净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-11	1.075	1.105	-0.09	0.00	10.60
2012-05-10	1.076	1.106	0.09	0.00	10.70
2012-05-09	1.075	1.105	-0.28	0.00	10.60
2012-05-08	1.078	1.108	0.09	0.00	10.90
2012-05-07	1.077	1.107	-0.19	0.00	10.80
2012-05-04	1.079	1.109	0.09	0.00	11.01
2012-05-03	1.078	1.108	0.00	0.00	10.90
2012-05-02	1.078	1.108	0.19	0.00	10.90
2012-04-27	1.076	1.106	0.09	0.00	10.70
2012-04-26	1.075	1.105	0.00	0.00	10.60
2012-04-25	1.075	1.105	0.19	0.00	10.60
2012-04-24	1.073	1.103	-0.19	0.00	10.39
2012-04-23	1.075	1.105	-0.09	0.00	10.60
2012-04-20	1.076	1.106	0.19	0.00	10.70
2012-04-19	1.074	1.104	-0.09	0.00	10.49
2012-04-18	1.075	1.105	0.37	0.00	10.60
2012-04-17	1.071	1.101	-0.19	0.00	10.18
2012-04-16	1.073	1.103	0.09	0.00	10.39
2012-04-13	1.072	1.102	0.09	0.00	10.29
2012-04-12	1.071	1.101	0.28	0.00	10.18
2012-04-11	1.068	1.098	0.19	0.00	9.87
2012-04-10	1.066	1.096	0.19	0.00	9.67
2012-04-09	1.064	1.094	-0.19	0.00	9.46
2012-04-06	1.066	1.096	0.09	0.00	9.67
2012-04-05	1.065	1.095	0.47	0.00	9.57
2012-03-30	1.06	1.09	0.28	0.00	9.05
2012-03-29	1.057	1.087	-0.09	0.00	8.74
2012-03-28	1.058	1.088	-0.56	-0.01	8.85
2012-03-27	1.064	1.094	-0.09	0.00	9.46
2012-03-26	1.065	1.095	0.00	0.00	9.57
2012-03-23	1.065	1.095	-0.09	0.00	9.57
2012-03-22	1.066	1.096	-0.09	0.00	9.67
2012-03-21	1.067	1.097	0.00	0.00	9.77
2012-03-20	1.067	1.097	-0.37	0.00	9.77
2012-03-19	1.071	1.101	0.09	0.00	10.18
2012-03-16	1.07	1.1	0.47	0.01	10.08
2012-03-15	1.065	1.095	-0.19	0.00	9.57
2012-03-14	1.067	1.097	-0.74	-0.01	9.77
2012-03-13	1.075	1.105	0.28	0.00	10.60