%	场内买入	场内卖出	---
	283	164808	工银四季债券基金估值图基金净值档案	1.0360	1.0780	1.0350	1.0770	0.0010	0.10%	场内买入	场内卖出	---
	284	159903	南方深成ETF基金估值图基金净值档案	1.0352	0.7638	1.0420	0.7689	-0.0068	-0.65%	场内买入	场内卖出	---
	285	519676	银河保本基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0350	1.0340	1.0340	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	286	582202	东吴增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0350	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	287	253060	国联安信心增长债A基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0350	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	288	253061	国联安信心增长债B基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0350	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	289	040026	华安信用四季红债券基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0410	1.0340	1.0400	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	290	470078	汇添富增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0350	1.2050	1.0340	1.2040	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	291	020015	国泰区位优势基金估值图基金净值档案	1.0350	1.0800	1.0350	1.0800	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	292	163819	中银信用增利债券基金估值图基金净值档案	1.0340	1.0340	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	293	160217	国泰互利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0340	1.0340	1.0330	1.0330	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	294	270024	广发聚祥保本基金估值图基金净值档案	1.0340	1.0340	1.0320	1.0320	0.0020	0.19%	暂停申购	开放赎回	---
	295	610001	信达澳银领先增长基金估值图基金净值档案	1.0328	1.3128	1.0391	1.3191	-0.0063	-0.61%	开放申购	开放赎回	---
	296	200002	长城久泰沪深300基金估值图基金净值档案	1.0323	3.8923	1.0391	3.8991	-0.0068	-0.65%	开放申购	开放赎回	---
	297	610002	信达澳银精华配置基金估值图基金净值档案	1.0320	1.4520	1.0370	1.4570	-0.0050	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	298	110035	易方达双债强债A基金估值图基金净值档案	1.0320	1.0320	1.0330	1.0330	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	299	400013	东方保本基金估值图基金净值档案	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	300	070020	嘉实稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	301	590007	中邮上证380增强基金估值图基金净值档案	1.0320	1.0920	1.0380	1.0980	-0.0060	-0.58%	开放申购	开放赎回	---
	302	450005	国富强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0318	1.1148	1.0313	1.1143	0.0005	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	303	371120	上投纯债债券B基金估值图基金净值档案	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	304	202211	南方恒元保本基金估值图基金净值档案	1.0310	1.2240	1.0310	1.2240	0.0000	0.00%	暂停申购	开放赎回	---
	305	180018	银华和谐主题基金估值图基金净值档案	1.0300	1.1100	1.0310	1.1110	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	306	090013	大成保本基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0300	1.0280	1.0280	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	307	110036	易方达双债强债C基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	308	470088	汇添富信用债债券A基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0300	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	309	690008	民生中证资源指数基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0300	1.0350	1.0350	-0.0050	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	310	159913	交银深证300ETF基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0300	1.0360	1.0360	-0.0060	-0.58%	场内买入	场内卖出	---
	311	161115	易方达岁丰添利债券基金估值图基金净值档案	1.0300	1.0670	1.0280	1.0650	0.0020	0.19%	场内买入	场内卖出	---
	312	519023	海富通稳健添利债C基金估值图基金净值档案	1.0300	1.1210	1.0280	1.1190	0.0020	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	313	240012	华宝增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0296	1.0496	1.0289	1.0489	0.0007	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	314	162210	泰达宏利集利债券A基金估值图基金净值档案	1.0291	1.0721	1.0284	1.0714	0.0007	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	315	162211	泰达宏利品质生活基金估值图基金净值档案	1.0290	1.2390	1.0390	1.2490	-0.0100	-0.96%	开放申购	开放赎回	---
	316	240019	华宝上证180成长联接基金估值图基金净值档案	1.0290	1.0290	1.0370	1.0370	-0.0080	-0.77%	开放申购	开放赎回	---
	317	470089	汇添富信用债债券C基金估值图基金净值档案	1.0290	1.0290	1.0280	1.0280	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	318	159917	国泰中小板300ETF基金估值图基金净值档案	1.0290	1.0290	1.0360	1.0360	-0.0070	-0.68%	场内买入	场内卖出	---
	319	399011	中海上证380基金估值图基金净值档案	1.0280	1.0280	1.0340	1.0340	-0.0060	-0.58%	开放申购	开放赎回	---
	320	040004	华安宝利配置基金估值图基金净值档案	1.0280	3.3530	1.0310	3.3560	-0.0030	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	321	161216	国投瑞银双债增利基金估值图基金净值档案	1.0280	1.0380	1.0280	1.0380	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	分红(除息)
	322	164206	天弘添利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0280	1.0610	1.0260	1.0600	0.0020	0.19%	封闭期	封闭期	---
	323	070025	嘉实信用债券A基金估值图基金净值档案	1.0270	1.0550	1.0260	1.0540	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	324	165515	信诚沪深300分级基金估值图基金净值档案	1.0270	1.0270	1.0350	1.0350	-0.0080	-0.77%	开放申购	开放赎回	---
	325	166003	中欧稳健债券A基金估值图基金净值档案	1.0266	1.1421	1.0261	1.1416	0.0005	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	326	310518	申万可转换债券基金估值图基金净值档案	1.0260	1.0260	1.0250	1.0250	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	327	150047	银华消费分级瑞吉基金估值图基金净值档案	1.0260	1.0450	1.0260	1.0450	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	328	121010	国投瑞银瑞源保本基金估值图基金净值档案	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	329	080002	长盛创新先锋基金估值图基金净值档案	1.0260	1.3960	1.0280	1.3980	-0.0020	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	330	510070	鹏华上证民企50ETF基金估值图基金净值档案	1.0260	0.8790	1.0350	0.8870	-0.0090	-0.87%	场内买入	场内卖出	---
	331	090002	大成债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0255	1.5445	1.0246	1.5436	0.0009	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	332	166004	中欧稳健债券C基金估值图基金净值档案	1.0251	1.1281	1.0246	1.1276	0.0005	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	333	660005	农银中小盘基金估值图基金净值档案	1.0251	1.0251	1.0283	1.0283	-0.0032	-0.31%	开放申购	开放赎回	---
	334	165509	信诚增强债券基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0350	1.0250	1.0350	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	335	200013	长城积极增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0250	1.0230	1.0230	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	336	150030	银华中证等权90金利基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0760	1.0250	1.0760	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	337	150036	建信稳健基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0660	1.0250	1.0660	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	338	150053	泰达中证500稳健基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0310	1.0250	1.0310	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	339	150059	银华金瑞基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0290	1.0250	1.0290	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	340	150064	长盛同瑞200分级A基金估值图基金净值档案	1.0250	1.0290	1.0250	1.0290	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	341	541005	汇丰晋信稳增债券C基金估值图基金净值档案	1.0244	1.0444	1.0243	1.0443	0.0001	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	342	450006	国富强化债券C基金估值图基金净值档案	1.0242	1.1072	1.0237	1.1067	0.0005	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	343	530017	建信双息红利债券基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	344	487016	工银保本基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	345	040012	华安强化债券A基金估值图基金净值档案	1.0240	1.1140	1.0240	1.1140	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	346	162212	泰达宏利红利先锋基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0760	1.0360	1.0880	-0.0120	-1.16%	开放申购	开放赎回	---
	347	163816	中银转债增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0240	1.0240	1.0250	1.0250	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	348	161016	富国天盈分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0460	1.0230	1.0460	0.0000	0.00%	暂停申购	暂停赎回	---
	349	070026	嘉实信用债券C基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0510	1.0220	1.0500	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	350	150022	申万深指分级收益基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0920	1.0230	1.0910	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	351	150018	银华稳进基金估值图基金净值档案	1.0230	1.1150	1.0230	1.1150	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	352	217022	招商产业债券基金估值图基金净值档案	1.0230	1.0230	1.0220	1.0220	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	353	164209	天弘丰利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	---
	354	165705	诺德双翼分级债券基金估值图基金净值档案	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	355	150062	浦银增利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	356	510410	博时上证自然资源ETF基金估值图基金净值档案	1.0219	1.0219	1.0324	1.0324	-0.0105	-1.02%	场内买入	场内卖出	---
	357	660001	农银行业成长基金估值图基金净值档案	1.0213	1.6213	1.0259	1.6259	-0.0046	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	358	161010	富国天丰强化债券基金估值图基金净值档案	1.0210	1.3090	1.0210	1.3090	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	359	160514	博时裕祥分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0210	1.0450	1.0210	1.0450	0.0000	0.00%	暂停申购	暂停赎回	---
	360	410010	华富中小板指数增强基金估值图基金净值档案	1.0210	1.0210	1.0280	1.0280	-0.0070	-0.68%	开放申购	开放赎回	---
	361	020002	国泰金龙债券A基金估值图基金净值档案	1.0210	1.4500	1.0200	1.4490	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	362	290003	泰信双息双利债券基金估值图基金净值档案	1.0206	1.1899	1.0207	1.1900	-0.0001	-0.01%	开放申购	开放赎回	---
	363	217002	招商安泰平衡基金估值图基金净值档案	1.0205	2.4355	1.0209	2.4359	-0.0004	-0.04%	开放申购	开放赎回	---
	364	162105	金鹰持久回报分债基金估值图基金净值档案	1.0203	1.0203	1.0195	1.0195	0.0008	0.08%	封闭期	封闭期	---
	365	395001	中海稳健债券基金估值图基金净值档案	1.0200	1.2650	1.0190	1.2640	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	366	163817	中银转债增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0200	1.0210	1.0210	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	367	261001	景顺长城稳定债券A基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0200	1.0210	1.0210	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	368	200113	长城积极增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0200	1.0190	1.0190	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	369	160619	鹏华丰泽分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	370	350009	天治稳定收益债券基金估值图基金净值档案	1.0200	1.0500	1.0290	1.0490	-0.0090	-0.87%	封闭期	封闭期	分红(除息)
	371	470068	汇添富深证300联接基金估值图基金净值档案	1.0198	1.0198	1.0249	1.0249	-0.0051	-0.50%	开放申购	开放赎回	---
	372	420102	天弘永利债券B基金估值图基金净值档案	1.0197	1.1723	1.0191	1.1717	0.0006	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	373	540004	汇丰晋信2026周期基金估值图基金净值档案	1.0196	1.3396	1.0267	1.3467	-0.0071	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	374	213007	宝盈增强债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0192	1.2712	1.0201	1.2721	-0.0009	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	375	150055	工银中证500分级A基金估值图基金净值档案	1.0190	1.0190	1.0188	1.0188	0.0002	0.02%	场内买入	场内卖出	---
	376	630003	华商增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0190	1.1940	1.0150	1.1900	0.0040	0.39%	限制大额	开放赎回	---
	377	420002	天弘永利债券A基金估值图基金净值档案	1.0188	1.1546	1.0182	1.1540	0.0006	0.06%	开放申购	开放赎回	---
	378	150051	信诚沪深300分级A基金估值图基金净值档案	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	379	150066	国泰互利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	380	161614	融通四季添利债券基金估值图基金净值档案	1.0180	1.0200	1.0180	1.0200	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	381	020012	国泰金龙债券C基金估值图基金净值档案	1.0180	1.4360	1.0180	1.4360	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	382	050106	博时稳定价值债券A基金估值图基金净值档案	1.0180	1.2640	1.0190	1.2650	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	383	202011	南方优选价值基金估值图基金净值档案	1.0180	1.5380	1.0210	1.5410	-0.0030	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	384	163004	长信利鑫分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0178	1.0398	1.0177	1.0397	0.0001	0.01%	暂停申购	暂停赎回	---
	385	261101	景顺长城稳定债券C基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	386	150028	信诚中证500A基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0790	1.0160	1.0780	0.0010	0.10%	场内买入	场内卖出	---
	387	377150	上投健康品质生活基金估值图基金净值档案	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	388	560005	益民多利债券基金估值图基金净值档案	1.0166	1.1206	1.0168	1.1208	-0.0002	-0.02%	开放申购	开放赎回	---
	389	092002	大成债券C基金估值图基金净值档案	1.0164	1.5114	1.0155	1.5105	0.0009	0.09%	开放申购	开放赎回	---
	390	240013	华宝增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0163	1.0363	1.0156	1.0356	0.0007	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	391	180002	银华保本增值基金估值图基金净值档案	1.0162	1.0349	1.0162	1.0349	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	392	630103	华商增强债券B基金估值图基金净值档案	1.0160	1.1780	1.0120	1.1740	0.0040	0.40%	限制大额	开放赎回	---
	393	150057	长城久兆中小板稳健基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	394	519706	交银深证300联接基金估值图基金净值档案	1.0160	1.0160	1.0220	1.0220	-0.0060	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	395	162006	长城久富核心基金估值图基金净值档案	1.0159	3.4067	1.0133	3.4041	0.0026	0.26%	开放申购	开放赎回	---
	396	121012	国投瑞银优化强债A/B基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0150	1.0170	1.0170	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	397	530012	建信保本基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	398	481015	工银主题策略基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0150	1.0250	1.0250	-0.0100	-0.98%	开放申购	开放赎回	---
	399	519030	海富通稳固债券基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	400	290012	泰信保本基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0150	1.0140	1.0140	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	401	700002	平安大华深证300基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0950	1.0210	1.1010	-0.0060	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	402	040025	华安科技动力基金估值图基金净值档案	1.0150	1.0150	1.0180	1.0180	-0.0030	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	403	360008	光大增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0150	1.2010	1.0370	1.2010	-0.0220	-2.12%	开放申购	开放赎回	分红(除息)
	404	360009	光大增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0150	1.1840	1.0350	1.1840	-0.0200	-1.93%	开放申购	开放赎回	分红(除息)
	405	163411	兴全保本基金估值图基金净值档案	1.0148	1.0148	1.0154	1.0154	-0.0006	-0.06%	开放申购	开放赎回	---
	406	166010	中欧鼎利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	407	164105	华富强化债券基金估值图基金净值档案	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	408	320018	诺安新动力灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0140	1.0140	1.0170	1.0170	-0.0030	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	409	070009	嘉实超短债债券基金估值图基金净值档案	1.0132	1.1794	1.0127	1.1789	0.0005	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	410	162205	泰达宏利风险预算基金估值图基金净值档案	1.0122	2.3472	1.0127	2.3477	-0.0005	-0.05%	开放申购	开放赎回	---
	411	290007	泰信增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0121	1.0621	1.0120	1.0620	0.0001	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	412	217021	招商优企灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0120	1.0120	1.0190	1.0190	-0.0070	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	413	020018	国泰金鹿保本2期基金估值图基金净值档案	1.0120	1.0900	1.0120	1.0900	0.0000	0.00%	暂停申购	开放赎回	---
	414	162299	泰达宏利集利债券C基金估值图基金净值档案	1.0117	1.0547	1.0110	1.0540	0.0007	0.07%	开放申购	开放赎回	---
	415	550006	信诚经典优债债券A基金估值图基金净值档案	1.0110	1.1100	1.0090	1.1080	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	416	110025	易方达资源行业基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0180	1.0180	-0.0070	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	417	080009	长盛同禧信增债券A基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0120	1.0120	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	418	040013	华安强化债券B基金估值图基金净值档案	1.0110	1.1010	1.0110	1.1010	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	419	260111	景顺长城公司治理基金估值图基金净值档案	1.0110	1.3590	1.0200	1.3680	-0.0090	-0.88%	开放申购	开放赎回	---
	420	180025	银华信用双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	421	240020	华宝医药生物优选基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0090	1.0090	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	422	165706	诺德双翼分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	423	150049	南方消费收益基金估值图基金净值档案	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	424	540005	汇丰晋信稳增债券A基金估值图基金净值档案	1.0109	1.0160	1.0108	1.0159	0.0001	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	425	519667	银河银信添利债券A基金估值图基金净值档案	1.0107	1.2987	1.0092	1.2972	0.0015	0.15%	限制大额	开放赎回	---
	426	540006	汇丰晋信大盘基金估值图基金净值档案	1.0103	1.0703	1.0149	1.0749	-0.0046	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	427	550007	信诚经典优债债券B基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0920	1.0080	1.0900	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	428	270029	广发聚财信用债券A基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0100	1.0080	1.0080	0.0020	0.20%	封闭期	封闭期	---
	429	100035	富国优化强债A/B基金估值图基金净值档案	1.0100	1.0750	1.0110	1.0760	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	430	660010	农银策略精选基金估值图基金净值档案	1.0093	1.0093	1.0145	1.0145	-0.0052	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	431	180012	银华富裕主题基金估值图基金净值档案	1.0092	1.9622	1.0172	1.9702	-0.0080	-0.79%	开放申购	开放赎回	---
	432	128112	国投瑞银优化强债C基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	1.0100	1.0100	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	433	395011	中海增强债券A基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	434	164207	天弘添利分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0620	1.0090	1.0620	0.0000	0.00%	暂停申购	暂停赎回	---
	435	270030	广发聚财信用债券B基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	1.0070	1.0070	0.0020	0.20%	封闭期	封闭期	---
	436	261002	景顺长城信增债券A基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	437	050023	博时天颐债券A基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	438	160127	南方新兴消费分级基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	1.0110	1.0110	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	439	020025	国泰中小板300联接基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	1.0150	1.0150	-0.0060	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	440	320011	诺安中小盘精选基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0690	1.0130	1.0730	-0.0040	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	441	150069	国联安双力A中小板综指基金估值图基金净值档案	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	442	150081	信诚双盈分级债券B基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	443	050123	博时天颐债券C基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	444	261102	景顺长城信增债券C基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	445	162106	金鹰回报A基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	---
	446	150071	中欧盛世A基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%	场内买入	场内卖出	---
	447	150073	诺安稳健基金估值图基金净值档案	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	448	160610	鹏华动力增长基金估值图基金净值档案	1.0080	1.4280	1.0110	1.4310	-0.0030	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	449	660011	农银中证500基金估值图基金净值档案	1.0079	1.0079	1.0120	1.0120	-0.0041	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	450	159918	嘉实中创400ETF基金估值图基金净值档案	1.0077	1.0077	1.0140	1.0140	-0.0063	-0.62%	场内买入	场内卖出	---
	451	519680	交银增利债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0074	1.2644	1.0073	1.2643	0.0001	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	452	080010	长盛同禧信增债券C基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	453	150050	南方消费进取基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0070	1.0110	1.0110	-0.0040	-0.40%	场内买入	场内卖出	---
	454	150070	国联安双力B中小板综指基金估值图基金净值档案	1.0070	1.0070	1.0010	1.0010	0.0060	0.60%	场内买入	场内卖出	---
	455	150032	嘉实多利分债优先基金估值图基金净值档案	1.0067	1.0570	1.0066	1.0569	0.0001	0.01%	场内买入	场内卖出	---
	456	253030	国联安信心增益债券基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0510	1.0050	1.0500	0.0010	0.10%	限制大额	开放赎回	---
	457	180026	银华信用双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0060	1.0040	1.0040	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	458	050011	博时信用债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0060	1.0660	1.0070	1.0670	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	459	350006	天治稳健双盈债券基金估值图基金净值档案	1.0054	1.0054	1.0056	1.0056	-0.0002	-0.02%	开放申购	开放赎回	---
	460	740001	长安宏观策略基金估值图基金净值档案	1.0050	1.0050	1.0090	1.0090	-0.0040	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	461	165517	信诚双盈分级债券基金估值图基金净值档案	1.0050	1.0050	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	462	233010	大摩深证300增强基金估值图基金净值档案	1.0050	1.0050	1.0090	1.0090	-0.0040	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	463	164606	华泰柏瑞信增债券基金估值图基金净值档案	1.0050	1.0130	1.0050	1.0130	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	464	519682	交银增利债券C基金估值图基金净值档案	1.0049	1.2449	1.0049	1.2449	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	465	519668	银河竞争优势成长基金估值图基金净值档案	1.0049	1.5599	1.0052	1.5602	-0.0003	-0.03%	开放申购	开放赎回	---
	466	070030	嘉实中创400联接基金估值图基金净值档案	1.0049	1.0049	1.0079	1.0079	-0.0030	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	467	291007	泰信增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0049	1.0509	1.0048	1.0508	0.0001	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	468	165518	信诚双盈分级债券A基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	0.9970	0.9970	0.0070	0.70%	封闭期	封闭期	---
	469	090017	大成可转债增强债券基金估值图基金净值档案	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	470	590001	中邮核心优选基金估值图基金净值档案	1.0035	2.2235	1.0078	2.2278	-0.0043	-0.43%	开放申购	开放赎回	---
	471	519666	银河银信添利债券B基金估值图基金净值档案	1.0033	1.2813	1.0019	1.2799	0.0014	0.14%	限制大额	开放赎回	---
	472	213917	宝盈增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0033	1.2553	1.0041	1.2561	-0.0008	-0.08%	开放申购	开放赎回	---
	473	020026	国泰成长优选基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	1.0050	1.0050	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	474	233011	大摩主题优选基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	1.0050	1.0050	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	475	166013	中欧增利A基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	476	690006	民生信用双利债券A基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	477	690206	民生信用双利债券C基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	478	202105	南方广利债券A/B基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	479	161605	融通蓝筹成长基金估值图基金净值档案	1.0030	2.2830	1.0070	2.2870	-0.0040	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	480	020022	国泰保本基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	481	395012	中海增强债券C基金估值图基金净值档案	1.0030	1.0030	1.0040	1.0040	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	482	519977	长信可转债债券A基金估值图基金净值档案	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	483	519976	长信可转债债券C基金估值图基金净值档案	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	484	161613	融通创业板指数增强基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	485	166011	中欧盛世成长分级基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0040	1.0040	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	486	162510	国联安中小板指分级基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0080	1.0080	-0.0060	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	487	161506	银河通利A基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	488	180029	银华永泰积极债券A基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0030	1.0030	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	489	090018	大成新锐产业基金估值图基金净值档案	1.0020	1.0020	1.0040	1.0040	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	490	660012	农银消费主题基金估值图基金净值档案	1.0019	1.0019	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	491	050024	博时上证自然资源联接基金估值图基金净值档案	1.0011	1.0011	1.0024	1.0024	-0.0013	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	492	166012	中欧信用增利分级债券基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	493	200015	长城优化升级基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	494	206012	鹏华价值精选股票基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	495	150083	广发深证100A基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	496	166106	信达利A基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%	封闭期	封闭期	---
	497	470098	汇添富逆向投资基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	498	630009	华商稳定增利债券A基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	499	519678	银河消费驱动基金估值图基金净值档案	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	500	166008	中欧增强债券基金估值图基金净值档案	1.0005	1.0105	1.0000	1.0100	0.0005	0.05%	开放申购	开放赎回	---
	501	050006	博时稳定价值债券B基金估值图基金净值档案	1.0000	1.2460	1.0010	1.2470	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	502	050022	博时回报灵活配置基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	1.0010	1.0010	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	503	398061	中海消费精选基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0400	1.0030	1.0430	-0.0030	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	504	570008	诺德周期策略基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	1.0030	1.0030	-0.0030	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	505	481017	工银量化策略股票基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	506	080012	长盛电子信息产业基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	507	110037	易方达纯债债券A基金估值图基金净值档案	1.0000	0.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	508	110038	易方达纯债债券C基金估值图基金净值档案	1.0000	0.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	509	166802	浙商沪深300指数分级基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	510	150072	中欧盛世B基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	1.0010	1.0010	-0.0010	-0.10%	场内买入	场内卖出	---
	511	165516	信诚周期轮动股票基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	512	166105	信达增利基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	513	150016	兴全合润分级A基金估值图基金净值档案	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	514	162714	广发深证100指数分级基金估值图基金净值档案	0.9995	0.9995	1.0000	1.0000	-0.0005	-0.05%	封闭期	封闭期	---
	515	163412	兴全轻资产投资股票基金估值图基金净值档案	0.9990	0.9990	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	516	180030	银华永泰积极债券C基金估值图基金净值档案	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	517	510280	华宝上证180成长ETF基金估值图基金净值档案	0.9990	0.9990	1.0070	1.0070	-0.0080	-0.79%	场内买入	场内卖出	---
	518	470058	汇添富可转债债券A基金估值图基金净值档案	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	519	710002	富安达策略精选混合基金估值图基金净值档案	0.9985	0.9985	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	520	150084	广发深证100B基金估值图基金净值档案	0.9980	0.9980	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	521	580008	东吴新产业精选基金估值图基金净值档案	0.9980	0.9980	1.0090	1.0090	-0.0110	-1.09%	开放申购	开放赎回	---
	522	519989	长信利丰债券基金估值图基金净值档案	0.9980	1.1180	0.9980	1.1180	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	523	519670	银河行业优选基金估值图基金净值档案	0.9970	1.3570	1.0000	1.3600	-0.0030	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	524	202107	南方广利债券C基金估值图基金净值档案	0.9970	0.9970	0.9970	0.9970	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	525	270028	广发制造业精选基金估值图基金净值档案	0.9970	0.9970	1.0050	1.0050	-0.0080	-0.80%	开放申购	开放赎回	---
	526	100037	富国优化增强债券C基金估值图基金净值档案	0.9970	1.0620	0.9970	1.0620	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	527	150082	信达利B基金估值图基金净值档案	0.9970	0.9970	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	528	150087	中欧增利B基金估值图基金净值档案	0.9970	0.9970	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	529	373020	上投双核平衡基金估值图基金净值档案	0.9967	1.0977	1.0019	1.1029	-0.0052	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	530	660004	农银策略价值基金估值图基金净值档案	0.9967	0.9967	0.9994	0.9994	-0.0027	-0.27%	开放申购	开放赎回	---
	531	470059	汇添富可转债债券C基金估值图基金净值档案	0.9960	0.9960	0.9970	0.9970	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	532	630109	华商稳定增利债券C基金估值图基金净值档案	0.9960	0.9960	0.9960	0.9960	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	533	050111	博时信用债券C基金估值图基金净值档案	0.9950	1.0550	0.9960	1.0560	-0.0010	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	534	340009	兴全磐稳增利债券基金估值图基金净值档案	0.9946	1.0346	0.9946	1.0346	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	535	166801	浙商聚潮新思维基金估值图基金净值档案	0.9930	0.9930	0.9960	0.9960	-0.0030	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	536	573003	诺德增强债券基金估值图基金净值档案	0.9930	1.0200	0.9950	1.0220	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	537	150008	国投瑞银瑞和小康基金估值图基金净值档案	0.9900	0.7850	0.9980	0.7920	-0.0080	-0.80%	开放申购	开放赎回	---
	538	150009	国投瑞银瑞和远见基金估值图基金净值档案	0.9900	0.7850	0.9980	0.7920	-0.0080	-0.80%	开放申购	开放赎回	---
	539	161207	国投瑞银沪深300基金估值图基金净值档案	0.9900	0.7850	0.9980	0.7920	-0.0080	-0.80%	开放申购	开放赎回	---
	540	350008	天治成长精选基金估值图基金净值档案	0.9900	0.9900	0.9970	0.9970	-0.0070	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	541	162010	长城久兆中小板300基金估值图基金净值档案	0.9890	0.9890	0.9960	0.9960	-0.0070	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	542	660003	农银平衡双利基金估值图基金净值档案	0.9873	1.0973	0.9937	1.1037	-0.0064	-0.64%	开放申购	开放赎回	---
	543	582001	东吴优信稳健债券A基金估值图基金净值档案	0.9873	0.9993	0.9858	0.9978	0.0015	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	544	040022	华安可转债债券A基金估值图基金净值档案	0.9870	0.9870	0.9890	0.9890	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	545	163209	诺安中证创业成长指数分级基金估值图基金净值档案	0.9870	0.9870	0.9870	0.9870	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	546	530018	建信深证100增强基金估值图基金净值档案	0.9864	0.9864	0.9910	0.9910	-0.0046	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	547	165806	东吴深证100增强基金估值图基金净值档案	0.9860	0.9860	0.9900	0.9900	---	---	开放申购	开放赎回	---
	548	161017	富国中证500基金估值图基金净值档案	0.9860	0.9860	0.9920	0.9920	-0.0060	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	549	233007	大摩卓越成长基金估值图基金净值档案	0.9859	0.9859	0.9857	0.9857	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	550	310318	申万盛利强化基金估值图基金净值档案	0.9846	1.7756	0.9852	1.7762	-0.0006	-0.06%	开放申购	开放赎回	---
	551	040023	华安可转债债券B基金估值图基金净值档案	0.9840	0.9840	0.9860	0.9860	-0.0020	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	552	580006	东吴新经济基金估值图基金净值档案	0.9840	0.9840	0.9910	0.9910	-0.0070	-0.71%	开放申购	开放赎回	---
	553	400003	东方精选基金估值图基金净值档案	0.9831	3.2576	0.9857	3.2647	-0.0026	-0.26%	开放申购	开放赎回	---
	554	630007	华商稳健双利债券A基金估值图基金净值档案	0.9830	0.9830	0.9810	0.9810	0.0020	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	555	160915	大成景丰分级债券基金估值图基金净值档案	0.9810	0.9810	0.9810	0.9810	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	556	163807	中银行业优选基金估值图基金净值档案	0.9796	1.1696	0.9794	1.1694	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	557	161609	融通动力先锋基金估值图基金净值档案	0.9790	1.5240	0.9820	1.5270	-0.0030	-0.31%	开放申购	开放赎回	---
	558	530010	建信责任联接基金估值图基金净值档案	0.9790	0.9790	0.9870	0.9870	-0.0080	-0.81%	开放申购	开放赎回	---
	559	470009	汇添富民营活力基金估值图基金净值档案	0.9790	0.9790	0.9850	0.9850	-0.0060	-0.61%	开放申购	开放赎回	---
	560	150103	银河银泰理财基金估值图基金净值档案	0.9784	3.5184	0.9818	3.5218	-0.0034	-0.35%	开放申购	开放赎回	---
	561	020023	国泰事件驱动基金估值图基金净值档案	0.9780	0.9780	0.9890	0.9890	-0.0110	-1.11%	开放申购	开放赎回	---
	562	161818	银华消费分级基金估值图基金净值档案	0.9770	0.9810	0.9810	0.9850	-0.0040	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	563	582201	东吴优信稳健债券C基金估值图基金净值档案	0.9770	0.9890	0.9755	0.9875	0.0015	0.15%	开放申购	开放赎回	---
	564	550004	信诚三得益债券A基金估值图基金净值档案	0.9760	1.0990	0.9760	1.0990	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	565	050008	博时第三产业基金估值图基金净值档案	0.9760	2.5790	0.9810	2.5900	-0.0050	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	566	090008	大成强化债券A/B基金估值图基金净值档案	0.9752	1.1752	0.9750	1.1750	0.0002	0.02%	开放申购	开放赎回	---
	567	630107	华商稳健双利债券B基金估值图基金净值档案	0.9750	0.9750	0.9740	0.9740	0.0010	0.10%	开放申购	开放赎回	---
	568	233006	大摩领先优势基金估值图基金净值档案	0.9744	0.9744	0.9790	0.9790	-0.0046	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	569	070019	嘉实价值优势基金估值图基金净值档案	0.9740	1.0060	0.9780	1.0100	-0.0040	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	570	320006	诺安灵活配置基金估值图基金净值档案	0.9730	1.5530	0.9760	1.5560	-0.0030	-0.31%	开放申购	开放赎回	---
	571	150075	诺安进取基金估值图基金净值档案	0.9730	0.9730	0.9730	0.9730	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	572	310368	申万竞争优势基金估值图基金净值档案	0.9712	1.4412	0.9774	1.4474	-0.0062	-0.63%	开放申购	开放赎回	---
	573	260101	景顺长城优选基金估值图基金净值档案	0.9707	2.9014	0.9759	2.9066	-0.0052	-0.53%	开放申购	开放赎回	---
	574	150058	长城久兆中小板积极基金估值图基金净值档案	0.9700	0.9700	0.9820	0.9820	-0.0120	-1.22%	场内买入	场内卖出	---
	575	288001	华夏经典配置基金估值图基金净值档案	0.9680	3.1080	0.9720	3.1120	-0.0040	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	576	217018	招商安瑞进取债券基金估值图基金净值档案	0.9680	0.9680	0.9700	0.9700	-0.0020	-0.21%	开放申购	开放赎回	---
	577	550005	信诚三得益债券B基金估值图基金净值档案	0.9680	1.0810	0.9680	1.0810	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	578	630001	华商领先企业基金估值图基金净值档案	0.9666	1.0716	0.9731	1.0781	-0.0065	-0.67%	开放申购	开放赎回	---
	579	150048	银华消费分级瑞祥基金估值图基金净值档案	0.9650	0.9650	0.9700	0.9700	-0.0050	-0.52%	场内买入	场内卖出	---
	580	530015	建信深证60联接基金估值图基金净值档案	0.9635	0.9635	0.9697	0.9697	-0.0062	-0.64%	开放申购	开放赎回	---
	581	070022	嘉实领先成长基金估值图基金净值档案	0.9620	0.9620	0.9660	0.9660	-0.0040	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	582	519091	新华泛资源优势基金估值图基金净值档案	0.9600	0.9600	0.9640	0.9640	-0.0040	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	583	210008	金鹰策略配置基金估值图基金净值档案	0.9594	0.9594	0.9653	0.9653	-0.0059	-0.61%	开放申购	开放赎回	---
	584	150040	中欧鼎利分级债券B基金估值图基金净值档案	0.9580	0.9580	0.9580	0.9580	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	585	206009	鹏华新兴产业基金估值图基金净值档案	0.9570	0.9570	0.9570	0.9570	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	586	166005	中欧价值发现基金估值图基金净值档案	0.9570	0.9570	0.9600	0.9600	-0.0030	-0.31%	开放申购	开放赎回	---
	587	163805	中银动态策略基金估值图基金净值档案	0.9564	1.2864	0.9596	1.2896	-0.0032	-0.33%	开放申购	开放赎回	---
	588	710001	富安达优势成长基金估值图基金净值档案	0.9552	0.9552	0.9630	0.9630	-0.0078	-0.81%	开放申购	开放赎回	---
	589	570005	诺德成长优势基金估值图基金净值档案	0.9550	0.9550	0.9590	0.9590	-0.0040	-0.42%	开放申购	开放赎回	---
	590	000001	华夏成长基金估值图基金净值档案	0.9550	3.0560	0.9590	3.0600	-0.0040	-0.42%	限制大额	开放赎回	---
	591	360010	光大均衡精选基金估值图基金净值档案	0.9534	1.0734	0.9571	1.0771	-0.0037	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	592	470008	汇添富策略回报基金估值图基金净值档案	0.9530	0.9730	0.9560	0.9760	-0.0030	-0.31%	开放申购	开放赎回	---
	593	162509	国联安双禧中证100基金估值图基金净值档案	0.9530	0.9530	0.9600	0.9600	-0.0070	-0.73%	开放申购	开放赎回	---
	594	510081	长盛动态精选基金估值图基金净值档案	0.9528	2.8528	0.9586	2.8586	-0.0058	-0.61%	开放申购	开放赎回	---
	595	121006	国投瑞银稳健增长基金估值图基金净值档案	0.9500	1.5400	0.9560	1.5460	-0.0060	-0.63%	开放申购	开放赎回	---
	596	163409	兴全绿色投资基金估值图基金净值档案	0.9480	0.9480	0.9510	0.9510	-0.0030	-0.32%	开放申购	开放赎回	---
	597	160415	华安深证300基金估值图基金净值档案	0.9480	0.9480	0.9530	0.9530	-0.0050	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	598	160512	博时卓越品牌基金估值图基金净值档案	0.9460	0.9660	0.9480	0.9680	-0.0020	-0.21%	开放申购	开放赎回	---
	599	162208	泰达宏利首选企业基金估值图基金净值档案	0.9458	1.2658	0.9539	1.2739	-0.0081	-0.85%	开放申购	开放赎回	---
	600	165512	信诚新机遇基金估值图基金净值档案	0.9450	0.9450	0.9510	0.9510	-0.0060	-0.63%	开放申购	开放赎回	---
	601	160105	南方积极配置基金估值图基金净值档案	0.9444	2.4364	0.9490	2.4410	-0.0046	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	602	159912	汇添富深证300ETF基金估值图基金净值档案	0.9444	0.9444	0.9494	0.9494	-0.0050	-0.53%	场内买入	场内卖出	---
	603	161217	国投瑞银中证指数基金估值图基金净值档案	0.9440	0.9440	0.9530	0.9530	-0.0090	-0.94%	开放申购	开放赎回	---
	604	200011	长城景气行业龙头基金估值图基金净值档案	0.9420	0.9670	0.9430	0.9680	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	605	700001	平安大华行业先锋基金估值图基金净值档案	0.9380	0.9380	0.9400	0.9400	-0.0020	-0.21%	开放申购	开放赎回	---
	606	690001	民生蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9370	0.9670	0.9380	0.9680	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	607	070023	嘉实深证120联接基金估值图基金净值档案	0.9367	0.9367	0.9422	0.9422	-0.0055	-0.58%	开放申购	开放赎回	---
	608	519700	交银主题优选基金估值图基金净值档案	0.9340	0.9490	0.9410	0.9560	-0.0070	-0.74%	开放申购	开放赎回	---
	609	350007	天治趋势精选基金估值图基金净值档案	0.9340	0.9340	0.9380	0.9380	-0.0040	-0.43%	开放申购	开放赎回	---
	610	050014	博时创业成长基金估值图基金净值档案	0.9330	0.9560	0.9340	0.9570	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	611	540003	汇丰晋信动态策略基金估值图基金净值档案	0.9330	1.0530	0.9387	1.0587	-0.0057	-0.61%	开放申购	开放赎回	---
	612	377240	上投新兴动力基金估值图基金净值档案	0.9330	0.9330	0.9380	0.9380	-0.0050	-0.53%	开放申购	开放赎回	---
	613	020010	国泰金牛创新基金估值图基金净值档案	0.9320	1.0870	0.9420	1.0970	-0.0100	-1.06%	开放申购	开放赎回	---
	614	450003	国富潜力组合基金估值图基金净值档案	0.9311	1.3411	0.9338	1.3438	-0.0027	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	615	160615	鹏华沪深300基金估值图基金净值档案	0.9310	0.9910	0.9380	0.9980	-0.0070	-0.75%	开放申购	开放赎回	---
	616	233009	大摩多因子策略基金估值图基金净值档案	0.9300	0.9300	0.9350	0.9350	-0.0050	-0.53%	开放申购	开放赎回	---
	617	450008	国富沪深300基金估值图基金净值档案	0.9300	0.9300	0.9370	0.9370	-0.0070	-0.75%	开放申购	开放赎回	---
	618	110026	易方达创业板联接基金估值图基金净值档案	0.9298	0.9298	0.9367	0.9367	-0.0069	-0.74%	开放申购	开放赎回	---
	619	519025	海富通领先成长基金估值图基金净值档案	0.9290	1.0790	0.9340	1.0840	-0.0050	-0.54%	开放申购	开放赎回	---
	620	519026	海富通中小盘基金估值图基金净值档案	0.9290	0.9290	0.9360	0.9360	-0.0070	-0.75%	开放申购	开放赎回	---
	621	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9270	1.3070	0.9280	1.3080	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	622	166009	中欧新动力基金估值图基金净值档案	0.9269	0.9269	0.9319	0.9319	-0.0050	-0.54%	开放申购	开放赎回	---
	623	217012	招商行业领先基金估值图基金净值档案	0.9260	0.9260	0.9300	0.9300	-0.0040	-0.43%	开放申购	开放赎回	---
	624	450009	国富中小盘基金估值图基金净值档案	0.9260	0.9260	0.9320	0.9320	-0.0060	-0.64%	开放申购	开放赎回	---
	625	519979	长信内需成长基金估值图基金净值档案	0.9230	0.9230	0.9250	0.9250	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	626	240018	华宝可转债基金估值图基金净值档案	0.9229	0.9229	0.9241	0.9241	-0.0012	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	627	481009	工银沪深300基金估值图基金净值档案	0.9224	1.1174	0.9291	1.1241	-0.0067	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	628	162213	泰达宏利大盘指数基金估值图基金净值档案	0.9210	0.9410	0.9270	0.9470	-0.0060	-0.65%	开放申购	开放赎回	---
	629	100016	富国天源平衡基金估值图基金净值档案	0.9202	2.3838	0.9253	2.3889	-0.0051	-0.55%	开放申购	开放赎回	---
	630	050019	博时转债增强债券A基金估值图基金净值档案	0.9200	0.9200	0.9220	0.9220	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	631	163809	中银蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.9200	0.9400	0.9200	0.9400	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	632	040007	华安中小盘基金估值图基金净值档案	0.9196	2.2345	0.9257	2.2406	-0.0061	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	633	206001	鹏华行业成长基金估值图基金净值档案	0.9184	3.6969	0.9268	3.7274	-0.0084	-0.91%	开放申购	开放赎回	---
	634	202025	南方上证380联接基金估值图基金净值档案	0.9162	0.9162	0.9203	0.9203	-0.0041	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	635	160119	南方中证500基金估值图基金净值档案	0.9153	0.9853	0.9189	0.9889	-0.0036	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	636	050119	博时转债增强债券C基金估值图基金净值档案	0.9150	0.9150	0.9170	0.9170	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	637	166002	中欧新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.9147	1.4947	0.9182	1.4982	-0.0035	-0.38%	开放申购	开放赎回	---
	638	160718	嘉实多利分级债券基金估值图基金净值档案	0.9140	0.9140	0.9763	1.0165	-0.0623	-6.38%	开放申购	开放赎回	---
	639	510290	南方上证380ETF基金估值图基金净值档案	0.9139	0.9139	0.9182	0.9182	-0.0043	-0.47%	场内买入	场内卖出	---
	640	519093	新华钻石品质企业基金估值图基金净值档案	0.9130	0.9130	0.9170	0.9170	-0.0040	-0.44%	开放申购	开放赎回	---
	641	040011	华安核心优选基金估值图基金净值档案	0.9090	1.4090	0.9148	1.4148	-0.0058	-0.63%	开放申购	开放赎回	---
	642	360011	光大配置基金估值图基金净值档案	0.9090	1.0390	0.9100	1.0400	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	643	620003	金元惠理丰利债券基金估值图基金净值档案	0.9090	0.9310	0.9100	0.9320	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	644	673010	纽银新动向基金估值图基金净值档案	0.9080	0.9080	0.9100	0.9100	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	645	217016	招商深证100基金估值图基金净值档案	0.9080	0.9080	0.9120	0.9120	-0.0040	-0.44%	开放申购	开放赎回	---
	646	070017	嘉实量化阿尔法基金估值图基金净值档案	0.9080	0.9880	0.9130	0.9930	-0.0050	-0.55%	开放申购	开放赎回	---
	647	161812	银华深证100分级基金估值图基金净值档案	0.9070	0.9530	0.9120	0.9580	-0.0050	-0.55%	开放申购	开放赎回	---
	648	163406	兴全合润分级基金估值图基金净值档案	0.9063	0.9063	0.9118	0.9118	-0.0055	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	649	070018	嘉实回报基金估值图基金净值档案	0.9060	0.9430	0.9080	0.9450	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	650	481006	工银红利基金估值图基金净值档案	0.9057	0.9457	0.9076	0.9476	-0.0019	-0.21%	开放申购	开放赎回	---
	651	398041	中海量化策略基金估值图基金净值档案	0.9050	0.9420	0.9110	0.9480	-0.0060	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	652	151001	银河稳健基金估值图基金净值档案	0.9045	3.0834	0.9055	3.0848	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	653	630005	华商动态阿尔法基金估值图基金净值档案	0.9040	0.9040	0.9090	0.9090	-0.0050	-0.55%	开放申购	开放赎回	---
	654	481013	工银消费服务行业基金估值图基金净值档案	0.9040	0.9040	0.9080	0.9080	-0.0040	-0.44%	开放申购	开放赎回	---
	655	080005	长盛量化红利基金估值图基金净值档案	0.9040	0.9440	0.9070	0.9470	-0.0030	-0.33%	开放申购	开放赎回	---
	656	100051	富国可转换债券基金估值图基金净值档案	0.9030	0.9030	0.9040	0.9040	-0.0010	-0.11%	开放申购	开放赎回	---
	657	100056	富国低碳环保基金估值图基金净值档案	0.9030	0.9030	0.9130	0.9130	-0.0100	-1.10%	开放申购	开放赎回	---
	658	159910	嘉实深证120ETF基金估值图基金净值档案	0.9028	0.9028	0.9084	0.9084	-0.0056	-0.62%	场内买入	场内卖出	---
	659	213008	宝盈资源优选基金估值图基金净值档案	0.9028	1.1669	0.9096	1.1743	-0.0068	-0.75%	开放申购	开放赎回	---
	660	202015	南方沪深300基金估值图基金净值档案	0.9013	1.0613	0.9078	1.0678	-0.0065	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	661	163110	申万量化小盘基金估值图基金净值档案	0.9000	0.9000	0.9040	0.9040	-0.0040	-0.44%	开放申购	开放赎回	---
	662	020021	国泰上证180金融联接基金估值图基金净值档案	0.8990	0.8990	0.9050	0.9050	-0.0060	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	663	090015	大成内需增长基金估值图基金净值档案	0.8980	0.8980	0.9010	0.9010	-0.0030	-0.33%	开放申购	开放赎回	---
	664	150003	建信优势动力基金估值图基金净值档案	0.8980	0.8980	0.9030	0.9030	-0.0050	-0.55%	场内买入	场内卖出	---
	665	040016	华安行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8975	0.8975	0.9021	0.9021	-0.0046	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	666	530011	建信内生动力基金估值图基金净值档案	0.8970	0.8970	0.9030	0.9030	-0.0060	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	667	580007	东吴新创业基金估值图基金净值档案	0.8970	0.9570	0.9020	0.9620	-0.0050	-0.55%	开放申购	开放赎回	---
	668	257070	国联安优选行业基金估值图基金净值档案	0.8970	0.8970	0.9030	0.9030	-0.0060	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	669	121007	国投瑞银瑞福优先基金估值图基金净值档案	0.8950	0.9500	0.8970	0.9520	-0.0020	-0.22%	暂停申购	暂停赎回	---
	670	100038	富国量化沪深300基金估值图基金净值档案	0.8950	0.8950	0.9000	0.9000	-0.0050	-0.56%	开放申购	开放赎回	---
	671	163804	中银收益基金估值图基金净值档案	0.8943	2.0943	0.8961	2.0961	-0.0018	-0.20%	开放申购	开放赎回	---
	672	040015	华安动态灵活配置基金估值图基金净值档案	0.8910	0.8910	0.8930	0.8930	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	673	070099	嘉实优质企业基金估值图基金净值档案	0.8880	1.7840	0.8910	1.7870	-0.0030	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	674	320007	诺安成长基金估值图基金净值档案	0.8880	1.3330	0.8900	1.3350	-0.0020	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	675	260109	景顺长城内需增长二基金估值图基金净值档案	0.8870	2.2130	0.8910	2.2170	-0.0040	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	676	165310	建信双利分级基金估值图基金净值档案	0.8860	0.9020	0.8920	0.9080	-0.0060	-0.67%	开放申购	开放赎回	---
	677	206005	鹏华上证民企50联接基金估值图基金净值档案	0.8860	0.8860	0.8930	0.8930	-0.0070	-0.78%	开放申购	开放赎回	---
	678	688888	浙商聚潮产业成长基金估值图基金净值档案	0.8850	0.8850	0.8900	0.8900	-0.0050	-0.56%	开放申购	开放赎回	---
	679	630010	华商价值精选基金估值图基金净值档案	0.8850	0.8850	0.8850	0.8850	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	680	161907	万家中证红利指数基金估值图基金净值档案	0.8838	0.8838	0.8898	0.8898	-0.0060	-0.67%	开放申购	开放赎回	---
	681	110022	易方达消费行业基金估值图基金净值档案	0.8830	0.8830	0.8860	0.8860	-0.0030	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	682	580005	东吴进取策略基金估值图基金净值档案	0.8830	0.9530	0.8862	0.9562	-0.0032	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	683	377020	上投内需动力基金估值图基金净值档案	0.8814	1.1474	0.8890	1.1550	-0.0076	-0.85%	开放申购	开放赎回	---
	684	100039	富国通胀通缩基金估值图基金净值档案	0.8810	0.9010	0.8820	0.9020	-0.0010	-0.11%	封闭期	封闭期	---
	685	240016	华宝上证180联接基金估值图基金净值档案	0.8800	0.9100	0.8850	0.9150	-0.0050	-0.56%	开放申购	开放赎回	---
	686	160806	长盛同庆基金估值图基金净值档案	0.8800	0.8800	0.8800	0.8800	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	---
	687	240010	华宝行业精选基金估值图基金净值档案	0.8794	0.8794	0.8857	0.8857	-0.0063	-0.71%	开放申购	开放赎回	---
	688	470028	汇添富社会责任基金估值图基金净值档案	0.8790	0.8790	0.8820	0.8820	-0.0030	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	689	202023	南方优选成长基金估值图基金净值档案	0.8790	0.8790	0.8810	0.8810	-0.0020	-0.23%	开放申购	开放赎回	---
	690	160212	国泰估值优势分级基金估值图基金净值档案	0.8780	0.8780	0.8810	0.8810	-0.0030	-0.34%	封闭期	封闭期	---
	691	202005	南方成份精选基金估值图基金净值档案	0.8775	0.8975	0.8816	0.9016	-0.0041	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	692	210002	金鹰红利价值基金估值图基金净值档案	0.8775	1.2655	0.8803	1.2683	-0.0028	-0.32%	开放申购	开放赎回	---
	693	020009	国泰金鹏蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8760	1.8720	0.8810	1.8770	-0.0050	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	694	200010	长城双动力基金估值图基金净值档案	0.8739	0.8989	0.8738	0.8988	0.0001	0.01%	开放申购	开放赎回	---
	695	110023	易方达医疗保健行业基金估值图基金净值档案	0.8730	0.8730	0.8700	0.8700	0.0030	0.34%	开放申购	开放赎回	---
	696	450007	国富成长动力基金估值图基金净值档案	0.8726	1.0526	0.8759	1.0559	-0.0033	-0.38%	开放申购	开放赎回	---
	697	460009	华泰柏瑞量化先行基金估值图基金净值档案	0.8720	0.8920	0.8750	0.8950	-0.0030	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	698	420003	天弘永定价值成长基金估值图基金净值档案	0.8718	1.2068	0.8815	1.2165	-0.0097	-1.10%	开放申购	开放赎回	---
	699	320012	诺安主题精选基金估值图基金净值档案	0.8700	0.8700	0.8720	0.8720	-0.0020	-0.23%	开放申购	开放赎回	---
	700	590006	中邮中小盘配置基金估值图基金净值档案	0.8700	0.8700	0.8750	0.8750	-0.0050	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	701	206010	鹏华深证民营联接基金估值图基金净值档案	0.8691	0.8691	0.8727	0.8727	-0.0036	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	702	590003	中邮核心优势基金估值图基金净值档案	0.8690	1.0490	0.8710	1.0510	-0.0020	-0.23%	开放申购	开放赎回	---
	703	217013	招商中小盘精选基金估值图基金净值档案	0.8690	0.8690	0.8740	0.8740	-0.0050	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	704	320016	诺安多策略基金估值图基金净值档案	0.8680	0.8680	0.8700	0.8700	-0.0020	-0.23%	开放申购	开放赎回	---
	705	090007	大成策略回报基金估值图基金净值档案	0.8670	1.5610	0.8700	1.5640	-0.0030	-0.34%	开放申购	开放赎回	---
	706	257050	国联安主题驱动基金估值图基金净值档案	0.8660	0.8660	0.8710	0.8710	-0.0050	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	707	160211	国泰中小盘基金估值图基金净值档案	0.8660	1.0340	0.8720	1.0410	-0.0060	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	708	159907	广发中小板300ETF基金估值图基金净值档案	0.8651	0.7860	0.8714	0.7917	-0.0063	-0.72%	场内买入	场内卖出	---
	709	519099	新华灵活主题基金估值图基金净值档案	0.8650	0.8650	0.8700	0.8700	-0.0050	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	710	160807	长盛沪深300基金估值图基金净值档案	0.8650	0.9150	0.8710	0.9210	-0.0060	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	711	040190	华安上证龙头联接基金估值图基金净值档案	0.8640	0.8640	0.8690	0.8690	-0.0050	-0.58%	开放申购	开放赎回	---
	712	580003	东吴行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8617	0.9417	0.8658	0.9458	-0.0041	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	713	100020	富国天益价值基金估值图基金净值档案	0.8616	3.8729	0.8663	3.8776	-0.0047	-0.54%	开放申购	开放赎回	---
	714	110021	易方达上证中盘联接基金估值图基金净值档案	0.8614	0.8614	0.8688	0.8688	-0.0074	-0.85%	开放申购	开放赎回	---
	715	090010	大成中证红利指数基金估值图基金净值档案	0.8610	0.8610	0.8670	0.8670	-0.0060	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	716	420005	天弘周期策略基金估值图基金净值档案	0.8610	0.9030	0.8710	0.9130	-0.0100	-1.15%	开放申购	开放赎回	---
	717	163407	兴全沪深300基金估值图基金净值档案	0.8607	0.8607	0.8654	0.8654	-0.0047	-0.54%	开放申购	开放赎回	---
	718	163402	兴全趋势投资基金估值图基金净值档案	0.8599	5.1719	0.8611	5.1766	-0.0012	-0.14%	开放申购	开放赎回	---
	719	519674	银河创新成长基金估值图基金净值档案	0.8591	0.8591	0.8627	0.8627	-0.0036	-0.42%	开放申购	开放赎回	---
	720	519704	交银先进制造基金估值图基金净值档案	0.8590	0.8590	0.8650	0.8650	-0.0060	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	721	519097	新华中小市值优选基金估值图基金净值档案	0.8590	0.8590	0.8620	0.8620	-0.0030	-0.35%	开放申购	开放赎回	---
	722	450010	国海策略回报配置基金估值图基金净值档案	0.8590	0.8590	0.8600	0.8600	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	723	166007	中欧沪深300增强基金估值图基金净值档案	0.8589	0.9039	0.8652	0.9102	-0.0063	-0.73%	开放申购	开放赎回	---
	724	570001	诺德价值优势基金估值图基金净值档案	0.8579	0.8579	0.8619	0.8619	-0.0040	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	725	540009	汇丰晋信消费红利基金估值图基金净值档案	0.8558	0.8558	0.8591	0.8591	-0.0033	-0.38%	开放申购	开放赎回	---
	726	519183	万家双引擎灵活配置基金估值图基金净值档案	0.8557	1.3457	0.8611	1.3511	-0.0054	-0.63%	开放申购	开放赎回	---
	727	620006	金元惠理消费主题基金估值图基金净值档案	0.8550	0.8550	0.8590	0.8590	-0.0040	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	728	510090	建信上证责任ETF基金估值图基金净值档案	0.8530	1.0180	0.8600	1.0260	-0.0070	-0.81%	场内买入	场内卖出	---
	729	540010	汇丰晋信科技先锋基金估值图基金净值档案	0.8515	0.8515	0.8586	0.8586	-0.0071	-0.83%	开放申购	开放赎回	---
	730	166006	中欧中小盘基金估值图基金净值档案	0.8500	0.9000	0.8540	0.9040	-0.0040	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	731	360012	光大中小盘基金估值图基金净值档案	0.8485	0.8785	0.8507	0.8807	-0.0022	-0.26%	开放申购	开放赎回	---
	732	150033	嘉实多利分债进取基金估值图基金净值档案	0.8482	0.8482	0.8551	0.8551	-0.0069	-0.81%	场内买入	场内卖出	---
	733	610006	信达澳银产业升级基金估值图基金净值档案	0.8480	0.8480	0.8530	0.8530	-0.0050	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	734	519116	浦银沪深300增强基金估值图基金净值档案	0.8470	0.8470	0.8540	0.8540	-0.0070	-0.82%	开放申购	开放赎回	---
	735	165508	信诚深度价值基金估值图基金净值档案	0.8460	0.8460	0.8520	0.8520	-0.0060	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	736	570006	诺德中小盘基金估值图基金净值档案	0.8450	0.8750	0.8500	0.8800	-0.0050	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	737	070021	嘉实主题新动力基金估值图基金净值档案	0.8450	0.8450	0.8440	0.8440	0.0010	0.12%	开放申购	开放赎回	---
	738	161213	国投瑞银中证消费指数基金估值图基金净值档案	0.8450	0.8450	0.8470	0.8470	-0.0020	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	739	270022	广发内需增长基金估值图基金净值档案	0.8450	0.9450	0.8490	0.9490	-0.0040	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	740	519113	浦银精致生活基金估值图基金净值档案	0.8440	0.9040	0.8480	0.9080	-0.0040	-0.47%	开放申购	开放赎回	---
	741	320003	诺安股票基金估值图基金净值档案	0.8438	2.7273	0.8453	2.7288	-0.0015	-0.18%	开放申购	开放赎回	---
	742	150017	兴全合润分级B基金估值图基金净值档案	0.8438	0.8438	0.8530	0.8530	-0.0092	-1.08%	场内买入	场内卖出	---
	743	090009	大成行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8430	0.8430	0.8480	0.8480	-0.0050	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	744	150013	国联安双禧中证100B基金估值图基金净值档案	0.8420	0.8420	0.8540	0.8540	-0.0120	-1.41%	场内买入	场内卖出	---
	745	398031	中海蓝筹灵活基金估值图基金净值档案	0.8408	1.2358	0.8458	1.2408	-0.0050	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	746	040180	华安上证180联接基金估值图基金净值档案	0.8400	0.8400	0.8460	0.8460	-0.0060	-0.71%	开放申购	开放赎回	---
	747	163001	长信中证央企100基金估值图基金净值档案	0.8390	0.8390	0.8470	0.8470	-0.0080	-0.94%	开放申购	开放赎回	---
	748	040020	华安升级主题基金估值图基金净值档案	0.8390	0.8390	0.8450	0.8450	-0.0060	-0.71%	开放申购	开放赎回	---
	749	160611	鹏华优质治理基金估值图基金净值档案	0.8380	0.9380	0.8400	0.9400	-0.0020	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	750	100026	富国天合稳健优选基金估值图基金净值档案	0.8375	2.2550	0.8428	2.2603	-0.0053	-0.63%	开放申购	开放赎回	---
	751	519013	海富通风格优势基金估值图基金净值档案	0.8370	1.9430	0.8410	1.9470	-0.0040	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	752	377530	上投行业轮动基金估值图基金净值档案	0.8370	0.8370	0.8410	0.8410	-0.0040	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	753	255010	国联安稳健基金估值图基金净值档案	0.8370	2.2770	0.8410	2.2810	-0.0040	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	754	610004	信达澳银中小盘基金估值图基金净值档案	0.8370	0.8370	0.8400	0.8400	-0.0030	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	755	410009	华富量子生命力基金估值图基金净值档案	0.8368	0.8368	0.8415	0.8415	-0.0047	-0.56%	开放申购	开放赎回	---
	756	100053	富国上证综指联接基金估值图基金净值档案	0.8360	0.8360	0.8410	0.8410	-0.0050	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	757	050012	博时策略配置基金估值图基金净值档案	0.8360	0.8600	0.8410	0.8650	-0.0050	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	758	162202	泰达宏利周期基金估值图基金净值档案	0.8353	2.8803	0.8401	2.8851	-0.0048	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	759	257030	国联安德盛优势基金估值图基金净值档案	0.8350	1.1160	0.8390	1.1200	-0.0040	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	760	481008	工银大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8350	1.2450	0.8430	1.2530	-0.0080	-0.95%	开放申购	开放赎回	---
	761	213003	宝盈策略增长基金估值图基金净值档案	0.8345	1.2345	0.8366	1.2366	-0.0021	-0.25%	开放申购	开放赎回	---
	762	162605	景顺长城鼎益基金估值图基金净值档案	0.8340	2.9340	0.8370	2.9370	-0.0030	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	763	162201	泰达宏利成长基金估值图基金净值档案	0.8339	2.7489	0.8393	2.7543	-0.0054	-0.64%	开放申购	开放赎回	---
	764	217017	招商上证消费80联接基金估值图基金净值档案	0.8330	0.8330	0.8340	0.8340	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	765	080001	长盛成长价值基金估值图基金净值档案	0.8330	2.7770	0.8360	2.7800	-0.0030	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	766	550008	信诚优胜精选基金估值图基金净值档案	0.8320	0.8320	0.8400	0.8400	-0.0080	-0.95%	开放申购	开放赎回	---
	767	519017	大成积极成长基金估值图基金净值档案	0.8310	1.9490	0.8350	1.9530	-0.0040	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	768	121002	国投瑞银景气行业基金估值图基金净值档案	0.8301	2.7991	0.8331	2.8021	-0.0030	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	769	160314	华夏行业精选基金估值图基金净值档案	0.8300	3.8130	0.8340	3.8280	-0.0040	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	770	150002	大成优选基金估值图基金净值档案	0.8300	0.8830	0.8350	0.8880	-0.0050	-0.60%	封闭期	封闭期	---
	771	290008	泰信发展主题基金估值图基金净值档案	0.8300	0.8300	0.8330	0.8330	-0.0030	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	772	202001	南方稳健成长基金估值图基金净值档案	0.8298	2.6648	0.8323	2.6673	-0.0025	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	773	161612	融通深证成份指数基金估值图基金净值档案	0.8290	0.8290	0.8350	0.8350	-0.0060	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	774	620002	金元惠理成长动力基金估值图基金净值档案	0.8280	1.0480	0.8330	1.0530	-0.0050	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	775	290005	泰信优势增长基金估值图基金净值档案	0.8280	1.2680	0.8290	1.2690	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	776	519035	富国天博创新主题基金估值图基金净值档案	0.8270	2.9036	0.8311	2.9145	-0.0041	-0.49%	开放申购	开放赎回	---
	777	570007	诺德优选30基金估值图基金净值档案	0.8270	0.8270	0.8350	0.8350	-0.0080	-0.96%	开放申购	开放赎回	---
	778	110005	易方达积极成长基金估值图基金净值档案	0.8266	3.9577	0.8304	3.9672	-0.0038	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	779	540008	汇丰晋信低碳先锋基金估值图基金净值档案	0.8256	0.9256	0.8300	0.9300	-0.0044	-0.53%	开放申购	开放赎回	---
	780	217009	招商核心价值基金估值图基金净值档案	0.8253	0.9453	0.8302	0.9502	-0.0049	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	781	620004	金元惠理价值增长基金估值图基金净值档案	0.8250	0.8250	0.8250	0.8250	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	782	162214	泰达宏利中小盘基金估值图基金净值档案	0.8250	0.8250	0.8310	0.8310	-0.0060	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	783	240017	华宝新兴产业基金估值图基金净值档案	0.8248	0.8248	0.8262	0.8262	-0.0014	-0.17%	开放申购	开放赎回	---
	784	162711	广发中证500基金估值图基金净值档案	0.8240	0.8240	0.8270	0.8270	-0.0030	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	785	290006	泰信蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.8232	1.2232	0.8250	1.2250	-0.0018	-0.22%	开放申购	开放赎回	---
	786	160215	国泰价值经典基金估值图基金净值档案	0.8210	0.8210	0.8250	0.8250	-0.0040	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	787	180020	银华成长先锋基金估值图基金净值档案	0.8200	0.8450	0.8220	0.8470	-0.0020	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	788	519991	长信双利优选基金估值图基金净值档案	0.8200	1.1200	0.8250	1.1250	-0.0050	-0.61%	开放申购	开放赎回	---
	789	260115	景顺长城中小盘基金估值图基金净值档案	0.8200	0.8200	0.8220	0.8220	-0.0020	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	790	519702	交银趋势优先基金估值图基金净值档案	0.8180	0.8180	0.8220	0.8220	-0.0040	-0.49%	开放申购	开放赎回	---
	791	660006	农银大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.8172	0.8172	0.8219	0.8219	-0.0047	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	792	090011	大成核心双动力基金估值图基金净值档案	0.8160	0.8160	0.8210	0.8210	-0.0050	-0.61%	开放申购	开放赎回	---
	793	050007	博时平衡配置基金估值图基金净值档案	0.8150	2.2300	0.8190	2.2340	-0.0040	-0.49%	开放申购	开放赎回	---
	794	690005	民生内需增长基金估值图基金净值档案	0.8140	0.8140	0.8160	0.8160	-0.0020	-0.25%	开放申购	开放赎回	---
	795	200012	长城中小盘成长基金估值图基金净值档案	0.8130	0.8130	0.8140	0.8140	-0.0010	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	796	519672	银河蓝筹精选基金估值图基金净值档案	0.8130	0.8130	0.8160	0.8160	-0.0030	-0.37%	开放申购	开放赎回	---
	797	519027	海富通上证周期联接基金估值图基金净值档案	0.8130	0.8130	0.8190	0.8190	-0.0060	-0.73%	开放申购	开放赎回	---
	798	270025	广发行业领先基金估值图基金净值档案	0.8120	0.8120	0.8150	0.8150	-0.0030	-0.37%	开放申购	开放赎回	---
	799	110020	易方达沪深300基金估值图基金净值档案	0.8106	0.8106	0.8164	0.8164	-0.0058	-0.71%	开放申购	开放赎回	---
	800	161811	银华沪深300基金估值图基金净值档案	0.8090	0.8090	0.8140	0.8140	-0.0050	-0.61%	开放申购	开放赎回	---
	801	217019	招商深证TMT50联接基金估值图基金净值档案	0.8070	0.8070	0.8150	0.8150	-0.0080	-0.98%	开放申购	开放赎回	---
	802	210007	金鹰中证技术指数基金估值图基金净值档案	0.8063	0.8063	0.8113	0.8113	-0.0050	-0.62%	开放申购	开放赎回	---
	803	206007	鹏华消费优选基金估值图基金净值档案	0.8060	0.8060	0.8060	0.8060	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	804	519039	长盛同德主题增长基金估值图基金净值档案	0.8057	2.3087	0.8111	2.3242	-0.0054	-0.67%	开放申购	开放赎回	---
	805	090012	大成深证成长40联接基金估值图基金净值档案	0.8050	0.8050	0.8100	0.8100	-0.0050	-0.62%	开放申购	开放赎回	---
	806	050021	博时深证200联接基金估值图基金净值档案	0.8048	0.8048	0.8094	0.8094	-0.0046	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	807	660008	农银沪深300基金估值图基金净值档案	0.8042	0.8042	0.8100	0.8100	-0.0058	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	808	519300	大成沪深300基金估值图基金净值档案	0.8037	2.2137	0.8095	2.2195	-0.0058	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	809	481010	工银中小盘成长基金估值图基金净值档案	0.8030	0.8030	0.8060	0.8060	-0.0030	-0.37%	开放申购	开放赎回	---
	810	150037	建信进取基金估值图基金净值档案	0.8030	0.8030	0.8030	0.8030	0.0000	0.00%	场内买入	场内卖出	---
	811	160805	长盛同智优势基金估值图基金净值档案	0.8022	2.1714	0.8061	2.1753	-0.0039	-0.48%	开放申购	开放赎回	---
	812	202009	南方盛元红利基金估值图基金净值档案	0.8020	0.9000	0.8080	0.9060	-0.0060	-0.74%	开放申购	开放赎回	---
	813	519032	海富通上证非周期联接基金估值图基金净值档案	0.8020	0.8020	0.8070	0.8070	-0.0050	-0.62%	开放申购	开放赎回	---
	814	310308	申万盛利精选基金估值图基金净值档案	0.8018	2.4538	0.8044	2.4564	-0.0026	-0.32%	开放申购	开放赎回	---
	815	202021	南方小康产业联接基金估值图基金净值档案	0.8015	0.8215	0.8074	0.8274	-0.0059	-0.73%	开放申购	开放赎回	---
	816	257060	国联安上证商品联接基金估值图基金净值档案	0.8010	0.8010	0.8090	0.8090	-0.0080	-0.99%	开放申购	开放赎回	---
	817	398051	中海环保新能源基金估值图基金净值档案	0.8010	0.8010	0.8050	0.8050	-0.0040	-0.50%	开放申购	开放赎回	---
	818	110019	易方达深证100联接基金估值图基金净值档案	0.7998	0.7998	0.8041	0.8041	-0.0043	-0.53%	开放申购	开放赎回	---
	819	163810	中银价值精选基金估值图基金净值档案	0.7990	0.8190	0.8010	0.8210	-0.0020	-0.25%	开放申购	开放赎回	---
	820	090004	大成精选增值基金估值图基金净值档案	0.7982	2.8007	0.8027	2.8052	-0.0045	-0.56%	开放申购	开放赎回	---
	821	470006	汇添富医药保健基金估值图基金净值档案	0.7980	0.7980	0.7920	0.7920	0.0060	0.76%	开放申购	开放赎回	---
	822	161607	融通巨潮100基金估值图基金净值档案	0.7980	2.3120	0.8040	2.3180	-0.0060	-0.75%	开放申购	开放赎回	---
	823	159908	博时深证200ETF基金估值图基金净值档案	0.7971	0.7971	0.8020	0.8020	-0.0049	-0.61%	场内买入	场内卖出	---
	824	020001	国泰金鹰增长基金估值图基金净值档案	0.7970	3.8010	0.8040	3.8080	-0.0070	-0.87%	开放申购	开放赎回	---
	825	100022	富国天瑞强势基金估值图基金净值档案	0.7963	3.3206	0.8035	3.3377	-0.0072	-0.90%	开放申购	开放赎回	---
	826	240004	华宝动力组合基金估值图基金净值档案	0.7960	3.3060	0.7997	3.3097	-0.0037	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	827	161211	国投瑞银金融地产基金估值图基金净值档案	0.7960	0.7960	0.8020	0.8020	-0.0060	-0.75%	开放申购	开放赎回	---
	828	360001	光大量化核心基金估值图基金净值档案	0.7953	2.7990	0.8006	2.8043	-0.0053	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	829	460002	华泰柏瑞积极成长基金估值图基金净值档案	0.7947	0.8447	0.7983	0.8483	-0.0036	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	830	164205	天弘深证成份指数基金估值图基金净值档案	0.7940	0.7940	0.7990	0.7990	-0.0050	-0.63%	开放申购	开放赎回	---
	831	200006	长城消费增值基金估值图基金净值档案	0.7936	2.2336	0.7912	2.2312	0.0024	0.30%	开放申购	开放赎回	---
	832	481012	工银深证红利联接基金估值图基金净值档案	0.7928	0.7928	0.7967	0.7967	-0.0039	-0.49%	开放申购	开放赎回	---
	833	320005	诺安价值增长基金估值图基金净值档案	0.7924	1.7374	0.7952	1.7402	-0.0028	-0.35%	开放申购	开放赎回	---
	834	270026	广发中小板300联接基金估值图基金净值档案	0.7924	0.7924	0.7978	0.7978	-0.0054	-0.68%	开放申购	开放赎回	---
	835	376510	上投大盘蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7920	0.7920	0.7960	0.7960	-0.0040	-0.50%	开放申购	开放赎回	---
	836	620001	金元惠理宝石动力基金估值图基金净值档案	0.7917	0.8517	0.7936	0.8536	-0.0019	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	837	150019	银华锐进基金估值图基金净值档案	0.7910	0.7910	0.8010	0.8010	-0.0100	-1.25%	场内买入	场内卖出	---
	838	233008	大摩消费领航基金估值图基金净值档案	0.7908	0.7908	0.7931	0.7931	-0.0023	-0.29%	开放申购	开放赎回	---
	839	150026	大成景丰分级债券B基金估值图基金净值档案	0.7900	0.7900	0.7860	0.7860	0.0040	0.51%	场内买入	场内卖出	---
	840	320014	诺安上证新兴联接基金估值图基金净值档案	0.7900	0.7900	0.7990	0.7990	-0.0090	-1.13%	开放申购	开放赎回	---
	841	530003	建信优选成长基金估值图基金净值档案	0.7888	2.2388	0.7929	2.2429	-0.0041	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	842	159905	工银深证红利ETF基金估值图基金净值档案	0.7875	0.7875	0.7916	0.7916	-0.0041	-0.52%	场内买入	场内卖出	---
	843	159906	大成深证成长40ETF基金估值图基金净值档案	0.7860	0.7860	0.7910	0.7910	-0.0050	-0.63%	场内买入	场内卖出	---
	844	213010	宝盈中证100增强基金估值图基金净值档案	0.7860	0.7860	0.7920	0.7920	-0.0060	-0.76%	开放申购	开放赎回	---
	845	410006	华富策略精选基金估值图基金净值档案	0.7859	0.9459	0.7896	0.9496	-0.0037	-0.47%	限制大额	开放赎回	---
	846	070003	嘉实理财稳健基金估值图基金净值档案	0.7850	2.3730	0.7900	2.3830	-0.0050	-0.63%	开放申购	开放赎回	---
	847	202017	南方深成联接基金估值图基金净值档案	0.7840	0.7840	0.7889	0.7889	-0.0049	-0.62%	开放申购	开放赎回	---
	848	350002	天治品质优选基金估值图基金净值档案	0.7827	3.3077	0.7856	3.3106	-0.0029	-0.37%	开放申购	开放赎回	---
	849	510260	诺安上证新兴ETF基金估值图基金净值档案	0.7820	0.7820	0.7920	0.7920	-0.0100	-1.26%	场内买入	场内卖出	---
	850	210003	金鹰行业优势基金估值图基金净值档案	0.7816	0.8116	0.7890	0.8190	-0.0074	-0.94%	开放申购	开放赎回	---
	851	160607	鹏华价值优势基金估值图基金净值档案	0.7810	2.4350	0.7850	2.4470	-0.0040	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	852	310388	申万消费增长基金估值图基金净值档案	0.7770	0.8620	0.7810	0.8660	-0.0040	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	853	470007	汇添富上证综指基金估值图基金净值档案	0.7770	0.7770	0.7810	0.7810	-0.0040	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	854	519185	万家精选基金估值图基金净值档案	0.7764	0.8564	0.7845	0.8645	-0.0081	-1.03%	开放申购	开放赎回	---
	855	530005	建信优化配置基金估值图基金净值档案	0.7764	1.3264	0.7786	1.3286	-0.0022	-0.28%	开放申购	开放赎回	---
	856	590005	中邮核心主题基金估值图基金净值档案	0.7750	0.9350	0.7770	0.9370	-0.0020	-0.26%	开放申购	开放赎回	---
	857	161816	银华中证等权90分级基金估值图基金净值档案	0.7750	0.8010	0.7810	0.8070	-0.0060	-0.77%	开放申购	开放赎回	---
	858	519115	浦银红利精选基金估值图基金净值档案	0.7750	0.7750	0.7790	0.7790	-0.0040	-0.51%	开放申购	开放赎回	---
	859	165511	信诚中证500分级基金估值图基金净值档案	0.7740	0.7990	0.7760	0.8010	-0.0020	-0.26%	开放申购	开放赎回	---
	860	160616	鹏华中证500基金估值图基金净值档案	0.7740	0.7740	0.7770	0.7770	-0.0030	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	861	160603	鹏华普天收益基金估值图基金净值档案	0.7730	3.2190	0.7780	3.2240	-0.0050	-0.64%	开放申购	开放赎回	---
	862	519983	长信量化先锋基金估值图基金净值档案	0.7730	0.7730	0.7760	0.7760	-0.0030	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	863	180003	银华道琼斯88基金估值图基金净值档案	0.7725	2.5725	0.7772	2.5772	-0.0047	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	864	257040	国联安德盛红利基金估值图基金净值档案	0.7720	1.1430	0.7760	1.1470	-0.0040	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	865	519087	新华优选分红基金估值图基金净值档案	0.7713	2.4317	0.7746	2.4370	-0.0033	-0.43%	开放申购	开放赎回	---
	866	290010	泰信中证200基金估值图基金净值档案	0.7710	0.7910	0.7760	0.7960	-0.0050	-0.64%	开放申购	开放赎回	---
	867	510270	中银上证国企100ETF基金估值图基金净值档案	0.7690	0.8970	0.7750	0.9040	-0.0060	-0.77%	场内买入	场内卖出	---
	868	162102	金鹰中小盘精选基金估值图基金净值档案	0.7690	2.3650	0.7714	2.3674	-0.0024	-0.31%	开放申购	开放赎回	---
	869	400011	东方核心动力基金估值图基金净值档案	0.7681	0.7681	0.7722	0.7722	-0.0041	-0.53%	开放申购	开放赎回	---
	870	620005	金元惠理核心动力基金估值图基金净值档案	0.7680	0.7680	0.7720	0.7720	-0.0040	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	871	240014	华宝中证100基金估值图基金净值档案	0.7665	0.7665	0.7723	0.7723	-0.0058	-0.75%	开放申购	开放赎回	---
	872	310398	申万沪深300基金估值图基金净值档案	0.7650	0.7650	0.7700	0.7700	-0.0050	-0.65%	开放申购	开放赎回	---
	873	540007	汇丰晋信中小盘基金估值图基金净值档案	0.7646	0.7846	0.7700	0.7900	-0.0054	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	874	560003	益民创新优势基金估值图基金净值档案	0.7640	0.7840	0.7680	0.7880	-0.0040	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	875	160910	大成创新成长基金估值图基金净值档案	0.7640	1.9750	0.7670	1.9780	-0.0030	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	876	610005	信达澳银红利回报基金估值图基金净值档案	0.7630	0.7830	0.7660	0.7860	-0.0030	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	877	550002	信诚精萃成长基金估值图基金净值档案	0.7624	1.8051	0.7678	1.8170	-0.0054	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	878	163808	中银中证100基金估值图基金净值档案	0.7620	0.7720	0.7670	0.7770	-0.0050	-0.65%	开放申购	开放赎回	---
	879	206002	鹏华精选成长基金估值图基金净值档案	0.7620	0.7620	0.7650	0.7650	-0.0030	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	880	519110	浦银价值成长基金估值图基金净值档案	0.7620	0.7620	0.7660	0.7660	-0.0040	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	881	373010	上投双息平衡基金估值图基金净值档案	0.7618	2.1910	0.7648	2.1940	-0.0030	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	882	550001	信诚四季红基金估值图基金净值档案	0.7617	1.9737	0.7675	1.9795	-0.0058	-0.76%	开放申购	开放赎回	---
	883	399001	中海上证50基金估值图基金净值档案	0.7600	0.7600	0.7630	0.7630	-0.0030	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	884	519686	交银180治理联接基金估值图基金净值档案	0.7590	0.7590	0.7640	0.7640	-0.0050	-0.65%	开放申购	开放赎回	---
	885	671010	纽银策略优选基金估值图基金净值档案	0.7590	0.7590	0.7620	0.7620	-0.0030	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	886	000051	华夏沪深300基金估值图基金净值档案	0.7580	0.7580	0.7630	0.7630	-0.0050	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	887	000061	华夏盛世精选基金估值图基金净值档案	0.7580	0.7580	0.7630	0.7630	-0.0050	-0.66%	暂停申购	开放赎回	---
	888	519671	银河沪深300价值基金估值图基金净值档案	0.7560	0.7560	0.7610	0.7610	-0.0050	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	889	519100	长盛中证100基金估值图基金净值档案	0.7558	1.3758	0.7614	1.3814	-0.0056	-0.74%	开放申购	开放赎回	---
	890	165309	建信沪深300基金估值图基金净值档案	0.7540	0.7540	0.7600	0.7600	-0.0060	-0.79%	开放申购	开放赎回	---
	891	690003	民生精选基金估值图基金净值档案	0.7540	0.7540	0.7550	0.7550	-0.0010	-0.13%	开放申购	开放赎回	---
	892	162307	海富通中证100基金估值图基金净值档案	0.7520	0.7520	0.7580	0.7580	-0.0060	-0.79%	开放申购	开放赎回	---
	893	121003	国投瑞银核心企业基金估值图基金净值档案	0.7503	2.2803	0.7544	2.2844	-0.0041	-0.54%	开放申购	开放赎回	---
	894	160311	华夏蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7500	3.2530	0.7550	3.2640	-0.0050	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	895	460220	华泰柏瑞中小盘联接基金估值图基金净值档案	0.7500	0.7500	0.7550	0.7550	-0.0050	-0.66%	开放申购	开放赎回	---
	896	630008	华商策略精选基金估值图基金净值档案	0.7470	0.7470	0.7540	0.7540	-0.0070	-0.93%	暂停申购	开放赎回	---
	897	162207	泰达宏利效率优选基金估值图基金净值档案	0.7462	1.7947	0.7479	1.7988	-0.0017	-0.23%	开放申购	开放赎回	---
	898	050018	博时行业轮动基金估值图基金净值档案	0.7460	0.7460	0.7490	0.7490	-0.0030	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	899	410008	华富中证100基金估值图基金净值档案	0.7440	0.7440	0.7493	0.7493	-0.0053	-0.71%	开放申购	开放赎回	---
	900	257010	国联安德盛小盘精选基金估值图基金净值档案	0.7430	2.8730	0.7480	2.8780	-0.0050	-0.67%	开放申购	开放赎回	---
	901	020005	国泰金马稳健基金估值图基金净值档案	0.7420	3.0900	0.7440	3.0980	-0.0020	-0.27%	开放申购	开放赎回	---
	902	050001	博时价值增长基金估值图基金净值档案	0.7410	3.2430	0.7430	3.2450	-0.0020	-0.27%	开放申购	开放赎回	---
	903	585001	东吴中证新兴产业基金估值图基金净值档案	0.7360	0.7360	0.7420	0.7420	-0.0060	-0.81%	开放申购	开放赎回	---
	904	161610	融通领先成长基金估值图基金净值档案	0.7350	2.2660	0.7370	2.2710	-0.0020	-0.27%	开放申购	开放赎回	---
	905	320010	诺安中证100基金估值图基金净值档案	0.7350	0.7350	0.7410	0.7410	-0.0060	-0.81%	开放申购	开放赎回	---
	906	290004	泰信优质生活基金估值图基金净值档案	0.7341	1.3341	0.7327	1.3327	0.0014	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	907	690004	民生稳健成长基金估值图基金净值档案	0.7320	0.7320	0.7340	0.7340	-0.0020	-0.27%	开放申购	开放赎回	---
	908	260108	景顺长城新兴成长基金估值图基金净值档案	0.7310	2.0910	0.7370	2.0970	-0.0060	-0.81%	开放申购	开放赎回	---
	909	159915	易方达创业板ETF基金估值图基金净值档案	0.7258	0.8315	0.7317	0.8382	-0.0059	-0.81%	场内买入	场内卖出	---
	910	210004	金鹰稳健成长基金估值图基金净值档案	0.7250	0.9050	0.7310	0.9110	-0.0060	-0.82%	开放申购	开放赎回	---
	911	257020	国联安德盛精选基金估值图基金净值档案	0.7240	2.4990	0.7270	2.5040	-0.0030	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	912	200008	长城品牌优选基金估值图基金净值档案	0.7224	0.7224	0.7255	0.7255	-0.0031	-0.43%	开放申购	开放赎回	---
	913	050002	博时沪深300基金估值图基金净值档案	0.7212	2.7012	0.7264	2.7064	-0.0052	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	914	162607	景顺长城资源垄断基金估值图基金净值档案	0.7200	2.7210	0.7240	2.7250	-0.0040	-0.55%	开放申购	开放赎回	---
	915	050013	博时上证超大盘联接基金估值图基金净值档案	0.7196	0.7196	0.7249	0.7249	-0.0053	-0.73%	开放申购	开放赎回	---
	916	202019	南方策略优化基金估值图基金净值档案	0.7190	0.7390	0.7230	0.7430	-0.0040	-0.55%	开放申购	开放赎回	---
	917	090001	大成价值增长基金估值图基金净值档案	0.7166	3.3766	0.7197	3.3797	-0.0031	-0.43%	开放申购	开放赎回	---
	918	410007	华富价值增长基金估值图基金净值档案	0.7165	0.7165	0.7216	0.7216	-0.0051	-0.71%	开放申购	开放赎回	---
	919	580001	东吴嘉禾优势精选基金估值图基金净值档案	0.7161	2.4361	0.7194	2.4394	-0.0033	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	920	040002	华安中国A股增强基金估值图基金净值档案	0.7130	2.8080	0.7180	2.8250	-0.0050	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	921	550009	信诚中小盘基金估值图基金净值档案	0.7120	0.8420	0.7160	0.8460	-0.0040	-0.56%	开放申购	开放赎回	---
	922	163109	申万深指分级基金估值图基金净值档案	0.7120	0.7460	0.7170	0.7510	-0.0050	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	923	260110	景顺长城精选蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7110	0.7110	0.7160	0.7160	-0.0050	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	924	398011	中海分红增利基金估值图基金净值档案	0.7097	2.1097	0.7146	2.1146	-0.0049	-0.69%	开放申购	开放赎回	---
	925	519987	长信恒利优势基金估值图基金净值档案	0.7080	0.7080	0.7090	0.7090	-0.0010	-0.14%	开放申购	开放赎回	---
	926	161601	融通新蓝筹基金估值图基金净值档案	0.7074	3.0024	0.7099	3.0049	-0.0025	-0.35%	开放申购	开放赎回	---
	927	210005	金鹰主题优势基金估值图基金净值档案	0.7040	0.7040	0.7110	0.7110	-0.0070	-0.98%	开放申购	开放赎回	---
	928	166001	中欧新趋势基金估值图基金净值档案	0.7035	0.9635	0.7067	0.9667	-0.0032	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	929	213006	宝盈核心优势基金估值图基金净值档案	0.7023	0.9023	0.7053	0.9053	-0.0030	-0.43%	开放申购	开放赎回	---
	930	161606	融通行业景气基金估值图基金净值档案	0.7000	2.6400	0.7050	2.6450	-0.0050	-0.71%	开放申购	开放赎回	---
	931	161810	银华内需精选基金估值图基金净值档案	0.6990	0.6650	0.7030	0.6680	-0.0040	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	932	519688	交银精选基金估值图基金净值档案	0.6982	2.8440	0.7037	2.8495	-0.0055	-0.78%	开放申购	开放赎回	---
	933	519694	交银蓝筹基金估值图基金净值档案	0.6977	0.7127	0.7021	0.7171	-0.0044	-0.63%	开放申购	开放赎回	---
	934	253010	国联安德盛安心成长基金估值图基金净值档案	0.6940	1.5660	0.6940	1.5660	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	935	519003	海富通收益增长基金估值图基金净值档案	0.6940	2.3090	0.6980	2.3130	-0.0040	-0.57%	开放申购	开放赎回	---
	936	159919	嘉实沪深300ETF基金估值图基金净值档案	0.6919	2.5599	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	937	160706	嘉实沪深300基金估值图基金净值档案	0.6919	2.5599	0.6969	2.5649	-0.0050	-0.72%	开放申购	开放赎回	---
	938	270007	广发大盘成长基金估值图基金净值档案	0.6911	0.6911	0.6960	0.6960	-0.0049	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	939	110003	易方达上证50基金估值图基金净值档案	0.6905	2.5405	0.6947	2.5447	-0.0042	-0.60%	开放申购	开放赎回	---
	940	150007	长盛同庆B基金估值图基金净值档案	0.6880	0.6880	0.6880	0.6880	0.0000	0.00%			---
	941	070001	嘉实成长收益基金估值图基金净值档案	0.6838	3.0255	0.6851	3.0277	-0.0013	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	942	270005	广发聚丰基金估值图基金净值档案	0.6773	3.8925	0.6784	3.8974	-0.0011	-0.16%	开放申购	开放赎回	---
	943	519019	大成景阳领先基金估值图基金净值档案	0.6770	3.7150	0.6800	3.7180	-0.0030	-0.44%	开放申购	开放赎回	---
	944	121005	国投瑞银创新动力基金估值图基金净值档案	0.6761	2.3685	0.6822	2.3786	-0.0061	-0.89%	开放申购	开放赎回	---
	945	050201	博时价值增长二号基金估值图基金净值档案	0.6730	2.1280	0.6750	2.1300	-0.0020	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	946	519995	长信金利趋势基金估值图基金净值档案	0.6705	2.0327	0.6738	2.0407	-0.0033	-0.49%	开放申购	开放赎回	---
	947	121099	国投瑞银瑞福分级基金估值图基金净值档案	0.6700	0.8100	0.6720	0.8120	-0.0020	-0.30%	场内买入	场内卖出	---
	948	510010	交银上证180治理ETF基金估值图基金净值档案	0.6680	0.7440	0.6730	0.7490	-0.0050	-0.74%	场内买入	场内卖出	---
	949	160716	嘉实基本面50基金估值图基金净值档案	0.6677	0.6677	0.6720	0.6720	-0.0043	-0.64%	开放申购	开放赎回	---
	950	460007	华泰柏瑞行业领先基金估值图基金净值档案	0.6660	0.6660	0.6710	0.6710	-0.0050	-0.75%	开放申购	开放赎回	---
	951	630006	华商产业升级基金估值图基金净值档案	0.6650	0.6650	0.6670	0.6670	-0.0020	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	952	519015	海富通精选二号基金估值图基金净值档案	0.6640	0.9840	0.6670	0.9870	-0.0030	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	953	162209	泰达宏利市值优选基金估值图基金净值档案	0.6637	0.6637	0.6692	0.6692	-0.0055	-0.82%	开放申购	开放赎回	---
	954	519007	海富通强化回报基金估值图基金净值档案	0.6630	2.1590	0.6660	2.1620	-0.0030	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	955	400001	东方龙基金估值图基金净值档案	0.6598	2.4213	0.6623	2.4238	-0.0025	-0.38%	开放申购	开放赎回	---
	956	090003	大成蓝筹稳健基金估值图基金净值档案	0.6595	3.2295	0.6631	3.2331	-0.0036	-0.54%	开放申购	开放赎回	---
	957	350001	天治财富增长基金估值图基金净值档案	0.6559	2.2012	0.6577	2.2030	-0.0018	-0.27%	开放申购	开放赎回	---
	958	320001	诺安平衡基金估值图基金净值档案	0.6537	2.9137	0.6561	2.9161	-0.0024	-0.37%	开放申购	开放赎回	---
	959	161611	融通内需驱动基金估值图基金净值档案	0.6530	0.7730	0.6560	0.7760	-0.0030	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	960	159901	易方达深证100ETF基金估值图基金净值档案	0.6463	3.1822	0.6500	3.1998	-0.0037	-0.57%	场内买入	场内卖出	---
	961	360007	光大优势配置基金估值图基金净值档案	0.6459	0.6459	0.6485	0.6485	-0.0026	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	962	519997	长信银利精选基金估值图基金净值档案	0.6405	2.5605	0.6420	2.5620	-0.0015	-0.23%	开放申购	开放赎回	---
	963	090006	大成2020生命周期基金估值图基金净值档案	0.6360	2.4580	0.6380	2.4600	-0.0020	-0.31%	开放申购	开放赎回	---
	964	200007	长城安心回报基金估值图基金净值档案	0.6350	1.7395	0.6338	1.7368	0.0012	0.19%	开放申购	开放赎回	---
	965	150011	国泰估值进取基金估值图基金净值档案	0.6280	0.6280	0.6340	0.6340	-0.0060	-0.95%	场内买入	场内卖出	---
	966	110029	易方达科讯基金估值图基金净值档案	0.6279	3.8872	0.6308	3.8954	-0.0029	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	967	121008	国投瑞银成长优选基金估值图基金净值档案	0.6266	1.9657	0.6278	1.9683	-0.0012	-0.19%	开放申购	开放赎回	---
	968	163803	中银持续增长基金估值图基金净值档案	0.6240	2.6018	0.6269	2.6092	-0.0029	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	969	519018	汇添富均衡增长基金估值图基金净值档案	0.6234	2.2089	0.6263	2.2164	-0.0029	-0.46%	开放申购	开放赎回	---
	970	162203	泰达宏利稳定基金估值图基金净值档案	0.6222	2.5622	0.6228	2.5628	-0.0006	-0.10%	开放申购	开放赎回	---
	971	519993	长信增利动态策略基金估值图基金净值档案	0.6216	1.8606	0.6242	1.8632	-0.0026	-0.42%	开放申购	开放赎回	---
	972	040008	华安策略优选基金估值图基金净值档案	0.6201	2.1564	0.6228	2.1591	-0.0027	-0.43%	开放申购	开放赎回	---
	973	398021	中海能源策略基金估值图基金净值档案	0.6163	0.9263	0.6196	0.9296	-0.0033	-0.53%	开放申购	开放赎回	---
	974	519011	海富通精选基金估值图基金净值档案	0.6157	3.7105	0.6181	3.7184	-0.0024	-0.39%	开放申购	开放赎回	---
	975	040001	华安创新基金估值图基金净值档案	0.6150	3.0450	0.6170	3.0530	-0.0020	-0.32%	开放申购	开放赎回	---
	976	150029	信诚中证500B基金估值图基金净值档案	0.6120	0.6120	0.6160	0.6160	-0.0040	-0.65%	场内买入	场内卖出	---
	977	161903	万家公用事业行业基金估值图基金净值档案	0.6087	1.8560	0.6126	1.8629	-0.0039	-0.64%	开放申购	开放赎回	---
	978	217005	招商先锋基金估值图基金净值档案	0.6021	2.5521	0.6028	2.5528	-0.0007	-0.12%	开放申购	开放赎回	---
	979	260103	景顺长城动力平衡基金估值图基金净值档案	0.6001	2.8901	0.6028	2.8928	-0.0027	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	980	519021	国泰金鼎价值基金估值图基金净值档案	0.6000	1.7840	0.6000	1.7840	0.0000	0.00%	开放申购	开放赎回	---
	981	210001	金鹰成份优选基金估值图基金净值档案	0.5973	2.2836	0.5961	2.2817	0.0012	0.20%	开放申购	开放赎回	---
	982	202007	南方隆元产业主题基金估值图基金净值档案	0.5930	0.5930	0.5990	0.5990	-0.0060	-1.00%	开放申购	开放赎回	---
	983	519180	万家180基金估值图基金净值档案	0.5831	2.9231	0.5876	2.9276	-0.0045	-0.77%	开放申购	开放赎回	---
	984	519005	海富通股票基金估值图基金净值档案	0.5730	2.5220	0.5760	2.5250	-0.0030	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	985	483003	工银精选平衡基金估值图基金净值档案	0.5728	1.8301	0.5738	1.8319	-0.0010	-0.17%	开放申购	开放赎回	---
	986	050009	博时新兴成长基金估值图基金净值档案	0.5700	2.7090	0.5740	2.7240	-0.0040	-0.70%	开放申购	开放赎回	---
	987	510180	华安上证180ETF基金估值图基金净值档案	0.5670	2.1850	0.5710	2.2000	-0.0040	-0.70%	场内买入	场内卖出	---
	988	310358	申万新经济基金估值图基金净值档案	0.5643	1.8962	0.5648	1.8967	-0.0005	-0.09%	开放申购	开放赎回	---
	989	310328	申万新动力基金估值图基金净值档案	0.5604	2.2979	0.5622	2.3011	-0.0018	-0.32%	开放申购	开放赎回	---
	990	420001	天弘精选基金估值图基金净值档案	0.5582	1.6569	0.5591	1.6589	-0.0009	-0.16%	开放申购	开放赎回	---
	991	460001	华泰柏瑞盛世中国基金估值图基金净值档案	0.5378	2.4481	0.5415	2.4569	-0.0037	-0.68%	开放申购	开放赎回	---
	992	410003	华富成长趋势基金估值图基金净值档案	0.5365	0.8265	0.5397	0.8297	-0.0032	-0.59%	开放申购	开放赎回	---
	993	020011	国泰沪深300基金估值图基金净值档案	0.5350	0.7660	0.5380	0.7700	-0.0030	-0.56%	开放申购	开放赎回	---
	994	150031	银华中证等权90鑫利基金估值图基金净值档案	0.5250	0.5250	0.5370	0.5370	-0.0120	-2.23%	场内买入	场内卖出	---
	995	530001	建信恒久价值基金估值图基金净值档案	0.5178	2.4283	0.5194	2.4314	-0.0016	-0.31%	开放申购	开放赎回	---
	996	213001	宝盈鸿利收益基金估值图基金净值档案	0.5078	2.3333	0.5100	2.3363	-0.0022	-0.43%	开放申购	开放赎回	---
	997	410001	华富竞争力优选基金估值图基金净值档案	0.5036	1.6629	0.5054	1.6662	-0.0018	-0.36%	开放申购	开放赎回	---
	998	590002	中邮核心成长基金估值图基金净值档案	0.4987	0.4987	0.5013	0.5013	-0.0026	-0.52%	开放申购	开放赎回	---
	999	240005	华宝多策略增长基金估值图基金净值档案	0.4969	3.8868	0.4996	3.8930	-0.0027	-0.54%	开放申购	开放赎回	---
	1000	519181	万家和谐增长基金估值图基金净值档案	0.4932	1.1369	0.4952	1.1404	-0.0020	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	1001	163503	天治核心成长基金估值图基金净值档案	0.4925	1.9710	0.4940	1.9739	-0.0015	-0.30%	开放申购	开放赎回	---
	1002	450001	国富中国收益基金估值图基金净值档案	0.4917	2.0355	0.4929	2.0375	-0.0012	-0.24%	开放申购	开放赎回	---
	1003	020003	国泰金龙行业精选基金估值图基金净值档案	0.4880	3.5680	0.4900	3.5740	-0.0020	-0.41%	开放申购	开放赎回	---
	1004	290002	泰信先行策略基金估值图基金净值档案	0.4792	2.1121	0.4794	2.1126	-0.0002	-0.04%	开放申购	开放赎回	---
	1005	398001	中海优质成长基金估值图基金净值档案	0.4787	2.6740	0.4806	2.6787	-0.0019	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	1006	560002	益民红利成长基金估值图基金净值档案	0.4753	1.4405	0.4766	1.4428	-0.0013	-0.27%	开放申购	开放赎回	---
	1007	202002	南方稳健成长二号基金估值图基金净值档案	0.4560	1.7344	0.4575	1.7376	-0.0015	-0.33%	开放申购	开放赎回	---
	1008	150001	国投瑞银瑞福进取基金估值图基金净值档案	0.4450	0.6700	0.4470	0.6720	-0.0020	-0.45%	暂停申购	暂停赎回	---
	1009	233001	大摩基础行业基金估值图基金净值档案	0.4276	1.9726	0.4293	1.9743	-0.0017	-0.40%	开放申购	开放赎回	---
	1010	213002	宝盈泛沿海增长基金估值图基金净值档案	0.4022	1.8940	0.4040	1.8971	-0.0018	-0.45%	开放申购	开放赎回	---
	1011	150023	申万深指分级进取基金估值图基金净值档案	0.4010	0.4010	0.4110	0.4110	-0.0100	-2.43%	开放申购	开放赎回	---
	1012	510160	南方中证小康产业ETF基金估值图基金净值档案	0.3583	0.8914	0.3611	0.8984	-0.0028	-0.78%	场内买入	场内卖出	---
	1013	217001	招商安泰股票基金估值图基金净值档案	0.3430	3.3470	0.3443	3.3483	-0.0013	-0.38%	开放申购	开放赎回	---
	1014	481001	工银核心价值基金估值图基金净值档案	0.2940	3.7364	0.2960	3.7437	-0.0020	-0.68%	开放申购	开放赎回	---
	1015	510020	博时上证超大盘ETF基金估值图基金净值档案	0.1919	0.7078	0.1934	0.7133	-0.0015	-0.78%	场内买入	场内卖出	---
	1016	486001	工银全球配置基金估值图基金净值档案	---	---	0.8530	0.8530	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1017	486002	工银全球精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.9000	0.9000	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1018	470888	汇添富亚澳成熟优选基金估值图基金净值档案	---	---	0.8680	0.8880	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1019	530020	建信转债增强债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1020	531020	建信转债增强债券C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1021	118002	易方达标普消费品指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1022	263001	景顺长城上证180联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1023	510420	景顺长城上证180ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1024	630011	华商主题精选股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1025	050025	博时标普500基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---			---
	1026	090019	大成景恒保本混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1027	162411	华宝标普石油指数基金估值图基金净值档案	---	---	0.9240	0.9240	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1028	262001	景顺长城大中华基金估值图基金净值档案	---	---	1.0510	1.0510	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1029	320017	诺安全球不动产基金估值图基金净值档案	---	---	1.0370	1.0370	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1030	160125	南方中国中小盘指数基金估值图基金净值档案	---	---	0.9537	0.9737	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1031	163208	诺安油气能源基金估值图基金净值档案	---	---	0.9400	0.9400	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1032	161815	银华抗通胀主题基金估值图基金净值档案	---	---	0.8500	0.8500	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1033	460010	华泰柏瑞亚洲领导基金估值图基金净值档案	---	---	0.8090	0.8090	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1034	160121	南方金砖四国指数基金估值图基金净值档案	---	---	0.7820	0.8020	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1035	270023	广发亚太精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.8790	0.8790	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1036	040018	华安香港精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.7840	0.7840	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1037	040021	华安大中华升级基金估值图基金净值档案	---	---	0.8230	0.8230	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1038	000041	华夏全球精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.7580	0.7580	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1039	040006	华安国际配置基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	暂停申购	暂停赎回	---
	1040	050015	博时亚太精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.8200	0.8260	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1041	070012	嘉实海外中国基金估值图基金净值档案	---	---	0.5450	0.5450	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1042	080006	长盛环球行业精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.8470	0.8970	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1043	100050	富国全球债券基金估值图基金净值档案	---	---	0.9700	0.9700	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1044	217015	招商全球资源基金估值图基金净值档案	---	---	0.9440	0.9440	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1045	241001	华宝海外中国基金估值图基金净值档案	---	---	0.8430	0.8430	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1046	377016	上投亚太优势基金估值图基金净值档案	---	---	0.5270	0.5270	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1047	519150	新华优选消费股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1048	519710	交银荣安保本混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---			---
	1049	150085	中小板A份额基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1050	150086	中小板B份额基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1051	740101	长安沪深300非周期基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---			---
	1052	460300	华泰柏瑞沪深300联接基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1053	150080	国联安双佳B信用分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1054	162512	国联安双佳A信用分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---			---
	1055	540012	汇丰晋信恒指A股基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1056	150076	浙商稳健基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1057	150077	浙商进取基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1058	457001	国海亚洲机会基金估值图基金净值档案	---	---	0.9810	0.9810	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1059	161019	富国新天锋定期开放债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1060	519117	浦银安盛基本面400指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1061	519709	交银全球资源股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1062	163821	中银沪深300等权重指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1063	229002	泰达宏利逆向股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1064	162107	金鹰中证500指数分级基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1065	519034	海富通中证内地低碳指数基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1066	161505	银河通利分级债券基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1067	040028	华安月月鑫短期理财债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1068	040029	华安月月鑫短期理财债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1069	206013	鹏华金刚保本混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1070	470030	汇添富理财30天债券A基金估值图基金净值档案	---	---	1.0000	1.0000	---	---	开放申购	暂停赎回	---
	1071	471030	汇添富理财30天债券B基金估值图基金净值档案	---	---	1.0000	1.0000	---	---	开放申购	暂停赎回	---
	1072	240021	华宝兴业中证短融50基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1073	393001	中海保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1074	590008	中邮战略新兴产业基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1075	040030	华安季季鑫短期理财债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---			---
	1076	040031	华安季季鑫短期理财债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---			---
	1077	270041	广发消费品精选股票基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---			---
	1078	370021	上投分红添利债券A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---			---
	1079	370022	上投分红添利债券B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---			---
	1080	160416	华安标普石油指数基金估值图基金净值档案	---	---	0.9840	0.9840	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1081	163111	申万中小板基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1082	510300	300ETF基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1083	700003	平安大华策略先锋混合基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1084	210009	金鹰核心资源基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1085	320020	诺安汇鑫保本基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1086	450011	国富研究精选基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	认购期	认购期	---
	1087	378546	上投全球天然资源基金估值图基金净值档案	---	---	0.9930	0.9930	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1088	150079	银河通利B基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1089	160216	国泰商品基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1090	160128	南方金利A基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1091	160129	南方金利C基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期	---
	1092	160213	国泰纳斯达克100基金估值图基金净值档案	---	---	1.1470	1.2270	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1093	160717	嘉实恒生中国企业基金估值图基金净值档案	---	---	0.7122	0.7122	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1094	118001	易方达亚洲精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.7910	0.7910	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1095	161210	国投瑞银新兴市场基金估值图基金净值档案	---	---	0.9200	0.9200	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1096	202201	南方避险增值基金估值图基金净值档案	---	---	---	---	---	---	封闭期	封闭期
	1097	183001	银华全球优选基金估值图基金净值档案	---	---	0.8120	0.8120	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1098	519696	交银环球精选基金估值图基金净值档案	---	---	1.2370	1.3620	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1099	519601	海富通中国海外基金估值图基金净值档案	---	---	1.1640	1.4340	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1100	539001	建信全球机遇基金估值图基金净值档案	---	---	0.8510	0.8510	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1101	206006	鹏华环球发现基金估值图基金净值档案	---	---	0.8610	0.8610	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1102	165513	信诚全球商品主题基金估值图基金净值档案	---	---	0.9380	0.9380	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1103	202801	南方全球精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.6380	0.6380	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1104	164701	汇添富黄金及贵金属基金估值图基金净值档案	---	---	0.8640	0.8640	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1105	206011	鹏华美国房地产基金估值图基金净值档案	---	---	0.9440	0.9440	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1106	100055	富国全球顶级消费品基金估值图基金净值档案	---	---	0.9670	0.9670	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1107	160719	嘉实黄金基金估值图基金净值档案	---	---	0.9140	0.9140	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1108	241002	华宝成熟市场基金估值图基金净值档案	---	---	0.9160	0.9160	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1109	378006	上投全球新兴市场基金估值图基金净值档案	---	---	0.8360	0.8360	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1110	163813	中银全球策略基金估值图基金净值档案	---	---	0.8440	0.8440	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1111	161714	招商标普金砖四国基金估值图基金净值档案	---	---	0.7590	0.7590	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1112	165510	信诚金砖四国基金估值图基金净值档案	---	---	0.7890	0.7890	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1113	320013	诺安全球黄金基金估值图基金净值档案	---	---	1.0470	1.0820	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1114	519602	海富通大中华精选基金估值图基金净值档案	---	---	0.7560	0.7560	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1115	096001	大成标普500基金估值图基金净值档案	---	---	0.9450	0.9450	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1116	519981	长信美国标普100基金估值图基金净值档案	---	---	1.0080	1.0080	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1117	229001	泰达宏利全球新格局基金估值图基金净值档案	---	---	0.9410	0.9410	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1118	270027	广发全球农业指数基金估值图基金净值档案	---	---	0.8810	0.8810	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1119	539002	建信新兴市场基金估值图基金净值档案	---	---	0.9290	0.9290	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1120	161116	易方达黄金主题基金估值图基金净值档案	---	---	0.9200	0.9200	---	---	开放申购	开放赎回	---
	1121	050020	博时抗通胀增强基金估值图基金净值档案	---	---	0.7870	0.7870	---	---	开放申购	开放赎回	---

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